הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.38	3.31
תחילת השנה	-5.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.12	0	6.84
פועלים אגח 203	4.28	5,000,001	5.71
לאומי אגח 182	3.15	4,000,000	4.21
לאומי אגח 183	2.97	4,000,000	3.96
שיכון ובינוי אגח 8	2.64	3,000,000	3.53
רבוע נדלן אגח ו	2.63	3,000,001	3.51
אפי נכסים אגח ח	2.62	3,000,000	3.51
מגה אור אגח ז	2.6	3,000,001	3.47
מליסרון אגח יז	2.57	3,000,001	3.43
הכשרת ישוב אגח 21	2.55	3,000,001	3.4
מז טפ הנפק 46	2.54	3,000,000	3.39
פז אנרגיה אגח ז	2.51	3,000,001	3.35
עזריאלי אגח ו	2.51	3,000,000	3.36
חשמל אגח 31	2.51	3,000,000	3.35
מליסרון אגח יט	2.44	3,000,001	3.26
אמות אגח ו	2.41	3,000,000	3.22
ביג אגח יח	2.4	3,000,000	3.2
ביג אגח טו	2.36	3,000,001	3.16
ירושלים הנ אגח יח	2.36	3,000,000	3.16
מימון ישיר אגח ה	2.35	3,000,000	3.14
עזריאלי אגח ד	2.33	2,769,232	3.11
אשטרום קב אגח ד	2.32	3,000,000	3.1
מז טפ הנפק 62	2.3	3,000,000	3.07
אמות אגח ח	2.29	3,000,000	3.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.29	3,000,000	3.07
מבנה אגח כה	2.12	3,000,000	2.83
חשמל אגח 33	2.01	2,984,779	2.69
ארפורט אגח ט	1.93	2,600,001	2.59
שלמה החז אגח יח	1.65	1,908,807	2.2
פניקס הון אגח יד	1.51	2,000,000	2.02
פניקס הון אגח טו	1.43	1,999,000	1.92
אלבר אגח יז	1.41	1,667,418	1.89
ארפורט אגח ה	1.3	1,500,001	1.74
פתאל החז אגח ג	1.3	2,000,001	1.74
אלוני חץ אגח יב	1.29	2,000,000	1.72
אדגר אגח יא	1.25	1,500,001	1.67
אלון רבוע אגח ח	1.14	1,534,169	1.52
אשטרום קב אגח ג	0.81	1,107,235	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	1,000,000	1.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.78	1,053,062	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.76	1,000,000	1.02
לייטסטון אגח ג	0.75	1,000,000	1
לייטסטון אגח ב	0.74	1,000,500	0.99
אלבר אגח יח	0.73	1,000,001	0.98
סלקום אגח יב	0.72	1,000,106	0.96
ווסטדייל אגח ב	0.72	996,556	0.96
בזן אגח יב	0.72	1,000,000	0.97
נמקו אגח ב	0.71	1,000,000	0.95
אפריקה מג אגח ה	0.71	1,000,000	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	875,000	0.94
לוינשטין נכ אגח ג	0.68	1,000,000	0.91
אנרג'יקס אגח א	0.67	1,000,001	0.9
בזן אגח י	0.67	968,752	0.9
כלל מימון אגח יא	0.64	1,000,000	0.86
דמרי אגח ט	0.64	900,001	0.85
סאמיט אגח יב	0.62	1,000,000	0.83
מגה אור אגח ו	0.45	511,765	0.6
נמקו אגח א	0.38	500,001	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.33	450,000	0.44