קסם DAX KTF
מחיר פדיון
158.14
מחיר קנייה
158.14
- % החודש:0.21%
- % השנה:-2.39%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:12.08%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.04 | -0.09 |
| תחילת השנה | 6.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 76.02 | 51 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 66.5 | 20,091,000 | 20.08 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 52.68 | 4,200,000 | 0.06 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 21.7 | 1,730,000 | 0.11 |
| מקמ 216 | 6.57 | 2,000,000 | 1.99 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 6.27 | 2,538 | 1.89 |
| X DAX | 6.11 | 2,186 | 1.85 |
| LYXOR DAX DR | 6.05 | 2,221 | 1.83 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 5.57 | 2,129 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 204,962 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 83,968 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,848 | 0 |
| Collateral | -0.63 | -50,000 | -0.19 |