הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.16
מחיר קנייה
153.16
- % החודש:0.57%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:4.06%
- % 12 חודשים:18.2%
- סטיית תקן (שנה):11.4
- שארפ (שנה):1.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | -1.37 |
| תחילת השנה | 4.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 92.16 | 545 | 1.33 |
| מקמ 1214 | 15.72 | 7,500,000 | 7.45 |
| מקמ 1114 | 14.72 | 7,000,000 | 6.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.53 | 0 | 6.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 0 | 4.1 |
| מקמ 615 | 8.35 | 4,069,800 | 3.96 |
| מקמ 915 | 8.12 | 4,000,000 | 3.85 |
| מקמ 315 | 6.22 | 3,000,000 | 2.95 |
| DAX Mini Future Dec24 | 5.92 | 7 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.51 | 0 | 2.14 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.19 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 415 | 4.13 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 215 | 3.82 | 1,834,200 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 1.04 |
| מקמ 515 | 2.06 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 125 | 0.87 | 415,800 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.26 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.88 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.44 | 0 | -1.16 |