MTF מחקה DAX

מחיר פדיון
165.11
מחיר קנייה
165.11
1.23%
  • % החודש:7.56%
  • % השנה:18.47%
  • % 3 חודשים:17.59%
  • % 12 חודשים:24.8%
  • סטיית תקן (שנה):15.05
  • שארפ (שנה):1.37
מספר נייר
5127642
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
34.64
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
DAX 40 - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/07/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
167.51
130.58

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.963.32
תחילת השנה2.61--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Mar2590.3769-0.77
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_0059.214,500,0000.01
מקמ 21530.889,000,0008.96
F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_0017.11,300,0000.09
פקדון בבנק מסוים14.054,079,2634.08
SPOT_EURILS14.041,067,0000
מקמ 12511.183,250,0003.25
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC9.394,3102.73
מקמ 5156.792,000,0001.97
מקמ 10156.672,000,0001.94
ממשלתי שקלי 02266.632,000,0001.92
מקמ 7156.411,900,0001.86
פועלים אגח 1014.831,400,0001.4
מקמ 3153.421,000,0000.99
F_091224_35_35_DL_0_N_1_00_002.63200,0000.01
מקמ 8151.68500,0000.49
מז טפ הנפק 401.35388,1580.39
F_021224_31_31_DL_0_N_1_00_001.32100,0000
פקדון בבנק מסוים0.019880
פקדון בבנק מסוים01000
פקדון בבנק מסוים03160
פקדון בבנק מסוים0950
פקדון בבנק מסוים04460
פקדון בבנק מסוים05620
פקדון בבנק מסוים05970
פקדון בבנק מסוים01650
פקדון בבנק מסוים03550
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.130-0.04
SPOT_EURILS-0.93-70,7160