MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
מחיר פדיון
113.66
מחיר קנייה
113.66
- % החודש:2%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:3.05%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):9.18
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.44 | 57,918,000 | 205.78 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.45 | -926,226 | -0.93 |
| SPOT | 3 | -0.62 | -351,122 | 0.01 |
| סה"כ | 37 | 99.37 | 56,640,652 | 204.87 |
אחזקות הקרן
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29
CITIGROUP INC C 3.887 01/10/28
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.37 | 2,028,000 | 6.9 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.37 | 1,843,000 | 6.91 |
| CITIGROUP INC C 3.887 01/10/28 | 3.37 | 1,893,000 | 6.9 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.37 | 2,114,000 | 6.91 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.37 | 1,854,000 | 6.91 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.37 | 1,821,000 | 6.91 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.36 | 2,069,000 | 6.89 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.36 | 1,841,000 | 6.88 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.36 | 1,967,000 | 6.87 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.36 | 1,907,000 | 6.88 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.36 | 1,923,000 | 6.88 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.36 | 1,844,000 | 6.88 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.36 | 1,914,000 | 6.88 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.36 | 1,922,000 | 6.88 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.36 | 1,946,000 | 6.89 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.36 | 2,028,000 | 6.89 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.36 | 1,895,000 | 6.89 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.36 | 1,762,000 | 6.88 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.36 | 1,925,000 | 6.88 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.35 | 1,895,000 | 6.87 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.35 | 2,073,000 | 6.87 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.35 | 1,879,000 | 6.87 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.35 | 1,919,000 | 6.86 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 2,130,000 | 6.85 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.33 | 1,943,000 | 6.83 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.31 | 1,937,000 | 6.78 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.3 | 1,973,000 | 6.76 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.3 | 1,944,000 | 6.76 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.28 | 1,925,000 | 6.72 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.28 | 1,804,000 | 6.71 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 32,223 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -83,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.45 | -926,227 | -0.93 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -300,345 | 0.01 |