הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.13	-4.06
תחילת השנה	-12.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	5.55
לאומי התח נד406 (COCO)	3.1	4,000,000	4.28
פועלים הת נד יב (COCO)	3.09	4,000,000	4.26
שיכון ובינוי אגח 8	2.62	3,000,001	3.61
עזריאלי אגח ו	2.58	3,000,000	3.56
חשמל אגח 31	2.56	3,000,000	3.53
מליסרון אגח יז	2.51	2,910,449	3.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.47	3,000,000	3.41
מליסרון אגח יט	2.46	2,967,034	3.4
ביג אגח יח	2.45	3,000,001	3.38
אמות אגח ח	2.41	3,000,000	3.32
הכשרת ישוב אגח 21	2.39	2,812,501	3.29
מימון ישיר אגח ה	2.38	3,000,001	3.29
אשטרום קב אגח ד	2.38	3,000,000	3.29
רבוע נדלן אגח ט	2.37	3,000,000	3.27
מז טפ הנפק 62	2.35	3,000,000	3.25
ארפורט אגח ט	2.33	3,000,001	3.21
דלק קב אגח מא	2.28	3,000,000	3.14
ביג אגח כד	2.26	3,000,000	3.11
חשמל אגח 33	2.25	3,000,000	3.11
מבנה אגח כה	2.24	3,000,002	3.08
אמפא אגח א	2.23	3,000,000	3.08
אמות אגח ו	2.2	2,700,000	3.03
אלבר אגח כא	2.17	2,896,552	2.99
ירושלים הנ אגח יח	1.9	2,400,000	2.63
אפי נכסים אגח ח	1.89	2,200,001	2.61
אדגר אגח יא	1.87	2,219,800	2.58
פז אנרגיה אגח ז	1.78	2,156,251	2.46
מגה אור אגח ז	1.72	2,000,001	2.37
עזריאלי אגח ד	1.69	2,000,001	2.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.63	2,000,000	2.25
אאורה אגח יט	1.55	2,000,000	2.13
פתאל אירו אגח ה	1.54	2,000,000	2.12
פניקס הון אגח יד	1.53	2,000,000	2.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.53	2,000,000	2.11
אלון רבוע אגח ח	1.52	2,000,000	2.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.52	2,000,000	2.09
לייטסטון אגח ג	1.45	2,000,000	2.01
שלמה החז אגח כ	1.4	1,785,716	1.93
פתאל החז אגח ג	1.36	2,000,001	1.87
סאמיט אגח יב	1.34	2,000,001	1.84
נמקו אגח ב	1.32	1,866,436	1.83
אלדן תחבורה אגח ט	1.24	1,651,163	1.71
אשטרום קב אגח ג	1.14	1,555,556	1.57
פועלים אגח 204	1.11	1,500,000	1.53
ווסטדייל אגח ב	1.09	1,500,000	1.5
אמטראסט אגח ב	0.9	1,236,000	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.81	1,000,000	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	989,899	1.09
אלוני חץ אגח יג	0.76	1,000,000	1.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.74	1,000,000	1.02
בזן אגח יב	0.73	1,000,001	1.01
אקסטל אגח ה	0.72	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח יב	0.69	1,000,000	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	809,524	0.9