שופן 20/80

מחיר פדיון

131.77

מחיר קנייה

131.77

0.24%

% החודש:1.17%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:4.5%
% 12 חודשים:12.38%
סטיית תקן (שנה):2.85
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	72.87	14,377,386	14.87
מניות	17	8.31	48,773	1.69
קרן סל	10	7.18	55,438	1.47
מניות ETF	11	4.43	3,390	0.9
מק"מ	1	1.65	345,899	0.34
אג"ח להמרה	3	1.42	282,709	0.29
פיקדונות בבנק	1	1.31	0	0.27
יחידת השתתפות	1	1.06	3,753	0.22
אג"ח מדינה	2	0.92	131,030	0.19
קרן נאמנות סגורה	1	0.5	2,766	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	69,572	0.01
כתב אופציה	1	0.01	427	0
סה"כ	195	99.69	15,321,143	20.35

אחזקות הקרן

פז אנרגיה אגח ט

דלק נכסים אגח א

בית שמש

להב אגח ג

פטרוכימיים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ט	2.27	445,872	0.46
דלק נכסים אגח א	2.25	422,081	0.46
בית שמש	2.13	1,468	0.43
להב אגח ג	2.12	397,423	0.43
פטרוכימיים אגח ט	1.89	333,463	0.39
ישפרו אגח א	1.85	351,479	0.38
נאוויטס פט אגחה	1.72	343,466	0.35
מקמ 615	1.65	345,899	0.34
טבע	1.6	4,775	0.33
הראל סל ת"א 90	1.5	14,244	0.31
פז אנרגיה אגח ז	1.49	271,851	0.3
מימון ישיר אגח ה	1.44	280,725	0.29
סלקום אגח יב	1.41	296,072	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	1.27	259,105	0.26
תנופורט אגח ב	1.11	208,804	0.23
ירושלים הנ אגח יט	1.11	214,838	0.23
מהדרין אגח א	1.11	222,899	0.23
נאוויטס פטר יהש	1.06	3,753	0.22
בי קומיונק אגח ז	1.06	220,493	0.22
פרטנר אגח ח	1.02	232,030	0.21
בזן אגח יב	1	208,515	0.2
אלקו אגח יד	0.99	194,862	0.2
קסם MSCI India (!) ETF	0.98	1,902	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.95	188,192	0.19
אלבר אגח כ	0.95	192,296	0.19
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.86	417	0.18
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.85	429	0.17
אפי קפיטל אגח ד	0.83	168,000	0.17
צור אגח י	0.83	145,308	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.82	156,260	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.81	165,306	0.17
תכלית סל NIKKEI 225	0.79	665	0.16
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.79	320	0.16
סאמיט אגח יג	0.78	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.78	162,707	0.16
דלק קב אגח לח	0.77	156,502	0.16
CONSTELLATION ENERGY	0.77	160	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.76	144,689	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.76	150,000	0.15
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.76	180	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	132,197	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.75	155,596	0.15
דלק קב אגח לט	0.75	149,000	0.15
קסם All-Bond ETF-דולר	0.74	3,305	0.15
דור אלון אגח ח	0.74	144,609	0.15
אלבר אגח יט	0.73	138,042	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.73	139,000	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.72	142,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.69	124,964	0.14
הכשרת ישוב אג26	0.69	131,000	0.14
ממשלתי צמוד 0536	0.67	82,430	0.14
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.67	1,321	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.67	132,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	130,059	0.13
נקסטקום אגח ג	0.65	140,600	0.13
לוינסקי אגח ד	0.65	155,000	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	142,042	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.64	130,166	0.13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.64	162	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.61	113,442	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.61	107,207	0.12
מבנה אגח כה	0.61	130,592	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	137,350	0.12
שופרסל אגח ו	0.58	98,306	0.12
יוחננוף אגח א	0.57	120,235	0.12
פתאל החז אגח ד	0.57	105,995	0.12
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.57	748	0.12
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	110,691	0.11
קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	1,374	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.53	104,063	0.11
מיטב השק אגח ד	0.52	117,816	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.52	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.52	97,500	0.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	25,275	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.51	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.51	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	90,046	0.1
אורון קב אגח ג	0.5	95,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.5	99,250	0.1
BLACKROCK CORP HI YLD	0.5	2,766	0.1
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.49	2,403	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.49	110,766	0.1
מישורים אגח ט	0.49	90,001	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.49	93,332	0.1
