תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-33.72	-28.16
תחילת השנה	-146.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.95	34,298	14.13
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	15.55	47,000,000	0.78
מקמ 1116	14.69	150,599,500	145.31
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.92	30,000,000	-1.39
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.92	30,000,000	-1.15
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.92	30,000,000	-1.17
מקמ 1215	9.73	96,336,700	96.27
פיקדון בבנק מסוים	8.57	0	84.78
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	8.27	25,000,000	-1.34
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.61	20,000,000	-4.22
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.61	20,000,000	-1.85
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.61	20,000,000	0.61
מקמ 616	6.03	60,937,700	59.7
מקמ 1016	5.99	61,225,100	59.25
מקמ 916	4.83	49,262,000	47.81
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.63	14,000,000	-1.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.63	14,000,000	-0.98
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.4	13,290,000	-0.97
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.3	13,000,000	-2.96
ממשל קצרה 0526	3.96	40,000,000	39.21
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.72	11,260,000	0.16
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.31	10,000,000	-0.44
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.31	10,000,000	0.09
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.02	9,140,000	-0.45
מקמ 216	3.01	30,000,000	29.77
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.98	9,000,000	-0.53
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.65	8,000,000	-1.07
אביעד פקדון אגח א	2.43	22,500,000	24.08
פאי פלוס אגח א	2.39	22,583,105	23.68
F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.15	6,510,000	0.01
גי.אס.אי אגח ב	2.11	19,547,000	20.86
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	19.87
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	19.9
אלה פקדון אגח י	1.94	18,000,000	19.23
אלה פקדון אגח יא	1.94	18,049,771	19.19
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	18.32
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.82	5,500,000	0.06
מרב פקדון אגח ד	1.73	17,000,000	17.11
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.66	5,010,000	0.05
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.65	5,000,000	-0.7
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.65	5,000,000	-0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.55	0	15.35
מקמ 516	1.45	14,560,000	14.31
אלה פקדון אגח ד	1.31	13,670,000	12.96
הראל ריב אגח א	1.24	11,590,402	12.27
הראל פיקדון אגח ד	1.12	10,325,000	11.06
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.99	3,000,000	-0.69
פאי ריבית אגח ב	0.97	9,500,000	9.56
גלעד פקדון אגח ג	0.94	8,915,563	9.32
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.78	2,360,000	-0.18
פאי פיקדון אגח ב	0.73	6,491,000	7.21
הראל ריב אגח ג	0.62	6,000,000	6.15
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	5,972,826	6.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	5,972,826	6.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	5,972,826	6.1
אביעד פקדון אגח ה	0.61	6,000,000	6.02
ספיר פקדון אגח ה	0.61	6,000,000	6.02
מרב פקדון אגח ה	0.61	6,000,000	6.01
SPOT_USDILS	0.6	1,820,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	5.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	5.55
הראל ריב אגח ה	0.51	5,000,000	5.05
דניאל פקדון אגח ג	0.5	4,938,000	4.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	4.85
הראל ריב אגח ד	0.37	3,645,000	3.69
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.33	990,000	-0.05
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.29	870,000	-0.06
מקמ 726	0.29	2,903,100	2.83
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,666,666	2.73
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,666,666	2.73
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,666,666	2.73
SPOT_USDILS	0.22	680,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.16	1,540,000	1.59
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	235	0.38
SPOT_USDILS	0.02	60,000	0
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.02	1,200	0.21
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	41	0.09
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	72	0.13
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	45	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	-0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	-0.04
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	70	-0.07
SPOT_USDILS	-0.11	-320,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.98	-9,000,000	0.52
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-10,000,000	-0.09
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.63	-14,000,000	1.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.61	-20,000,000	-0.66
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.92	-30,000,000	1.15