תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.06	-0.77
תחילת השנה	217.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.91	28,455,796	29.2
ממשלתי צמוד 0529	4.88	22,137,300	24.1
ממשלתי צמוד 1025	3.81	16,194,146	18.79
ממשלתי שקלי 0928	3.35	17,995,633	16.54
תכלית סל תל בונד 60	3.33	4,502,260	16.45
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	15.63
ממשלתי צמוד 0726	2.91	12,800,684	14.39
ממשלתי שקלי 0330	2.1	12,428,662	10.35
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	2.03	21,200	10.02
נאוויטס פט אגחה	1.92	9,365,959	9.48
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.69	151,519	8.34
או פי סי אגח ד	1.67	8,347,871	8.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.54	45,231	7.59
אדמה אגח ב	1.52	5,297,726	7.52
TESLA INC	1.5	7,600	7.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.49	3,450	7.34
MICROSOFT CORP	1.41	4,350	6.96
AMAZON.COM INC	1.4	10,000	6.93
דלק קב אגח לז	1.34	6,473,464	6.62
BROADCOM INC	1.3	10,000	6.41
ביג אגח כא	1.2	5,781,349	5.9
ADVANCED MICRO DEVICES	1.2	9,700	5.92
NVIDIA CORP	1.19	13,000	5.87
ביג אגח טו	1.04	4,889,187	5.15
עזריאלי אגח ו	0.98	4,336,969	4.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	4,817,893	4.84
XIAOMI CORP-CLASS B	0.98	450,000	4.85
דלק קבוצה	0.97	11,032	4.81
ממשלתי שקלי 0432	0.97	6,033,695	4.77
דלק קב אגח לח	0.94	4,496,901	4.63
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.94	10,000	4.64
נאוויטס פטר יהש	0.91	86,612	4.51
ELI LILLY & CO	0.9	1,350	4.45
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.88	2,001	4.35
מבנה אגח כ	0.87	3,675,442	4.31
הבורסה לניע בתא	0.86	121,045	4.26
אמות אגח ז	0.78	4,501,684	3.84
שפיר הנדסה אגח ג	0.77	4,632,199	3.82
גב ים אגח ח	0.77	4,510,889	3.82
מגה אור אגח יא	0.74	3,723,617	3.64
אלוני חץ אגח יא	0.71	4,017,148	3.53
צור אגח יב	0.7	3,178,585	3.45
ביג	0.68	8,129	3.37
הראל השקעות	0.66	90,712	3.28
NETFLIX INC	0.64	1,200	3.16
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.59	84,604	2.93
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.58	4,000	2.88
אקסטל אגח ג	0.57	2,817,126	2.82
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.54	24,870	2.67
טבע	0.54	40,231	2.67
אדגר אגח יב	0.52	2,644,546	2.58
אלוני חץ אגח יב	0.52	2,970,810	2.56
מנורה מב החז	0.52	23,701	2.58
אלוני חץ	0.51	88,563	2.53
מגדל הון אגח ז	0.49	2,389,844	2.4
מנרב אגח ד	0.49	2,351,472	2.4
נכסים ובנ אגח י	0.48	2,241,273	2.38
פרשקובסקי אגח טו	0.48	2,366,032	2.38
דלק קב אגח לט	0.48	2,347,810	2.38
גב ים אגח י	0.48	2,432,526	2.37
ארפורט אגח ט	0.46	2,262,604	2.25
אשטרום קב אגח ד	0.46	2,193,558	2.26
דור אלון אגח ח	0.45	2,134,909	2.22
או פי סי אנרגיה	0.44	71,404	2.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.44	2,215,909	2.18
דיסק השק אגח י	0.42	2,102,683	2.07
דיסק השק אגח יא	0.42	2,268,688	2.09
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.42	15,001	2.07
וואן טכנולוגיות	0.41	40,079	2.02
אדגר אגח יא	0.41	1,806,471	2.01
