תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

146.83

מחיר קנייה

146.83

0.76%

% החודש:1.3%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:6.24%
% 12 חודשים:14.16%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	37.33	185,441,779	188.11
אג"ח מדינה	7	27.27	140,885,910	137.39
מניות	34	21.19	1,212,223	106.78
קרן סל	6	7.71	4,844,626	38.84
מניות ETF	3	3.64	97,350	18.34
פיקדונות בבנק	3	1.39	0	7
יחידת השתתפות	1	0.99	86,612	4.99
ETF אג"ח	1	0.31	5,277	1.55
אג"ח להמרה	1	0.13	614,865	0.63
סה"כ	149	99.96	333,188,642	503.62

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1025

תכלית סל תל בונד 60

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.69	28,455,796	28.66
ממשלתי צמוד 0529	4.75	22,137,300	23.93
ממשלתי שקלי 0330	4	24,162,573	20.13
ממשלתי צמוד 1025	3.69	16,194,146	18.61
תכלית סל תל בונד 60	3.28	4,502,260	16.54
ממשלתי שקלי 0928	3.28	17,995,633	16.53
ממשלתי שקלי 0432	3.01	19,139,778	15.17
ממשלתי צמוד 0726	2.85	12,800,684	14.35
נאוויטס פט אגחה	1.91	9,365,959	9.6
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.85	168,501	9.3
או פי סי אגח ד	1.67	8,347,871	8.39
אדמה אגח ב	1.54	5,297,726	7.76
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	1.5	17,200	7.54
GLOBAL X URANIUM ETF	1.48	65,000	7.47
NVIDIA CORP	1.48	15,000	7.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.39	3,300	7
AMAZON.COM INC	1.38	10,000	6.97
דלק קב אגח לז	1.32	6,473,464	6.67
MICROSOFT CORP	1.31	4,350	6.61
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.29	38,835	6.49
BROADCOM INC	1.26	10,000	6.35
ביג אגח כא	1.17	5,781,349	5.91
XIAOMI CORP-CLASS B	1.17	450,000	5.91
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1.06	10,000	5.35
ביג אגח טו	1.03	4,889,187	5.17
נאוויטס פטר יהש	0.99	86,612	4.99
דלק קבוצה	0.97	11,032	4.87
עזריאלי אגח ו	0.97	4,336,969	4.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	4,817,893	4.88
הבורסה לניע בתא	0.9	121,045	4.55
דלק קב אגח לח	0.9	4,496,901	4.52
מבנה אגח כ	0.86	3,675,442	4.31
ADVANCED MICRO DEVICES	0.86	8,000	4.31
ביג	0.83	9,346	4.2
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	4.1
אמות אגח ז	0.77	4,501,684	3.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.77	4,632,199	3.87
גב ים אגח ח	0.77	4,510,889	3.88
הראל השקעות	0.73	94,135	3.67
מגה אור אגח יא	0.72	3,723,617	3.65
אלוני חץ אגח יא	0.71	4,017,148	3.6
צור אגח יב	0.69	3,178,585	3.48
מנורה מב החז	0.68	29,277	3.41
NETFLIX INC	0.67	1,200	3.39
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.66	15,150	3.34
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.63	1,500	3.16
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	2.91
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.58	84,604	2.92
אקסטל אגח ג	0.56	2,817,126	2.84
TESLA INC	0.56	3,000	2.8
טבע	0.55	40,231	2.76
אלוני חץ	0.53	88,563	2.69
אלוני חץ אגח יב	0.52	2,970,810	2.61
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.51	24,870	2.59
אדגר אגח יב	0.51	2,644,546	2.59
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.51	4,000	2.56
מגדל הון אגח ז	0.48	2,389,844	2.42
נכסים ובנ אגח י	0.48	2,241,273	2.42
פרשקובסקי אגח טו	0.48	2,366,032	2.4
דלק קב אגח לט	0.48	2,347,810	2.41
מנרב אגח ד	0.48	2,351,472	2.42
גב ים אגח י	0.47	2,432,526	2.38
