הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.81
מחיר קנייה
180.81
- % החודש:-6.45%
- % השנה:-10.96%
- % 3 חודשים:-11.76%
- % 12 חודשים:3.05%
- סטיית תקן (שנה):19.35
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 94.42 | 18,756 | 2.95 |
| מק"מ | 12 | 38.56 | 371,122,579 | 365.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.52 | 0 | 241.97 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 20.18 | 187,481,955 | 191.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.63 | 12,761,600 | 129.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.73 | 50 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.88 | 18,000,000 | 17.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.01 | 0 | 0.07 |
| SPOT | 2 | -0.57 | -1,525,000 | 0.01 |
| סה"כ | 63 | 199.36 | 587,859,940 | 949.2 |
אחזקות הקרן
S_121224_182_90_ND_1_N_1_12_01
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.78 | 3,930 | -0.43 |
| S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.22 | 3,421 | 2.77 |
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.5 | 2,880 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.15 | 0 | 134.21 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.87 | 2,755 | 1.46 |
| S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.63 | 2,310 | 0.97 |
| מקמ 315 | 8.51 | 81,000,000 | 80.69 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.55 | 1,500 | -0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 0 | 71 |
| מקמ 215 | 6.36 | 60,365,600 | 60.34 |
| S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.84 | 1,160 | -0.51 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 5.73 | 50 | 0 |
| מקמ 615 | 5.28 | 50,775,100 | 50.06 |
| מקמ 915 | 4.17 | 40,500,000 | 39.52 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.03 | 800 | -0.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.32 | 0 | 31.52 |
| מקמ 1215 | 3.06 | 30,000,000 | 28.98 |
| מקמ 415 | 2.82 | 26,981,879 | 26.79 |
| מקמ 1015 | 2.72 | 26,500,000 | 25.78 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.71 | 2,500,000 | 25.74 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.25 | 2,100,000 | 21.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.24 | 20,722,000 | 21.26 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.11 | 2,000,000 | 19.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.94 | 1,833,800 | 18.38 |
| מקמ 1115 | 1.89 | 18,500,000 | 17.93 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.76 | 1,641,800 | 16.69 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.52 | 1,443,600 | 14.44 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.49 | 14,000,000 | 14.15 |
| הראל ריב אגח א | 1.38 | 13,000,000 | 13.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.38 | 13,000,000 | 13.11 |
| מקמ 116 | 1.37 | 13,500,000 | 12.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.36 | 12,728,000 | 12.87 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.35 | 13,000,000 | 12.82 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.27 | 11,728,000 | 12 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.25 | 11,757,000 | 11.85 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.12 | 10,000,000 | 10.61 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 10,000,000 | 10.08 |
| מקמ 815 | 1.03 | 10,000,000 | 9.79 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.01 | 9,000,000 | 9.57 |
| אלה פקדון אגח י | 0.97 | 9,000,000 | 9.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.86 | 8,000,000 | 8.17 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.86 | 8,000,000 | 8.2 |
| מקמ 515 | 0.83 | 8,000,000 | 7.91 |
| פועלים אגח 101 | 0.82 | 7,779,955 | 7.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 7,267,000 | 7.3 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 7,000,000 | 7.16 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.64 | 590,100 | 6.05 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.61 | 5,700,000 | 5.78 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.59 | 552,400 | 5.57 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.53 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 715 | 0.52 | 5,000,000 | 4.91 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.51 | 4,500,000 | 4.85 |
| לאומי אגח 180 | 0.46 | 4,300,000 | 4.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 2.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 1.97 |
| גמא מסחרי 3 | 0.11 | 99,900 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -250,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -1.9 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -1,275,000 | 0.01 |