MTF מחקה DAX

מחיר פדיון
165.11
מחיר קנייה
165.11
1.23%
  • % החודש:7.56%
  • % השנה:18.47%
  • % 3 חודשים:17.59%
  • % 12 חודשים:24.8%
  • סטיית תקן (שנה):15.05
  • שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות190.3769-0.77
FORWARD מט"ח480.266,100,0000.11
מק"מ767.0319,650,00019.46
פיקדונות בבנק1014.064,082,8874.09
SPOT213.11996,2840
מניות ETF19.394,3102.73
אג"ח מדינה16.632,000,0001.92
אג"ח קונצרני26.181,788,1581.79
עסקאות בנגזרי OTC1-0.130-0.04
סה"כ29286.934,621,70829.29

אחזקות הקרן

DAX Mini Future Mar25
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Mar2590.3769-0.77
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_0059.214,500,0000.01
מקמ 21530.889,000,0008.96
F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_0017.11,300,0000.09
פקדון בבנק מסוים14.054,079,2634.08
SPOT_EURILS14.041,067,0000
מקמ 12511.183,250,0003.25
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC9.394,3102.73
מקמ 5156.792,000,0001.97
מקמ 10156.672,000,0001.94
ממשלתי שקלי 02266.632,000,0001.92
מקמ 7156.411,900,0001.86
פועלים אגח 1014.831,400,0001.4
מקמ 3153.421,000,0000.99
F_091224_35_35_DL_0_N_1_00_002.63200,0000.01
מקמ 8151.68500,0000.49
מז טפ הנפק 401.35388,1580.39
F_021224_31_31_DL_0_N_1_00_001.32100,0000
פקדון בבנק מסוים0.019880
פקדון בבנק מסוים01000
פקדון בבנק מסוים03160
פקדון בבנק מסוים0950
פקדון בבנק מסוים04460
פקדון בבנק מסוים05620
פקדון בבנק מסוים05970
פקדון בבנק מסוים01650
פקדון בבנק מסוים03550
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.130-0.04
SPOT_EURILS-0.93-70,7160