תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.83	3.02
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	83.31	2,970	-1.05
פיקדון בבנק מסוים	18.37	0	10.27
מקמ 216	12.21	6,884,800	6.83
מקמ 516	11.77	6,700,000	6.58
מקמ 616	9.02	5,149,300	5.04
SS UTILITIES SELECT SECTOR	7.52	14,280	4.2
מקמ 816	7.08	4,070,000	3.96
מקמ 1116	6.83	3,960,000	3.82
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	3.15
מקמ 916	3.71	2,138,000	2.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.36	0	1.88
מקמ 1016	3.27	1,892,200	1.83
מקמ 416	2.79	1,580,000	1.56
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	85	-0.03
מקמ 316	2.36	1,334,500	1.32
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	60	0
מקמ 726	1.64	940,100	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.78
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	35	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	30	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	29	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	26	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	25	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	21	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	13	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.41	-70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.71	0	-0.4
SPOT_USDILS	-0.99	-170,000	0
SPOT_USDILS	-6.43	-1,100,000	0.01