קסם DAX KTF
מחיר פדיון
159.48
מחיר קנייה
159.48
- % החודש:7.56%
- % השנה:18.37%
- % 3 חודשים:17.52%
- % 12 חודשים:25.02%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 77.54 | 41 | -0.34 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 72.2 | 3,800,000 | 0.15 |
| מק"מ | 4 | 71.39 | 14,743,700 | 14.35 |
| מניות ETF | 4 | 22.41 | 6,651 | 4.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.15 | 375,725 | 1.44 |
| SPOT | 1 | -0.78 | -41,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.95 | -50,000 | -0.19 |
| סה"כ | 16 | 248.96 | 18,835,117 | 19.92 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Mar25
מקמ 1215
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar25 | 77.54 | 41 | -0.34 |
| מקמ 1215 | 48.82 | 10,191,000 | 9.81 |
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 37.05 | 1,950,000 | 0.09 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 35.15 | 1,850,000 | 0.06 |
| מקמ 215 | 11.65 | 2,352,700 | 2.34 |
| מקמ 125 | 8.45 | 1,700,000 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 376,524 | 1.44 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 6.57 | 1,969 | 1.32 |
| LYXOR DAX DR | 5.66 | 1,634 | 1.14 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | 5.1 | 1,621 | 1.03 |
| X DAX | 5.08 | 1,427 | 1.02 |
| מקמ 315 | 2.47 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,575 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.78 | -41,000 | 0 |
| Collateral | -0.95 | -50,000 | -0.19 |