הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.7	25.84
תחילת השנה	58.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	31.09	6,810	8.77
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	16.44	3,600	1.37
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	10.55	2,310	4.51
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	10.5	2,300	4.22
S_191124_463_90_ND_1_N_1_12_01	9.13	2,000	2.4
פיקדון בבנק מסוים	9.03	0	97.94
מקמ 1215	8.2	88,999,000	88.94
S_201125_147_90_ND_1_N_1_12_01	7.63	1,670	3.26
פיקדון בבנק מסוים	6.74	0	73.04
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	5.94	1,300	0.68
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.48	1,200	2.36
S_060325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.3	1,160	2.32
מקמ 116	4.98	54,183,600	53.94
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	43.24
מקמ 1016	3.12	35,000,000	33.87
ממשלתי משתנה 0526	2.95	32,000,000	31.96
מקמ 316	2.64	28,970,180	28.66
גלעד פקדון אגח ג	2.51	26,000,000	27.19
מקמ 616	2.39	26,500,001	25.96
מקמ 516	2.36	26,000,000	25.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.34	2,500,000	25.41
פועלים מסחרי 1	2.33	2,450,000	25.3
ממשלתי שקלי 0226	2.2	23,974,699	23.85
לאומי מסחרי 9	2.09	2,246,100	22.69
מקמ 816	2.09	23,294,100	22.67
הראל פיקדון אגח ד	2.05	20,722,000	22.2
לאומי מסחרי 7	1.91	2,000,000	20.76
מקמ 916	1.88	21,000,000	20.38
דיסק מנ מסחרי 5	1.76	1,833,800	19.06
מקמ 216	1.74	19,000,000	18.86
פועלים מסחרי 2	1.6	1,700,000	17.32
בינל הנפ מסחרי1	1.47	1,572,400	15.88
ספיר פקדון אגח ה	1.39	15,000,000	15.06
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.38	1,443,600	14.97
מקמ 416	1.36	15,000,000	14.79
אלה פקדון אגח יא	1.3	13,300,000	14.14
הראל ריב אגח א	1.27	13,000,000	13.77
פאי פלוס אגח א	1.23	12,728,000	13.35
גי.אס.אי אגח ב	1.15	11,728,000	12.52
פאי פלוס אגח ב	1.15	11,757,000	12.44
הראל ריב אגח ג	1.13	12,000,000	12.3
ממשלתי משתנה 1134	1.07	12,000,000	11.6
מקמ 1116	1.07	12,000,000	11.58
פאי פיקדון אגח ב	1.02	10,000,000	11.1
דיסק מנ מסחרי 6	0.99	1,050,000	10.74
גי.אס.אי אגח א	0.92	9,000,000	10
אביעד פקדון אגח ב	0.91	9,298,365	9.82
SPOT_USDILS	0.91	3,000,000	-0.02
אלה פקדון אגח י	0.89	9,000,000	9.62
גלעד פקדון אגח ב	0.79	8,000,000	8.54
ספיר פקדון אגח א	0.79	8,000,000	8.55
מרב פקדון אגח א	0.76	8,000,000	8.26
ממשלתי משתנה 1130	0.73	8,035,347	7.9
גלעד פקדון אגח ד	0.7	7,267,000	7.58
איביאי פקדון אגח ה	0.7	7,568,000	7.63
ישראכרט מסחרי 4	0.68	716,800	7.39
אביעד פקדון אגח א	0.64	6,500,000	6.96
הראל ריב אגח ה	0.61	6,500,000	6.57
פאי פיקדון אגח א	0.47	4,500,000	5.07
מליסרון מסחרי 5	0.47	500,000	5.09
הראל ריב אגח ד	0.34	3,646,000	3.69
ישראכרט מסחרי 5	0.34	364,000	3.64
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.2	0	2.19
הראל ריב אגח ב	0.19	2,000,000	2.09
מקמ 726	0.19	2,102,841	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.68	0	-7.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.11	0	-12.04
SPOT_USDILS	-1.67	-5,550,000	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	-2.06	-20	0