הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
125.94
מחיר קנייה
126.57
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:1.61%
- % 12 חודשים:6.45%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 95.99 | 122,156,893 | 132.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.02 | 0 | 5.55 |
| סה"כ | 55 | 100.01 | 122,156,893 | 137.98 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
לאומי התח נד406 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
שיכון ובינוי אגח 8
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 5.55 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.1 | 4,000,000 | 4.28 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.09 | 4,000,000 | 4.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.62 | 3,000,001 | 3.61 |
| עזריאלי אגח ו | 2.58 | 3,000,000 | 3.56 |
| חשמל אגח 31 | 2.56 | 3,000,000 | 3.53 |
| מליסרון אגח יז | 2.51 | 2,910,449 | 3.47 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.47 | 3,000,000 | 3.41 |
| מליסרון אגח יט | 2.46 | 2,967,034 | 3.4 |
| ביג אגח יח | 2.45 | 3,000,001 | 3.38 |
| אמות אגח ח | 2.41 | 3,000,000 | 3.32 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.39 | 2,812,501 | 3.29 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.38 | 3,000,001 | 3.29 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.38 | 3,000,000 | 3.29 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.37 | 3,000,000 | 3.27 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.35 | 3,000,000 | 3.25 |
| ארפורט אגח ט | 2.33 | 3,000,001 | 3.21 |
| דלק קב אגח מא | 2.28 | 3,000,000 | 3.14 |
| ביג אגח כד | 2.26 | 3,000,000 | 3.11 |
| חשמל אגח 33 | 2.25 | 3,000,000 | 3.11 |
| מבנה אגח כה | 2.24 | 3,000,002 | 3.08 |
| אמפא אגח א | 2.23 | 3,000,000 | 3.08 |
| אמות אגח ו | 2.2 | 2,700,000 | 3.03 |
| אלבר אגח כא | 2.17 | 2,896,552 | 2.99 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.9 | 2,400,000 | 2.63 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.89 | 2,200,001 | 2.61 |
| אדגר אגח יא | 1.87 | 2,219,800 | 2.58 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.78 | 2,156,251 | 2.46 |
| מגה אור אגח ז | 1.72 | 2,000,001 | 2.37 |
| עזריאלי אגח ד | 1.69 | 2,000,001 | 2.33 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.63 | 2,000,000 | 2.25 |
| אאורה אגח יט | 1.55 | 2,000,000 | 2.13 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.54 | 2,000,000 | 2.12 |
| פניקס הון אגח יד | 1.53 | 2,000,000 | 2.12 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.53 | 2,000,000 | 2.11 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.52 | 2,000,000 | 2.1 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.52 | 2,000,000 | 2.09 |
| לייטסטון אגח ג | 1.45 | 2,000,000 | 2.01 |
| שלמה החז אגח כ | 1.4 | 1,785,716 | 1.93 |
| פתאל החז אגח ג | 1.36 | 2,000,001 | 1.87 |
| סאמיט אגח יב | 1.34 | 2,000,001 | 1.84 |
| נמקו אגח ב | 1.32 | 1,866,436 | 1.83 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.24 | 1,651,163 | 1.71 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.14 | 1,555,556 | 1.57 |
| פועלים אגח 204 | 1.11 | 1,500,000 | 1.53 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.09 | 1,500,000 | 1.5 |
| אמטראסט אגח ב | 0.9 | 1,236,000 | 1.24 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.81 | 1,000,000 | 1.11 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.79 | 989,899 | 1.09 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.76 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.74 | 1,000,000 | 1.02 |
| בזן אגח יב | 0.73 | 1,000,001 | 1.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.72 | 1,000,000 | 0.99 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.69 | 1,000,000 | 0.95 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.65 | 809,524 | 0.9 |