MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
164.44
מחיר קנייה
164.49
- % החודש:0.51%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:12.43%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 97.74 | 17,468,000 | -1.38 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 59.18 | 89 | 0 |
| מק"מ | 10 | 47.02 | 32,189,300 | 31.83 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 43.36 | 28,801,258 | 29.36 |
| SWAP מניות | 1 | 40.56 | 305 | -0.58 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.32 | 7,000,000 | 6.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.73 | 0 | 1.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 206 | 0.15 |
| SPOT | 2 | -0.16 | -29,495 | 0 |
| סה"כ | 40 | 299.98 | 85,429,663 | 67.54 |
אחזקות הקרן
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00
DAX Mini Future Dec25
S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 65.23 | 11,658,000 | -1.25 |
| DAX Mini Future Dec25 | 59.18 | 89 | 0 |
| S_200125_360_90_ND_2_Y_1_03_04 | 40.56 | 305 | -0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.85 | 12,757,678 | 12.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.39 | 12,450,697 | 12.45 |
| מקמ 1215 | 13.03 | 8,822,900 | 8.82 |
| מקמ 616 | 9.35 | 6,460,400 | 6.33 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 8.02 | 1,433,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.38 | 5,000,000 | 4.99 |
| מקמ 116 | 7.35 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 316 | 7.31 | 5,000,000 | 4.95 |
| F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,225,000 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.01 | 3,392,805 | 3.39 |
| מקמ 416 | 4.66 | 3,200,000 | 3.16 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 797,000 | 0.02 |
| F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 738,000 | -0.09 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 679,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.94 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 916 | 2.44 | 1,700,000 | 1.65 |
| F_171125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 362,000 | 0.01 |
| F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 300,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 276,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.34 | 0 | 0.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.11 | 198,666 | 0.75 |
| מקמ 1016 | 1.03 | 719,800 | 0.7 |
| מקמ 816 | 0.9 | 625,600 | 0.61 |
| מקמ 1116 | 0.76 | 532,300 | 0.51 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.23 | 206 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.22 | 0 | 0.15 |
| מקמ 216 | 0.19 | 128,300 | 0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 183 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 146 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 688 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.06 | -11,079 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.1 | -18,416 | 0 |