הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.46	-20.9
תחילת השנה	43.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121224_182_90_ND_1_N_1_12_01	19.78	3,930	-0.43
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.22	3,421	2.77
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	14.5	2,880	-0.32
פיקדון בבנק מסוים	14.15	0	134.21
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.87	2,755	1.46
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01	11.63	2,310	0.97
מקמ 315	8.51	81,000,000	80.69
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01	7.55	1,500	-0.64
פיקדון בבנק מסוים	7.49	0	71
מקמ 215	6.36	60,365,600	60.34
S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01	5.84	1,160	-0.51
S&P500 EMINI FUT Mar25	5.73	50	0
מקמ 615	5.28	50,775,100	50.06
מקמ 915	4.17	40,500,000	39.52
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01	4.03	800	-0.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.32	0	31.52
מקמ 1215	3.06	30,000,000	28.98
מקמ 415	2.82	26,981,879	26.79
מקמ 1015	2.72	26,500,000	25.78
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.71	2,500,000	25.74
לאומי מסחרי 6	2.25	2,100,000	21.37
הראל פיקדון אגח ד	2.24	20,722,000	21.26
לאומי מסחרי 7	2.11	2,000,000	19.98
דיסק מנ מסחרי 5	1.94	1,833,800	18.38
מקמ 1115	1.89	18,500,000	17.93
דיסק מנ מסחרי 4	1.76	1,641,800	16.69
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.52	1,443,600	14.44
אלה פקדון אגח יא	1.49	14,000,000	14.15
הראל ריב אגח א	1.38	13,000,000	13.12
גלעד פקדון אגח ג	1.38	13,000,000	13.11
מקמ 116	1.37	13,500,000	12.99
פאי פלוס אגח א	1.36	12,728,000	12.87
ממשל קצרה 0525	1.35	13,000,000	12.82
גי.אס.אי אגח ב	1.27	11,728,000	12
פאי פלוס אגח ב	1.25	11,757,000	11.85
פאי פיקדון אגח ב	1.12	10,000,000	10.61
אביעד פקדון אגח ב	1.06	10,000,000	10.08
מקמ 815	1.03	10,000,000	9.79
גי.אס.אי אגח א	1.01	9,000,000	9.57
אלה פקדון אגח י	0.97	9,000,000	9.19
גלעד פקדון אגח ב	0.86	8,000,000	8.17
ספיר פקדון אגח א	0.86	8,000,000	8.2
מקמ 515	0.83	8,000,000	7.91
פועלים אגח 101	0.82	7,779,955	7.82
גלעד פקדון אגח ד	0.77	7,267,000	7.3
אביעד פקדון אגח א	0.76	7,000,000	7.16
עזריאלי מסחרי 1	0.64	590,100	6.05
מז טפ הנפק 40	0.61	5,700,000	5.78
ישראכרט מסחרי 3	0.59	552,400	5.57
ממשל קצרה 0225	0.53	5,000,000	4.98
מקמ 715	0.52	5,000,000	4.91
פאי פיקדון אגח א	0.51	4,500,000	4.85
לאומי אגח 180	0.46	4,300,000	4.37
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	3.09
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	2.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	1.97
גמא מסחרי 3	0.11	99,900	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.09	-250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-1.9
SPOT_USDILS	-0.48	-1,275,000	0.01