הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.01	-4.75
תחילת השנה	-1.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	4.95
פועלים אגח 203	3.36	4,286,205	4.83
מקמ 116	3.35	5,000,000	4.81
לאומי אגח 182	2.95	4,000,000	4.24
לאומי אגח 183	2.8	4,000,000	4.02
שיכון ובינוי אגח 8	2.48	3,000,000	3.56
מגה אור אגח ז	2.43	3,000,001	3.49
חשמל אגח 31	2.39	3,000,000	3.44
עזריאלי אגח ו	2.38	3,000,000	3.41
מז טפ הנפק 46	2.37	3,000,000	3.4
מליסרון אגח יז	2.36	2,955,225	3.39
אמות אגח ו	2.27	3,000,000	3.26
ביג אגח יח	2.27	3,000,000	3.26
אפי נכסים אגח ח	2.26	2,800,001	3.25
מליסרון אגח יט	2.26	2,967,393	3.25
ביג אגח טו	2.23	3,000,001	3.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.22	3,000,000	3.19
הכשרת ישוב אגח 21	2.22	2,812,501	3.19
ירושלים הנ אגח יח	2.21	3,000,000	3.18
מימון ישיר אגח ה	2.21	3,000,000	3.18
אשטרום קב אגח ד	2.19	3,000,000	3.14
אמות אגח ח	2.18	3,000,000	3.14
מז טפ הנפק 62	2.15	3,000,000	3.1
ארפורט אגח ט	2.14	3,000,001	3.08
רבוע נדלן אגח ט	2.14	3,000,000	3.07
מבנה אגח כה	2.04	3,000,000	2.93
עזריאלי אגח ד	1.99	2,538,463	2.86
פז אנרגיה אגח ז	1.99	2,578,126	2.86
חשמל אגח 33	1.99	3,000,000	2.85
אדגר אגח יא	1.82	2,300,001	2.61
שלמה החז אגח כ	1.46	2,000,001	2.09
פתאל אירו אגח ה	1.44	2,000,000	2.07
אלדן תחבורה אגח ט	1.43	2,000,001	2.06
פניקס הון אגח יד	1.43	2,000,000	2.05
אלון רבוע אגח ח	1.41	2,000,000	2.02
פניקס הון אגח טו	1.39	1,999,000	1.99
לאומי התח נד406 (COCO)	1.39	2,000,000	2
ווסטדייל אגח ב	1.35	2,000,000	1.95
רבוע נדלן אגח ו	1.3	1,600,001	1.86
פתאל החז אגח ג	1.27	2,000,001	1.82
אלוני חץ אגח יב	1.27	2,000,000	1.83
ארפורט אגח ה	1.22	1,500,001	1.75
אשטרום קב אגח ג	1.22	1,777,778	1.75
נמקו אגח ב	1.22	1,797,696	1.75
אלבר אגח יז	1.04	1,334,833	1.5
שלמה החז אגח יח	0.95	1,181,254	1.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.76	1,000,000	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.74	1,000,000	1.06
לייטסטון אגח ג	0.71	1,000,000	1.01
בזן אגח יב	0.7	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ב	0.69	1,000,500	0.99
בזן אגח י	0.67	1,000,001	0.96
סאמיט אגח יב	0.66	1,064,705	0.94
אנרג'יקס אגח א	0.64	1,000,001	0.92
כלל הון אגח יא	0.63	1,000,000	0.91
אלבר אגח יח	0.61	889,223	0.87
לוינשטין נכ אגח ג	0.53	833,334	0.77
סלקום אגח יב	0.42	628,572	0.6
מגה אור אגח ו	0.16	200,001	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.07	100,001	0.1
דמרי אגח ט	0.06	86,504	0.08