תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
172.37
מחיר קנייה
172.41
- % החודש:-0.57%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:-2.62%
- % 12 חודשים:10.49%
- סטיית תקן (שנה):17
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 92.38 | 3,294 | -1.07 |
| מק"מ | 10 | 60.68 | 34,648,900 | 33.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.83 | 0 | 13.89 |
| מניות ETF | 1 | 7.52 | 14,280 | 4.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.36 | 0 | 1.88 |
| SPOT | 3 | -7.83 | -1,340,000 | 0.01 |
| סה"כ | 32 | 180.94 | 33,326,474 | 52.85 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.31 | 2,970 | -1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.37 | 0 | 10.27 |
| מקמ 216 | 12.21 | 6,884,800 | 6.83 |
| מקמ 516 | 11.77 | 6,700,000 | 6.58 |
| מקמ 616 | 9.02 | 5,149,300 | 5.04 |
| SS UTILITIES SELECT SECTOR | 7.52 | 14,280 | 4.2 |
| מקמ 816 | 7.08 | 4,070,000 | 3.96 |
| מקמ 1116 | 6.83 | 3,960,000 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 0 | 3.15 |
| מקמ 916 | 3.71 | 2,138,000 | 2.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.36 | 0 | 1.88 |
| מקמ 1016 | 3.27 | 1,892,200 | 1.83 |
| מקמ 416 | 2.79 | 1,580,000 | 1.56 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 85 | -0.03 |
| מקמ 316 | 2.36 | 1,334,500 | 1.32 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 60 | 0 |
| מקמ 726 | 1.64 | 940,100 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.78 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 35 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 30 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 29 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 26 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 25 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 21 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.71 | 0 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.43 | -1,100,000 | 0.01 |