קסם DAX KTF
מחיר פדיון
158.61
מחיר קנייה
158.61
- % החודש:0.51%
- % השנה:-2.1%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:12.27%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 76.02 | 51 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 74.38 | 5,930,000 | 0.17 |
| מק"מ | 2 | 73.07 | 22,091,000 | 22.07 |
| מניות ETF | 4 | 24 | 9,074 | 7.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.86 | 290,778 | 0.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.63 | -50,000 | -0.19 |
| סה"כ | 13 | 249.7 | 28,270,903 | 30.22 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Dec25
מקמ 1215
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 76.02 | 51 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 66.5 | 20,091,000 | 20.08 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 52.68 | 4,200,000 | 0.06 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 21.7 | 1,730,000 | 0.11 |
| מקמ 216 | 6.57 | 2,000,000 | 1.99 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 6.27 | 2,538 | 1.89 |
| X DAX | 6.11 | 2,186 | 1.85 |
| LYXOR DAX DR | 6.05 | 2,221 | 1.83 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 5.57 | 2,129 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 204,962 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 83,968 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,848 | 0 |
| Collateral | -0.63 | -50,000 | -0.19 |