צור אגח י	0.41	1,765,795	2.04
נורסטאר אגח יג	0.4	1,876,554	1.98
או פי סי אגח ג	0.39	2,149,660	1.92
אלון רבוע אגח ח	0.39	1,922,479	1.91
אפי נכסים אגח י	0.38	2,053,957	1.9
ג'י סיטי אגח יד	0.38	1,988,246	1.88
מגה אור אגח ט	0.37	1,771,331	1.84
בזן אגח יג	0.37	1,893,555	1.85
ג'י סיטי אגח יג	0.37	1,574,237	1.81
אלבר אגח כ	0.36	1,776,543	1.77
הכשרת ישוב אג26	0.34	1,595,712	1.69
ישרס אגח יט	0.34	1,665,970	1.67
בית שמש	0.32	6,319	1.58
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	1,595,840	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	1,839,867	1.56
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.32	5,277	1.56
מיטב השק אגח ד	0.31	1,726,784	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,508,656	1.54
אלקטרה אגח ו	0.31	1,855,518	1.55
נובה	0.3	1,872	1.46
פז אנרגיה	0.3	3,766	1.48
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,596,457	1.48
אאורה אגח יז	0.3	1,378,203	1.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	1,231,381	1.45
פתאל החז אגח ג	0.29	1,668,758	1.45
שוב אנרגיה אגח א	0.29	1,374,757	1.41
טאואר	0.28	8,454	1.39
תמר פטרו אגח א	0.28	1,431,886	1.4
הכש חב בטוח אגח 4	0.28	1,362,921	1.36
אלקטרה פא אגח ב	0.28	1,627,080	1.37
מטריקס	0.28	19,389	1.38
אספן גרופ אגח ח	0.27	1,230,139	1.34
בינלאומי	0.26	8,291	1.28
אנלייט אנרגיה	0.26	20,508	1.28
ספנסר אגח ב	0.25	1,253,126	1.22
קסם S&P Health Care ETF	0.25	20,000	1.21
אדגר אגח י	0.24	1,018,406	1.19
שלמה נדלן אגח ד	0.23	1,200,006	1.15
איילון אגח ד	0.22	1,098,815	1.09
פתאל החז אגח ב	0.21	1,077,721	1.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	944,798	1.06
קסם ETF תל בונד שקלי	0.2	25,556	0.99
סילברסטין אגח ב	0.2	1,049,460	1
אשטרום קב אגח ה	0.2	916,914	0.97
נכסים ובנ אגח ט	0.2	1,051,965	0.97
חילן	0.19	4,780	0.93
מגדל הון אגח ו	0.19	929,069	0.92
מגה אור אגח י	0.19	991,108	0.95
ג'נריישן קפ אגח ג	0.19	952,993	0.93
ארפורט אגח יא	0.19	944,007	0.96
אדגר אגח יג	0.19	915,492	0.95
מבנה אגח טז	0.19	913,254	0.93
אפי נכסים אגח יג	0.16	746,734	0.78
בי קומיוניקיישנס	0.14	58,600	0.69
דור אלון אגח ז	0.14	730,058	0.7
ג'י סיטי אג יז	0.13	614,865	0.63
נייס	0.13	1,004	0.65
דיסקונט	0.13	31,614	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.58
פרשקובסקי	0.11	5,910	0.54
אשטרום נכ אגח 14	0.11	524,347	0.54
פתאל החז אגח ה	0.11	535,335	0.54
סלקום אגח ט	0.1	509,811	0.51
אקרו אגח א	0.1	488,238	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.1	462,758	0.48
אדגר אגח ט	0.1	422,641	0.5
אפקון החז אגח ד	0.1	418,632	0.48
בזן אגח ט	0.09	450,901	0.45
שלמה נדלן אגח ג	0.08	375,924	0.38
פתאל אירו אגח א	0.08	379,566	0.38
דמרי אגח י	0.06	333,620	0.32
בית זיקוק אשדוד	0.06	5,051	0.28
נורסטאר	0.06	26,686	0.3
מישורים אגח ח	0.05	200,683	0.23
אקסטל אגח ד	0.04	201,346	0.2
דמרי אגח ז	0.03	166,127	0.16
סילברסטין אגח א	0.03	164,419	0.16
רפק	0.03	6,671	0.17
אלביט מערכות אגח ד	0.02	105,573	0.1
מז טפ הנפק 42	0.02	69,800	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנרב אגח ב	0	14,131	0.02