תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.37	-1.15
תחילת השנה	-37.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	39,636	-39.47
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.99	40,000,000	-4.08
מקמ 1215	15.44	146,336,700	140.91
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.99	30,000,000	-2.27
מקמ 1115	10.58	100,000,000	96.58
F_090924_123_123_DL_0_N_1_00_00	9.99	25,000,000	-2.02
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.99	25,000,000	-1.67
מקמ 515	9.3	86,104,000	84.86
מקמ 915	9.01	84,579,200	82.24
ממשל קצרה 0225	8.63	79,300,000	78.78
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.27	20,700,000	-1.54
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	7.99	20,000,000	-1.65
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	7.99	20,000,000	0.69
F_161204_7387_7387_DL_0_N_1_00_00	7.99	20,000,000	0.95
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	7.37	18,450,000	-1.05
F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_00	5.8	14,500,000	-0.22
ממשל קצרה 0825	5.44	51,000,000	49.62
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.2	13,000,000	-1.28
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.2	13,000,000	-1.01
F_160904_7593_7593_DL_0_N_1_00_00	5.2	13,000,000	-0.99
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.8	12,000,000	-1.28
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.8	12,000,000	-0.98
F_221004_7472_7472_DL_0_N_1_00_00	4.52	11,300,000	-1.4
F_071004_7481_7481_DL_0_N_1_00_00	4.23	10,590,000	-1.3
ממשלתי שקלי 0226	4.22	40,000,000	38.53
SPOT_USDILS	4.13	10,330,000	-0.02
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00	4	10,000,000	-1.36
F_161204_7356_7356_DL_0_N_1_00_00	4	10,000,000	0.5
מקמ 815	3.67	34,350,000	33.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.53	0	32.18
אלה פקדון אגח יא	3.3	30,000,000	30.16
מקמ 315	3.28	30,112,200	29.89
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	3.2	8,000,000	-0.39
מקמ 125	2.9	26,507,000	26.48
פאי פלוס אגח א	2.71	24,583,000	24.76
F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_00	2.65	6,620,000	0
אביעד פקדון אגח א	2.51	22,500,000	22.91
אלה פקדון אגח י	2.23	20,000,000	20.32
גי.אס.אי אגח ב	2.18	19,547,000	19.88
F_181104_7393_7393_DL_0_N_1_00_00	2	5,000,000	-0.44
מקמ 215	1.87	17,129,500	17.06
מקמ 415	1.82	16,815,165	16.64
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	15.4
אלה פקדון אגח ד	1.59	13,670,000	14.52
הראל ריב אגח א	1.32	12,000,000	12.04
הראל פיקדון אגח ד	1.15	10,325,000	10.53
גלעד פקדון אגח ג	0.99	9,000,000	9.03
אביעד פקדון אגח ב	0.99	9,000,000	9.02
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	8.21
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	8.01
לאומי מסחרי 6	0.87	779,200	7.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	7.85
SPOT_USDILS	0.83	2,070,000	-0.03
פאי פיקדון אגח ב	0.75	6,491,000	6.86
פאי פלוס אגח ב	0.74	6,734,000	6.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	6.54
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,450,000	-0.1
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,450,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	3.19
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	1.1
SPOT_USDILS	0.02	60,000	0
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.01	720	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0.01
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0.03
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	36	-0.02
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	-0.01
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	-0.03
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	-0.04
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	-0.03
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	-0.03
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	50	-0.03
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	-0.01
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	-0.02
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	44	-0.03
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	61	-0.04
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	21	-0.03
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	66	0.02
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	180	-0.02
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	45	-0.05
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	-0.04
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	60	-0.01
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	80	-0.01
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	42	-0.03
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	-0.02
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	108	-0.09
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	60	-0.08
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	50	-0.06
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	60	-0.05
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	65	-0.1
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	140	-0.08
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	87	-0.08
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	162	-0.05
SPOT_USDILS	-0.02	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-160,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-1,450,000	0.13
F_301204_7322_7322_DL_0_N_1_00_00	-2.2	-5,500,000	0.15
F_061124_76_76_DL_0_N_1_00_00	-4.8	-12,000,000	1.02
F_061124_76_76_DL_0_N_1_00_00	-5.2	-13,000,000	1.05
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-7.99	-20,000,000	-0.68
F_161204_-723129_-723129_DL_0_N_1_00_00	-7.99	-20,000,000	-0.94
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-9.99	-25,000,000	1.76
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-11.99	-30,000,000	2.29