תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.48	19.99
תחילת השנה	-22.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	72.23	2,824	-3.47
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	20.46	800	-0.71
מקמ 1215	17.77	10,395,500	10.01
מקמ 1115	12.64	7,370,000	7.12
פיקדון בבנק מסוים	12.15	0	6.84
מקמ 215	11.32	6,400,000	6.37
פיקדון בבנק מסוים	10.65	0	6
פיקדון בבנק מסוים	9.78	0	5.51
מקמ 315	9	5,107,200	5.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.51	0	4.79
מקמ 515	4.34	2,477,332	2.44
מקמ 815	3.55	2,050,000	2
מקמ 125	3.41	1,922,300	1.92
מקמ 915	3.31	1,920,300	1.87
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.81	110	-0.04
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	90	-0.03
ממשל קצרה 0225	2.12	1,200,000	1.19
SPOT_USDILS	1.49	230,000	0
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	50	-0.03
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	27	-0.01
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.17	350	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
מקמ 415	0.04	24,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.06
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	70	-0.1
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.34	167	-0.19
SPOT_USDILS	-0.89	-137,000	0
SPOT_USDILS	-1.23	-190,000	0