הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
154.66
מחיר קנייה
154.66
- % החודש:1.56%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:5.08%
- % 12 חודשים:20.4%
- סטיית תקן (שנה):11.38
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 87.47 | 545 | 0.59 |
| מק"מ | 10 | 67.09 | 32,819,800 | 32.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.63 | 0 | 13.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 11.23 | 14 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.13 | 2,000,000 | 1.99 |
| SPOT | 1 | 1.26 | 150,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 198.81 | 34,970,359 | 48.27 |
אחזקות הקרן
S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
DAX Mini Future Dec24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 87.47 | 545 | 0.59 |
| מקמ 1214 | 15.49 | 7,500,000 | 7.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 0 | 7.14 |
| מקמ 1114 | 14.51 | 7,000,000 | 7 |
| DAX Mini Future Dec24 | 11.23 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 0 | 4.12 |
| מקמ 615 | 8.23 | 4,069,800 | 3.97 |
| מקמ 915 | 8 | 4,000,000 | 3.86 |
| מקמ 315 | 6.13 | 3,000,000 | 2.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.45 | 0 | 2.15 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.13 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 415 | 4.07 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 215 | 3.76 | 1,834,200 | 1.81 |
| מקמ 1015 | 2.99 | 1,500,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 1.05 |
| מקמ 515 | 2.03 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 125 | 1.88 | 915,800 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 0.66 |
| SPOT_EURILS | 1.26 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.7 | 0 | -1.78 |