הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
162.63
מחיר קנייה
162.63
- % החודש:-4.19%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:18.73%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 83.8 | 545 | 2.47 |
| מק"מ | 11 | 67.13 | 36,072,000 | 35.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.82 | 0 | 9.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.14 | 21 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 9.32 | 491,100 | 4.91 |
| SPOT | 1 | -2.12 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 193.09 | 36,263,666 | 52.75 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Mar25
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 83.8 | 545 | 2.47 |
| DAX Mini Future Mar25 | 16.14 | 21 | 0 |
| מקמ 315 | 15.1 | 8,000,000 | 7.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | 0 | 5.83 |
| מקמ 615 | 9.16 | 4,903,800 | 4.83 |
| מקמ 1215 | 9.15 | 5,000,000 | 4.83 |
| מקמ 915 | 7.4 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 415 | 6.59 | 3,500,000 | 3.48 |
| מקמ 1115 | 6.43 | 3,500,000 | 3.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.12 | 0 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.79 | 200,000 | 2 |
| מקמ 116 | 3.65 | 2,000,000 | 1.92 |
| מקמ 215 | 3.47 | 1,834,200 | 1.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.79 | 146,700 | 1.47 |
| מקמ 1015 | 2.76 | 1,500,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.74 | 144,400 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 1.06 |
| מקמ 515 | 1.87 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 1.55 | 834,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | -2.12 | -300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.54 | 0 | -1.87 |