תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF
מחיר פדיון
543.99
מחיר קנייה
544.11
- % החודש:-7.8%
- % השנה:5.15%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:31.4%
- סטיית תקן (שנה):37.15
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.01 | 34,954 | 14.79 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 94.23 | 284,930,000 | -18.19 |
| מק"מ | 8 | 46.02 | 465,824,100 | 455.25 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 22.84 | 217,294,841 | 226.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.44 | 0 | 142.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.96 | 40,000,000 | 39.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.19 | 0 | 31.57 |
| תעודות חוב | 6 | 2.7 | 25,918,476 | 26.49 |
| SPOT | 4 | 0.73 | 2,240,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 1,200 | 0.21 |
| סה"כ | 98 | 288.14 | 1,036,243,571 | 918.28 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.95 | 34,298 | 14.13 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 15.55 | 47,000,000 | 0.78 |
| מקמ 1116 | 14.69 | 150,599,500 | 145.31 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 30,000,000 | -1.39 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 30,000,000 | -1.15 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 30,000,000 | -1.17 |
| מקמ 1215 | 9.73 | 96,336,700 | 96.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 0 | 84.78 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 25,000,000 | -1.34 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 20,000,000 | -4.22 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 20,000,000 | -1.85 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 20,000,000 | 0.61 |
| מקמ 616 | 6.03 | 60,937,700 | 59.7 |
| מקמ 1016 | 5.99 | 61,225,100 | 59.25 |
| מקמ 916 | 4.83 | 49,262,000 | 47.81 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 14,000,000 | -1.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 14,000,000 | -0.98 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 13,290,000 | -0.97 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 13,000,000 | -2.96 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.96 | 40,000,000 | 39.21 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 11,260,000 | 0.16 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 10,000,000 | -0.44 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 10,000,000 | 0.09 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 9,140,000 | -0.45 |
| מקמ 216 | 3.01 | 30,000,000 | 29.77 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 9,000,000 | -0.53 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 8,000,000 | -1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.43 | 22,500,000 | 24.08 |
| פאי פלוס אגח א | 2.39 | 22,583,105 | 23.68 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 6,510,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.11 | 19,547,000 | 20.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 19.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 19.9 |
| אלה פקדון אגח י | 1.94 | 18,000,000 | 19.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.94 | 18,049,771 | 19.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 18.32 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 5,500,000 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.73 | 17,000,000 | 17.11 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 5,010,000 | 0.05 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 5,000,000 | -0.7 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 5,000,000 | -0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 15.35 |
| מקמ 516 | 1.45 | 14,560,000 | 14.31 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.31 | 13,670,000 | 12.96 |
| הראל ריב אגח א | 1.24 | 11,590,402 | 12.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.12 | 10,325,000 | 11.06 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 3,000,000 | -0.69 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.97 | 9,500,000 | 9.56 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 8,915,563 | 9.32 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 2,360,000 | -0.18 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.73 | 6,491,000 | 7.21 |
| הראל ריב אגח ג | 0.62 | 6,000,000 | 6.15 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 5,972,826 | 6.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 5,972,826 | 6.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 5,972,826 | 6.1 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.61 | 6,000,000 | 6.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.61 | 6,000,000 | 6.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.61 | 6,000,000 | 6.01 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 1,820,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 5.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 5.55 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 5,000,000 | 5.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 4,938,000 | 4.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 4.85 |
| הראל ריב אגח ד | 0.37 | 3,645,000 | 3.69 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 990,000 | -0.05 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 870,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 0.29 | 2,903,100 | 2.83 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 2,666,666 | 2.73 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 2,666,666 | 2.73 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 2,666,666 | 2.73 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 680,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.16 | 1,540,000 | 1.59 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 235 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 60,000 | 0 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.02 | 1,200 | 0.21 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 41 | 0.09 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 72 | 0.13 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 45 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0.01 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 13 | -0.01 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 12 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | -0.04 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 70 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -320,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.98 | -9,000,000 | 0.52 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -10,000,000 | -0.09 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.63 | -14,000,000 | 1.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -6.61 | -20,000,000 | -0.66 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.92 | -30,000,000 | 1.15 |