הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
117.82
מחיר קנייה
118.41
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 98.48 | 123,350,956 | 129.57 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.5 | 0 | 1.97 |
| סה"כ | 59 | 99.98 | 123,350,956 | 131.54 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
לאומי אגח 182
לאומי אגח 183
רבוע נדלן אגח ו
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 4.34 | 5,000,001 | 5.71 |
| לאומי אגח 182 | 3.2 | 4,000,000 | 4.21 |
| לאומי אגח 183 | 3 | 4,000,000 | 3.95 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.67 | 3,000,001 | 3.51 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.65 | 3,000,000 | 3.49 |
| מגה אור אגח ז | 2.63 | 3,000,001 | 3.45 |
| מליסרון אגח יז | 2.6 | 3,000,001 | 3.42 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.58 | 3,000,000 | 3.39 |
| עזריאלי אגח ו | 2.57 | 3,000,000 | 3.38 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.57 | 3,000,001 | 3.38 |
| חשמל אגח 31 | 2.56 | 3,000,000 | 3.37 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.54 | 3,000,001 | 3.35 |
| מליסרון אגח יט | 2.47 | 3,000,001 | 3.25 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.46 | 2,800,001 | 3.24 |
| אמות אגח ו | 2.45 | 3,000,000 | 3.23 |
| ביג אגח יח | 2.44 | 3,000,000 | 3.21 |
| ביג אגח טו | 2.41 | 3,000,001 | 3.17 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.39 | 3,000,000 | 3.15 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.38 | 3,000,000 | 3.13 |
| עזריאלי אגח ד | 2.37 | 2,769,232 | 3.12 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.36 | 3,000,000 | 3.11 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.35 | 3,000,000 | 3.09 |
| אמות אגח ח | 2.34 | 3,000,000 | 3.08 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.33 | 3,000,000 | 3.06 |
| ארפורט אגח ט | 2.28 | 3,000,001 | 3 |
| מבנה אגח כה | 2.17 | 3,000,000 | 2.86 |
| חשמל אגח 33 | 2.08 | 3,000,000 | 2.73 |
| פניקס הון אגח יד | 1.54 | 2,000,000 | 2.02 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.52 | 2,000,001 | 2 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.52 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 1.97 |
| פניקס הון אגח טו | 1.47 | 1,999,000 | 1.94 |
| פתאל החז אגח ג | 1.35 | 2,000,001 | 1.77 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.34 | 1,800,001 | 1.77 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.34 | 2,000,000 | 1.76 |
| ארפורט אגח ה | 1.32 | 1,500,001 | 1.74 |
| שלמה החז אגח יח | 1.32 | 1,500,001 | 1.73 |
| אלבר אגח יז | 1.28 | 1,501,126 | 1.69 |
| אדגר אגח יא | 1.28 | 1,504,501 | 1.68 |
| נמקו אגח ב | 1 | 1,400,001 | 1.31 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.89 | 1,200,000 | 1.17 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.81 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.8 | 1,000,000 | 1.06 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.79 | 1,000,000 | 1.04 |
| לייטסטון אגח ב | 0.76 | 1,000,500 | 1 |
| לייטסטון אגח ג | 0.75 | 1,000,000 | 0.98 |
| סלקום אגח יב | 0.74 | 1,000,106 | 0.97 |
| אלבר אגח יח | 0.74 | 1,000,001 | 0.98 |
| בזן אגח יב | 0.74 | 1,000,000 | 0.98 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.73 | 1,000,000 | 0.96 |
| בזן אגח י | 0.71 | 1,000,001 | 0.94 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.7 | 1,000,000 | 0.92 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.69 | 1,000,001 | 0.91 |
| סאמיט אגח יב | 0.68 | 1,064,705 | 0.9 |
| כלל מימון אגח יא | 0.66 | 1,000,000 | 0.87 |
| שלמה החז אגח כ | 0.63 | 800,000 | 0.83 |
| דמרי אגח ט | 0.51 | 700,001 | 0.67 |
| מגה אור אגח ו | 0.45 | 511,765 | 0.6 |
| נמקו אגח א | 0.23 | 300,001 | 0.31 |