הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
202.6
מחיר קנייה
202.6
- % החודש:-0.23%
- % השנה:-0.23%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:22.65%
- סטיית תקן (שנה):13.06
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 97.81 | 18,756 | 29.66 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.34 | 0 | 317.73 |
| מק"מ | 10 | 32.84 | 300,443,679 | 295.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 12.83 | 11,326,900 | 115.36 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.63 | 94,504,562 | 95.55 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.86 | 44,000,000 | 43.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.38 | 20 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.04 | 90,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.99 | 0 | -26.81 |
| סה"כ | 51 | 193.74 | 450,383,917 | 870.36 |
אחזקות הקרן
S_120924_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.49 | 3,930 | 4.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.03 | 0 | 171.06 |
| S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.84 | 3,421 | 3.46 |
| S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.02 | 2,880 | 3.61 |
| S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.37 | 2,755 | 6.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.44 | 0 | 111.85 |
| S_220824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.44 | 1,810 | 2.42 |
| S_090924_360_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.82 | 1,500 | 3.37 |
| מקמ 1214 | 6.51 | 59,000,000 | 58.57 |
| S_060924_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.05 | 1,160 | 3.21 |
| מקמ 1114 | 6.04 | 54,500,000 | 54.27 |
| מקמ 915 | 5.62 | 52,500,000 | 50.51 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.86 | 44,000,000 | 43.71 |
| מקמ 215 | 4.21 | 38,365,600 | 37.81 |
| S_090924_360_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.17 | 800 | 1.8 |
| מקמ 315 | 3.71 | 34,000,000 | 33.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.45 | 0 | 31.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.82 | 2,500,000 | 25.39 |
| מקמ 615 | 2.79 | 25,775,100 | 25.06 |
| S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.61 | 500 | 0.68 |
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 2.38 | 20 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.33 | 20,722,000 | 20.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 2.26 | 1,963,800 | 20.33 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.23 | 2,000,000 | 20.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.83 | 1,641,800 | 16.45 |
| מקמ 125 | 1.74 | 15,821,100 | 15.64 |
| לאומי מסחרי 5 | 1.73 | 1,500,000 | 15.54 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.31 | 11,728,000 | 11.8 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.3 | 1,131,200 | 11.66 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.16 | 10,000,000 | 10.43 |
| מקמ 715 | 1.08 | 10,000,000 | 9.69 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 9,000,000 | 9.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.9 | 8,000,000 | 8.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.89 | 8,000,000 | 8.04 |
| פועלים אגח 101 | 0.87 | 7,779,955 | 7.85 |
| מקמ 515 | 0.87 | 8,000,000 | 7.8 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.79 | 7,000,000 | 7.06 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.66 | 590,100 | 5.96 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.63 | 5,700,000 | 5.7 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 1,300,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 0.48 | 4,300,000 | 4.31 |
| מקמ 415 | 0.27 | 2,481,879 | 2.43 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.26 | 2,274,607 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -1,210,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.32 | 0 | -11.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.67 | 0 | -14.98 |