שופן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.08
תחילת השנה	3.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	0.47
דלק נכסים אגח א	2.29	422,081	0.46
פז אנרגיה אגח ט	2.28	445,872	0.46
מקמ 615	2.27	468,988	0.46
להב אגח ג	2.15	397,423	0.43
פטרוכימיים אגח ט	1.92	333,463	0.38
בית שמש	1.89	1,521	0.38
ישפרו אגח א	1.88	351,479	0.38
טבע	1.58	4,775	0.32
פז אנרגיה אגח ז	1.51	271,851	0.3
נאוויטס פט אגחה	1.48	294,283	0.3
מימון ישיר אגח ה	1.46	280,725	0.29
הראל סל ת"א 90	1.43	14,244	0.29
סלקום אגח יב	1.42	296,072	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	1.28	259,105	0.26
תנופורט אגח ב	1.12	208,804	0.23
קסם MSCI India (!) ETF	1.09	1,902	0.22
בי קומיונק אגח ז	1.07	220,493	0.22
פרטנר אגח ח	1.03	232,030	0.21
אלקו אגח יד	1	194,862	0.2
בזן אגח יב	1	208,515	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.97	3,753	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.97	188,192	0.19
אלבר אגח כ	0.95	192,296	0.19
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.92	481	0.18
תכלית סל NIKKEI 225	0.85	665	0.17
צור אגח י	0.84	145,308	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.83	162,428	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.83	156,260	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.82	165,306	0.16
דלק קב אגח לח	0.8	156,502	0.16
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.8	320	0.16
סאמיט אגח יג	0.79	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.79	162,707	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.78	144,689	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	132,197	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.76	150,000	0.15
קסם All-Bond ETF-דולר	0.75	3,305	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.75	155,596	0.15
דור אלון אגח ח	0.75	144,609	0.15
דלק קב אגח לט	0.75	149,000	0.15
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.75	180	0.15
אלבר אגח יט	0.74	138,042	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.73	139,000	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.73	138,851	0.15
שופרסל אגח ו	0.73	122,882	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.71	142,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.69	124,964	0.14
הכשרת ישוב אג26	0.69	131,000	0.14
ממשלתי צמוד 0536	0.68	82,430	0.14
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.68	1,321	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.68	132,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.67	130,059	0.13
נקסטקום אגח ג	0.66	140,600	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.65	142,042	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.64	130,166	0.13
לוינסקי אגח ד	0.63	155,000	0.13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.63	162	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.62	113,442	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	137,350	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.61	107,207	0.12
מבנה אגח כה	0.61	130,592	0.12
יוחננוף אגח א	0.57	120,235	0.11
פתאל החז אגח ד	0.57	105,995	0.12
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.57	748	0.11
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	110,691	0.11
מיטב השק אגח ד	0.53	117,816	0.11
קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	1,374	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.53	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.53	97,500	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.52	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	90,046	0.1
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	25,275	0.1
אורון קב אגח ג	0.51	95,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.51	100,000	0.1
BLACKROCK CORP HI YLD	0.51	2,766	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.5	99,250	0.1
פניקס הון אגח ט	0.49	100,859	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.49	110,766	0.1
מישורים אגח ט	0.49	90,001	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.49	93,332	0.1
VANGUARD INFO TECH ETF	0.48	44	0.1
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	2,403	0.1
פתאל החז אגח ג	0.47	107,761	0.09
אשטרום קב אגח א	0.46	80,248	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	87,024	0.09
חברה לישראל אגח 15	0.45	99,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	78,195	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	83,160	0.09