VANGUARD INFO TECH ETF	0.49	44	0.1
פניקס הון אגח ט	0.48	100,859	0.1
פתאל החז אגח ג	0.47	107,761	0.1
אשטרום קב אגח א	0.45	80,248	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	86,154	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	83,160	0.09
אורביט	0.44	3,575	0.09
חברה לישראל אגח 15	0.44	99,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	78,195	0.09
תמר פטרו אגח א	0.43	89,011	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.43	85,000	0.09
ביג אגח יב	0.42	73,932	0.09
מנרב אגח ד	0.42	83,439	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.41	88,423	0.08
אלמור חשמל	0.4	7,310	0.08
ישראייר אג א	0.4	75,829	0.08
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI	0.4	683	0.08
דמרי אגח י	0.39	82,743	0.08
ביג אגח יט	0.37	88,027	0.08
אדגר אגח י	0.37	65,322	0.08
אוריין אגח ב	0.36	75,939	0.07
או פי סי אגח ב	0.35	62,521	0.07
פתאל החז אגח ה	0.35	70,000	0.07
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.35	84	0.07
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.35	131	0.07
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG	0.34	548	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	70,000	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.33	69,973	0.07
שופרסל אגח ז	0.33	70,084	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.32	57,331	0.06
אלבר אגח יז	0.31	56,683	0.06
פתאל החז אגח ב	0.3	62,762	0.06
אלבר אגח יח	0.3	62,755	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.3	64,854	0.06
חלל תקש אגח טז	0.29	71,306	0.06
ARISTA NETWORKS INC	0.29	40	0.06
INTEL CORP	0.29	702	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.28	50,000	0.06
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.28	50,000	0.06
בוני תיכון אגח יט	0.27	54,450	0.05
לאומי אגח 179	0.27	47,894	0.05
אבגול אגח ד	0.26	52,750	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.26	56,880	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.25	48,600	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.25	49,009	0.05
אדמה אגח ב	0.24	34,122	0.05
מיכמן אגח א	0.24	49,041	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.23	40,051	0.05
OKTA INC	0.23	175	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.22	40,039	0.05
פניקס הון אגח ח	0.22	44,803	0.04
GLOBAL X FINTECH ETF	0.22	410	0.05
אמות אגח ו	0.21	40,000	0.04
בוני תיכון אגח יח	0.2	40,800	0.04
סלקום אגח י	0.19	32,496	0.04
מישורים אגח ח	0.19	33,951	0.04
פרטנר אגח ז	0.19	38,773	0.04
אפי נכסים אגח י	0.19	41,343	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.18	35,807	0.04
ישראייר גרופ	0.18	21,602	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.17	29,558	0.03
בזן אגח ט	0.17	34,882	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.17	31,488	0.04
בזן אגח י	0.16	34,875	0.03
KEYENCE CORP	0.16	20	0.03
ארפורט אגח ה	0.15	27,096	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.15	31,055	0.03
מלרן אגח ב	0.15	30,610	0.03
יוניברסל אגח ד	0.15	32,698	0.03
אלמוגים אגח ז	0.15	30,260	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.14	30,593	0.03
מלרן אגח ג	0.14	29,500	0.03
נקסטקום	0.13	4,674	0.03
חלל תקש אגח יח	0.13	26,676	0.03
אורון קב אגח ב	0.13	26,005	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.13	26,879	0.03
שופרסל אגח ה	0.13	27,065	0.03
ביג אגח ט	0.12	20,796	0.02
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.12	4,520	0.02
אקויטל אגח 4	0.12	25,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.12	24,480	0.02
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.12	60	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.1	20,395	0.02
דיסק השק אגח י	0.1	19,588	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.1	21,941	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.09	18,464	0.02
אלומיי אגח ג	0.09	19,329	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.09	19,070	0.02
דלק קב אגח לז	0.08	15,151	0.02
ישרס אגח יד	0.08	16,354	0.02
יצוא אגח א	0.08	16,635	0.02
MONDAY.COM LTD	0.08	14	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.07	1,111	0.01
מגה אור אגח ז	0.07	13,047	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.06	9,675	0.01
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	12,350	0.01
דור אלון אגח ו	0.05	9,486	0.01
בית הזהב אגח ג	0.05	11,022	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.05	9,917	0.01
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.04	182	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.03	5,268	0.01
אדגר אגח ט	0.03	5,257	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.03	5,405	0.01
פטרוכימיים	0.03	2,528	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	4,296	0.01
ישראמקו אגח א	0.02	3,304	0
אידיבי פת אגח ט	0.02	7,900	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	61,672	0
פטרוכימיים אפ 1	0.01	427	0
עשות	0.01	40	0