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.46	15,001	2.33
ארפורט אגח ט	0.45	2,262,604	2.26
אשטרום קב אגח ד	0.45	2,193,558	2.26
דור אלון אגח ח	0.44	2,134,909	2.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.44	2,215,909	2.2
וואן טכנולוגיות	0.44	40,079	2.22
או פי סי אנרגיה	0.43	71,404	2.17
דיסק השק אגח י	0.42	2,102,683	2.1
דיסק השק אגח יא	0.42	2,268,688	2.13
צור אגח י	0.41	1,765,795	2.05
אדגר אגח יא	0.4	1,806,471	2.02
נורסטאר אגח יג	0.39	1,876,554	1.97
אפי נכסים אגח י	0.38	2,053,957	1.91
או פי סי אגח ג	0.38	2,149,660	1.94
אלון רבוע אגח ח	0.38	1,922,479	1.93
ג'י סיטי אגח יד	0.38	1,988,246	1.9
בית שמש	0.37	6,319	1.87
מגה אור אגח ט	0.37	1,771,331	1.85
בזן אגח יג	0.37	1,893,555	1.88
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,574,237	1.83
אלבר אגח כ	0.35	1,776,543	1.78
הכשרת ישוב אג26	0.34	1,595,712	1.72
ישרס אגח יט	0.33	1,665,970	1.68
פז אנרגיה	0.32	3,766	1.59
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	1,595,840	1.59
מיטב השק אגח ד	0.31	1,726,784	1.57
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,508,656	1.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	1,839,867	1.57
אלקטרה אגח ו	0.31	1,855,518	1.57
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.31	5,277	1.55
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,596,457	1.53
אאורה אגח יז	0.3	1,378,203	1.5
פרשקובסקי	0.29	14,218	1.46
פתאל החז אגח ג	0.29	1,668,758	1.48
שוב אנרגיה אגח א	0.29	1,374,757	1.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	1,231,381	1.43
תמר פטרו אגח א	0.28	1,431,886	1.42
מטריקס	0.28	18,846	1.42
הכש חב בטוח אגח 4	0.27	1,362,921	1.37
אלקטרה פא אגח ב	0.27	1,627,080	1.38
אספן גרופ אגח ח	0.27	1,230,139	1.35
בינלאומי	0.27	8,291	1.38
ספנסר אגח ב	0.25	1,253,126	1.24
אדגר אגח י	0.24	1,018,406	1.18
אנלייט אנרגיה	0.24	20,508	1.22
איילון אגח ד	0.22	1,098,815	1.1
פתאל החז אגח ב	0.21	1,077,721	1.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	944,798	1.06
קסם ETF תל בונד שקלי	0.2	25,556	1
סילברסטין אגח ב	0.2	1,049,460	1.01
נכסים ובנ אגח ט	0.2	1,051,965	0.99
חילן	0.19	4,780	0.98
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,028,577	0.96
מגה אור אגח י	0.19	991,108	0.95
ג'נריישן קפ אגח ג	0.19	952,993	0.93
ארפורט אגח יא	0.19	944,007	0.96
אשטרום קב אגח ה	0.19	916,914	0.98
אדגר אגח יג	0.19	915,492	0.96
מבנה אגח טז	0.19	913,254	0.94
מגדל הון אגח ו	0.18	929,069	0.92
בי קומיוניקיישנס	0.16	58,600	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.15	746,734	0.78
דור אלון אגח ז	0.14	730,058	0.7
ג'י סיטי אג יז	0.13	614,865	0.63
נייס	0.13	1,004	0.66
אשטרום נכ אגח 14	0.11	524,347	0.54
פתאל החז אגח ה	0.11	535,335	0.54
סלקום אגח ט	0.1	509,811	0.51
אקרו אגח א	0.1	488,238	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.1	462,758	0.49
אדגר אגח ט	0.1	422,641	0.5
בזן אגח ט	0.09	450,901	0.46
אפקון החז אגח ד	0.09	418,632	0.48
שלמה נדלן אגח ג	0.08	375,924	0.38
פתאל אירו אגח א	0.07	379,566	0.38
דמרי אגח י	0.06	333,620	0.32
בית זיקוק אשדוד	0.06	5,051	0.3
נורסטאר	0.06	26,686	0.31
מישורים אגח ח	0.05	200,683	0.23
אקסטל אגח ד	0.04	201,346	0.2
דמרי אגח ז	0.03	166,127	0.17
סילברסטין אגח א	0.03	164,419	0.17
אלביט מערכות אגח ד	0.02	105,573	0.1
מז טפ הנפק 42	0.02	69,800	0.08
רפק	0.02	3,691	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנרב אגח ב	0	14,131	0.02