MTF מחקה DAX
מחיר פדיון
165.11
מחיר קנייה
165.11
- % החודש:7.56%
- % השנה:18.47%
- % 3 חודשים:17.59%
- % 12 חודשים:24.8%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 90.37 | 69 | -0.77 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 80.26 | 6,100,000 | 0.11 |
| מק"מ | 7 | 67.03 | 19,650,000 | 19.46 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.06 | 4,082,887 | 4.09 |
| SPOT | 2 | 13.11 | 996,284 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 9.39 | 4,310 | 2.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.63 | 2,000,000 | 1.92 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.18 | 1,788,158 | 1.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.13 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 29 | 286.9 | 34,621,708 | 29.29 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Mar25
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar25 | 90.37 | 69 | -0.77 |
| F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 59.21 | 4,500,000 | 0.01 |
| מקמ 215 | 30.88 | 9,000,000 | 8.96 |
| F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 17.1 | 1,300,000 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.05 | 4,079,263 | 4.08 |
| SPOT_EURILS | 14.04 | 1,067,000 | 0 |
| מקמ 125 | 11.18 | 3,250,000 | 3.25 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 9.39 | 4,310 | 2.73 |
| מקמ 515 | 6.79 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1015 | 6.67 | 2,000,000 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.63 | 2,000,000 | 1.92 |
| מקמ 715 | 6.41 | 1,900,000 | 1.86 |
| פועלים אגח 101 | 4.83 | 1,400,000 | 1.4 |
| מקמ 315 | 3.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_091224_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 1.68 | 500,000 | 0.49 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.35 | 388,158 | 0.39 |
| F_021224_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 100,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 988 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 316 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 446 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 562 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 597 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 165 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 355 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.13 | 0 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.93 | -70,716 | 0 |