MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
101.81
מחיר קנייה
101.81
- % החודש:-0.1%
- % השנה:-2.74%
- % 3 חודשים:-4.41%
- % 12 חודשים:-7.91%
- סטיית תקן (שנה):9.91
- שארפ (שנה):-1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.61 | -3.01 |
| תחילת השנה | -67.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.4 | 1,436,000 | 4.79 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.4 | 1,503,000 | 4.78 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.4 | 1,430,000 | 4.78 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.4 | 1,439,000 | 4.79 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.39 | 1,642,000 | 4.77 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.39 | 1,385,000 | 4.77 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.39 | 1,455,000 | 4.77 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.39 | 1,469,000 | 4.77 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.39 | 1,385,000 | 4.77 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.39 | 1,402,000 | 4.78 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.39 | 1,432,000 | 4.77 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.39 | 1,547,000 | 4.78 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.39 | 1,528,000 | 4.77 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.39 | 1,371,000 | 4.77 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.39 | 1,386,000 | 4.77 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.39 | 1,415,000 | 4.77 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.39 | 1,470,000 | 4.77 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.39 | 1,438,000 | 4.77 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.39 | 1,383,000 | 4.78 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.38 | 1,600,000 | 4.76 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.38 | 1,562,000 | 4.76 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.36 | 1,472,000 | 4.73 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.35 | 1,541,000 | 4.72 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 1,538,000 | 4.71 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 1,475,000 | 4.69 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.33 | 1,455,000 | 4.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.31 | 1,418,000 | 4.67 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.31 | 1,388,000 | 4.66 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.31 | 1,419,000 | 4.67 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.3 | 1,373,000 | 4.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -935 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -190,269 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.5 | -706,957 | -0.71 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -221,000 | 0 |