הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.67	5.63
תחילת השנה	127.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_273_90_ND_1_N_1_12_01	20.49	3,930	4.92
פיקדון בבנק מסוים	19.03	0	171.06
S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01	17.84	3,421	3.46
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.02	2,880	3.61
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.37	2,755	6.2
פיקדון בבנק מסוים	12.44	0	111.85
S_220824_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.44	1,810	2.42
S_090924_360_90_ND_1_N_1_12_01	7.82	1,500	3.37
מקמ 1214	6.51	59,000,000	58.57
S_060924_181_90_ND_2_N_1_12_01	6.05	1,160	3.21
מקמ 1114	6.04	54,500,000	54.27
מקמ 915	5.62	52,500,000	50.51
ממשל קצרה 1124	4.86	44,000,000	43.71
מקמ 215	4.21	38,365,600	37.81
S_090924_360_90_ND_1_N_1_12_01	4.17	800	1.8
מקמ 315	3.71	34,000,000	33.39
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.45	0	31.04
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.82	2,500,000	25.39
מקמ 615	2.79	25,775,100	25.06
S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.61	500	0.68
S&P500 EMINI FUT Dec24	2.38	20	0
הראל פיקדון אגח ד	2.33	20,722,000	20.96
מז טפ הנפ מסחרי 2	2.26	1,963,800	20.33
לאומי מסחרי 6	2.23	2,000,000	20.04
דיסק מנ מסחרי 4	1.83	1,641,800	16.45
מקמ 125	1.74	15,821,100	15.64
לאומי מסחרי 5	1.73	1,500,000	15.54
גי.אס.אי אגח ב	1.31	11,728,000	11.8
דיסק מנ מסחרי 3	1.3	1,131,200	11.66
פאי פיקדון אגח ב	1.16	10,000,000	10.43
מקמ 715	1.08	10,000,000	9.69
אלה פקדון אגח י	1.01	9,000,000	9.05
ספיר פקדון אגח א	0.9	8,000,000	8.05
גלעד פקדון אגח ב	0.89	8,000,000	8.04
פועלים אגח 101	0.87	7,779,955	7.85
מקמ 515	0.87	8,000,000	7.8
אביעד פקדון אגח א	0.79	7,000,000	7.06
עזריאלי מסחרי 1	0.66	590,100	5.96
מז טפ הנפק 40	0.63	5,700,000	5.7
SPOT_USDILS	0.54	1,300,000	0
לאומי אגח 180	0.48	4,300,000	4.31
מקמ 415	0.27	2,481,879	2.43
דיסקונט מנ אגח יג	0.26	2,274,607	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.5	-1,210,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.32	0	-11.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.67	0	-14.98