תמר פטרו אגח א	0.43	89,011	0.09
ביג אגח יב	0.43	73,932	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.43	85,000	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.42	88,423	0.08
מנרב אגח ד	0.42	83,439	0.09
אורביט	0.42	3,575	0.08
ישראייר גרופ	0.41	53,975	0.08
ביג אגח יט	0.4	92,028	0.08
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI	0.4	683	0.08
דמרי אגח י	0.39	82,743	0.08
ישראייר אג א	0.38	75,829	0.08
אדגר אגח י	0.38	65,322	0.08
אלמור חשמל	0.37	7,310	0.08
אוריין אגח ב	0.37	75,939	0.07
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG	0.37	548	0.07
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.36	84	0.07
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.36	131	0.07
אלבר אגח יז	0.35	62,962	0.07
או פי סי אגח ב	0.35	62,521	0.07
פתאל החז אגח ה	0.35	70,000	0.07
אלבר אגח יח	0.34	69,707	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	70,000	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	69,973	0.07
שופרסל אגח ז	0.33	70,084	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.32	57,331	0.06
פתאל החז אגח ב	0.31	62,762	0.06
INTEL CORP	0.31	702	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.3	64,854	0.06
חלל תקש אגח טז	0.29	71,306	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.29	50,000	0.06
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.29	50,000	0.06
ARISTA NETWORKS INC	0.28	40	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.27	56,880	0.05
בוני תיכון אגח יט	0.27	54,450	0.05
לאומי אגח 179	0.27	47,894	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.26	48,600	0.05
אבגול אגח ד	0.26	52,750	0.05
אדמה אגח ב	0.24	34,122	0.05
מיכמן אגח א	0.24	49,041	0.05
OKTA INC	0.24	175	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.23	40,039	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.23	40,051	0.05
פניקס הון אגח ח	0.22	44,803	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.21	35,892	0.04
אמות אגח ו	0.21	40,000	0.04
GLOBAL X FINTECH ETF	0.21	410	0.04
מישורים אגח ח	0.2	33,951	0.04
בוני תיכון אגח יח	0.2	40,800	0.04
AMPLIFY LITHIUM BATTERY TECH	0.2	1,150	0.04
סלקום אגח י	0.19	32,496	0.04
פרטנר אגח ז	0.19	38,773	0.04
אפי נכסים אגח י	0.19	41,343	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.18	35,807	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	31,488	0.04
KEYENCE CORP	0.18	20	0.04
בזן אגח ט	0.17	34,882	0.03
ארפורט אגח ה	0.16	27,096	0.03
בזן אגח י	0.16	34,875	0.03
שופרסל אגח ה	0.16	32,478	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.15	31,055	0.03
מלרן אגח ב	0.15	30,610	0.03
יוניברסל אגח ד	0.15	32,698	0.03
אלמוגים אגח ז	0.15	30,260	0.03
נקסטקום	0.14	4,674	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.14	30,593	0.03
מלרן אגח ג	0.14	29,500	0.03
חלל תקש אגח יח	0.13	26,676	0.03
אורון קב אגח ב	0.13	26,005	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.13	26,879	0.03
ביג אגח ט	0.12	20,796	0.02
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.12	4,520	0.02
אקויטל אגח 4	0.12	25,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.12	24,480	0.02
יצוא אגח א	0.12	24,952	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.11	22,884	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.11	21,941	0.02
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.11	60	0.02
אלומיי אגח ג	0.1	19,329	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.1	20,395	0.02
דיסק השק אגח י	0.1	19,588	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.09	18,464	0.02
מגה אור אגח ז	0.08	13,047	0.02
דלק קב אגח לז	0.08	15,151	0.02
כנפיים אגח ז	0.08	16,834	0.02
ישרס אגח יד	0.08	16,354	0.02
MONDAY.COM LTD	0.07	14	0.01
בי קומיוניקיישנס	0.06	1,111	0.01
פטרוכימיים אגח י	0.06	9,675	0.01
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	12,350	0.01
דור אלון אגח ו	0.05	9,486	0.01
בית הזהב אגח ג	0.05	11,022	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.05	9,917	0.01
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.05	182	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.03	5,268	0.01
אדגר אגח ט	0.03	5,257	0.01
ישראמקו אגח א	0.03	4,955	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.03	5,405	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	4,296	0.01
פטרוכימיים	0.02	2,528	0
אידיבי פת אגח ט	0.02	7,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	61,672	0
פטרוכימיים אפ 1	0.01	427	0
עשות	0.01	40	0