MTF מחקה DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.1	-2.01
תחילת השנה	31.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	65.23	11,658,000	-1.25
DAX Mini Future Dec25	59.18	89	0
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04	40.56	305	-0.58
פקדון בבנק מסוים	18.85	12,757,678	12.76
פקדון בבנק מסוים	18.39	12,450,697	12.45
מקמ 1215	13.03	8,822,900	8.82
מקמ 616	9.35	6,460,400	6.33
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	8.02	1,433,000	-0.01
ממשלתי משתנה 0526	7.38	5,000,000	4.99
מקמ 116	7.35	5,000,000	4.98
מקמ 316	7.31	5,000,000	4.95
F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.85	1,225,000	-0.06
פקדון בבנק מסוים	5.01	3,392,805	3.39
מקמ 416	4.66	3,200,000	3.16
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.46	797,000	0.02
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.13	738,000	-0.09
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	3.8	679,000	0
ממשלתי שקלי 0226	2.94	2,000,000	1.99
מקמ 916	2.44	1,700,000	1.65
F_171125_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.03	362,000	0.01
F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.68	300,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.54	276,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.34	0	0.91
פקדון בבנק מסוים	1.11	198,666	0.75
מקמ 1016	1.03	719,800	0.7
מקמ 816	0.9	625,600	0.61
מקמ 1116	0.76	532,300	0.51
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.23	206	0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.22	0	0.15
מקמ 216	0.19	128,300	0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	183	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	146	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	688	0
SPOT_EURILS	-0.06	-11,079	0
SPOT_EURILS	-0.1	-18,416	0