תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
373.54
מחיר קנייה
373.64
- % החודש:-2.51%
- % השנה:-10.27%
- % 3 חודשים:-8.41%
- % 12 חודשים:-10.85%
- סטיית תקן (שנה):35.57
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 33 | 99.89 | 41,456 | -40.5 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 93.59 | 234,110,000 | -18.25 |
| מק"מ | 9 | 57.87 | 541,933,765 | 528.18 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 20.46 | 183,850,000 | 186.78 |
| אג"ח מדינה | 3 | 18.29 | 170,300,000 | 166.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.46 | 0 | 49.76 |
| SPOT | 5 | 4.9 | 12,240,000 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.59 | 0 | 32.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.87 | 779,200 | 7.9 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 720 | 0.1 |
| סה"כ | 108 | 304.93 | 1,143,255,141 | 913.59 |
אחזקות הקרן
S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 39,636 | -39.47 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 15.99 | 40,000,000 | -4.08 |
| מקמ 1215 | 15.44 | 146,336,700 | 140.91 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 11.99 | 30,000,000 | -2.27 |
| מקמ 1115 | 10.58 | 100,000,000 | 96.58 |
| F_090924_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 25,000,000 | -2.02 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 25,000,000 | -1.67 |
| מקמ 515 | 9.3 | 86,104,000 | 84.86 |
| מקמ 915 | 9.01 | 84,579,200 | 82.24 |
| ממשל קצרה 0225 | 8.63 | 79,300,000 | 78.78 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 20,700,000 | -1.54 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 20,000,000 | -1.65 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 20,000,000 | 0.69 |
| F_161204_7387_7387_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 20,000,000 | 0.95 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 18,450,000 | -1.05 |
| F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 14,500,000 | -0.22 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.44 | 51,000,000 | 49.62 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 13,000,000 | -1.28 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 13,000,000 | -1.01 |
| F_160904_7593_7593_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 13,000,000 | -0.99 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 12,000,000 | -1.28 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 12,000,000 | -0.98 |
| F_221004_7472_7472_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 11,300,000 | -1.4 |
| F_071004_7481_7481_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 10,590,000 | -1.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.22 | 40,000,000 | 38.53 |
| SPOT_USDILS | 4.13 | 10,330,000 | -0.02 |
| F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 10,000,000 | -1.36 |
| F_161204_7356_7356_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 10,000,000 | 0.5 |
| מקמ 815 | 3.67 | 34,350,000 | 33.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.53 | 0 | 32.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.3 | 30,000,000 | 30.16 |
| מקמ 315 | 3.28 | 30,112,200 | 29.89 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 8,000,000 | -0.39 |
| מקמ 125 | 2.9 | 26,507,000 | 26.48 |
| פאי פלוס אגח א | 2.71 | 24,583,000 | 24.76 |
| F_241204_7321_7321_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 6,620,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.51 | 22,500,000 | 22.91 |
| אלה פקדון אגח י | 2.23 | 20,000,000 | 20.32 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.18 | 19,547,000 | 19.88 |
| F_181104_7393_7393_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 5,000,000 | -0.44 |
| מקמ 215 | 1.87 | 17,129,500 | 17.06 |
| מקמ 415 | 1.82 | 16,815,165 | 16.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 15.4 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.59 | 13,670,000 | 14.52 |
| הראל ריב אגח א | 1.32 | 12,000,000 | 12.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 10,325,000 | 10.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 9,000,000 | 9.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.99 | 9,000,000 | 9.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 8.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 8.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.87 | 779,200 | 7.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 7.85 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 2,070,000 | -0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.75 | 6,491,000 | 6.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.74 | 6,734,000 | 6.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 6.54 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,450,000 | -0.1 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,450,000 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 1.1 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 60,000 | 0 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.01 | 720 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.01 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.03 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 36 | -0.02 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.01 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.03 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | -0.04 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.03 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | -0.03 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 50 | -0.03 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | -0.01 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | -0.02 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 44 | -0.03 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 61 | -0.04 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 21 | -0.03 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 66 | 0.02 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 180 | -0.02 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 45 | -0.05 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 28 | -0.04 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 60 | -0.01 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 80 | -0.01 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 42 | -0.03 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | -0.02 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 108 | -0.09 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 60 | -0.08 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 50 | -0.06 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 60 | -0.05 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 65 | -0.1 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 140 | -0.08 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 87 | -0.08 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 162 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -160,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -1,450,000 | 0.13 |
| F_301204_7322_7322_DL_0_N_1_00_00 | -2.2 | -5,500,000 | 0.15 |
| F_061124_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -4.8 | -12,000,000 | 1.02 |
| F_061124_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -5.2 | -13,000,000 | 1.05 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -7.99 | -20,000,000 | -0.68 |
| F_161204_-723129_-723129_DL_0_N_1_00_00 | -7.99 | -20,000,000 | -0.94 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -9.99 | -25,000,000 | 1.76 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -11.99 | -30,000,000 | 2.29 |