תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.16
מחיר קנייה
153.21
- % החודש:-1.14%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:-0.38%
- % 12 חודשים:21.88%
- סטיית תקן (שנה):16.22
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.26 | 4,138 | -4.58 |
| מק"מ | 9 | 65.38 | 37,667,132 | 36.83 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.63 | 0 | 18.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.51 | 0 | 4.79 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.12 | 1,200,000 | 1.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 350 | 0.1 |
| SPOT | 3 | -0.63 | -97,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 207.44 | 38,774,620 | 56.7 |
אחזקות הקרן
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.23 | 2,824 | -3.47 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.46 | 800 | -0.71 |
| מקמ 1215 | 17.77 | 10,395,500 | 10.01 |
| מקמ 1115 | 12.64 | 7,370,000 | 7.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.15 | 0 | 6.84 |
| מקמ 215 | 11.32 | 6,400,000 | 6.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.65 | 0 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.78 | 0 | 5.51 |
| מקמ 315 | 9 | 5,107,200 | 5.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.51 | 0 | 4.79 |
| מקמ 515 | 4.34 | 2,477,332 | 2.44 |
| מקמ 815 | 3.55 | 2,050,000 | 2 |
| מקמ 125 | 3.41 | 1,922,300 | 1.92 |
| מקמ 915 | 3.31 | 1,920,300 | 1.87 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 110 | -0.04 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 90 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.12 | 1,200,000 | 1.19 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 230,000 | 0 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 50 | -0.03 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 27 | -0.01 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.17 | 350 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| מקמ 415 | 0.04 | 24,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.06 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 70 | -0.1 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | 167 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -137,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -190,000 | 0 |