קסם אקטיב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.64	-0.14
תחילת השנה	-39.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.68	10,125,799	10.46
ממשלתי שקלי 0927	3.36	9,477,981	9.53
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	6.66
קסם S&P 500 ETF	2.32	26,897	6.6
ממשלתי שקלי 0432	2.28	7,479,099	6.49
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.95	85,978	5.54
ממשלתי שקלי 0347	1.83	5,480,521	5.19
ממשלתי צמוד 0529	1.83	4,592,057	5.2
ארפורט אגח ה	1.65	3,939,623	4.68
אדמה אגח ב	1.58	2,927,037	4.48
מז טפ הנ אגח 70	1.22	3,339,805	3.46
ישראל קנדה אגח ח	1.2	3,144,041	3.4
נופר אנרג אגח ד	1.2	3,079,910	3.4
תנופורט אגח ב	1.18	3,002,010	3.36
אלוני חץ אגח טו	1.09	2,813,879	3.09
מימון ישיר אגח ה	0.97	2,509,017	2.75
מימון ישיר אגח ו	0.96	2,484,987	2.73
נופר אנרג אגח ג	0.96	2,510,538	2.72
ג'י סיטי אגח יח	0.93	2,435,366	2.63
ארפורט אגח ט	0.91	2,406,914	2.58
ממשלתי צמוד 1028	0.9	2,445,764	2.56
ממשלתי שקלי 0142	0.89	2,096,830	2.53
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.89	12,266	2.53
רבוע נדלן אגח י	0.87	2,557,146	2.46
ישפרו אגח א	0.84	2,145,089	2.38
נכסים ובנ אגח י	0.82	2,053,840	2.32
אגלן אגח א	0.82	2,253,247	2.34
פועלים אגח 102	0.78	2,100,340	2.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.78	2,400,000	2.21
ממשלתי שקלי 0537	0.77	2,796,145	2.18
נמקו אגח ד	0.77	2,091,758	2.18
אלבר אגח יט	0.76	1,982,234	2.17
גב ים אגח ח	0.75	2,292,498	2.12
אקסטל אגח ה	0.73	2,100,000	2.07
עזריאלי אגח ה	0.7	1,690,202	1.98
מגה אור אגח ח	0.67	1,633,522	1.9
ביג אגח יג	0.66	1,678,313	1.87
גב ים אגח יא	0.66	1,751,928	1.86
אלוני חץ אגח יב	0.66	1,971,263	1.87
תכלית סל Russell 2000	0.65	20,754	1.86
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,749,663	1.84
צור אגח י	0.65	1,523,972	1.84
חשמל אגח 33	0.64	1,758,983	1.82
אפי נכסים אגח יג	0.62	1,596,082	1.77
גבאי מניבים אגח יד	0.62	1,687,517	1.77
תמר פטרו אגח ב	0.61	1,856,413	1.73
דלק קב אגח לח	0.61	1,617,184	1.73
קרסו נדלן אגח א	0.6	1,696,184	1.71
ממשלתי שקלי 1035	0.6	1,672,910	1.71
ממשלתי שקלי 0330	0.58	1,831,199	1.65
ממשלתי שקלי 1152	0.58	2,193,812	1.64
חשמל אגח 34	0.58	1,446,639	1.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	1,334,388	1.6
עזריאלי אגח ד	0.56	1,365,055	1.59
הבורסה לניע בתא	0.56	17,931	1.6
פועלים אגח 201	0.56	1,486,746	1.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	1,500,000	1.6
תורפז	0.55	24,818	1.57
ממשלתי צמוד 0431	0.55	1,514,157	1.56
מגה אור אגח ז	0.54	1,300,656	1.54
אקרו אגח א	0.53	1,480,744	1.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	1,570,156	1.5
מז טפ הנפק 64	0.52	1,392,473	1.49
דה זראסאי אגח ג	0.51	3,382,867	1.45
קסם NASDAQ 100 ETF	0.51	1,828	1.45
גירון אגח ו	0.5	1,185,154	1.42
לייטסטון אגח ד	0.5	1,371,191	1.41
אמפא אגח א	0.5	1,384,409	1.42
מבנה אגח כה	0.5	1,381,324	1.42
יוניברסל אגח ו	0.47	1,332,733	1.34
עזריאלי אגח ח	0.46	1,214,439	1.3
לאומי	0.46	19,363	1.32
חג'ג' אגח יא	0.46	1,328,631	1.3
מימון ישיר	0.45	2,157	1.29
ויתניה אגח ו	0.45	1,156,156	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.45	1,209,303	1.29
גבאי מניבים אגח י	0.45	1,262,985	1.28
עזריאלי אגח ז	0.44	1,189,139	1.26
פסיפיק אגח ד	0.44	1,962,634	1.25
אפי נכסים אגח יז	0.44	1,200,000	1.25
אקרו אגח ב	0.44	1,209,618	1.24
אמות אגח י	0.43	1,077,487	1.22
מבנה אגח כג	0.43	1,022,878	1.21
אפי נכסים אגח י	0.42	1,220,359	1.19
ג'י סיטי אגח כא	0.42	1,193,651	1.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,233,914	1.18
גרייסטון אגח א	0.41	1,130,302	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.41	1,100,028	1.17
אדגר אגח יא	0.41	1,001,823	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.4	946,678	1.13
אנליסט	0.38	7,068	1.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.38	52,092	1.07
פועלים	0.38	15,246	1.07
ספנסר אגח ו	0.37	1,013,871	1.04
זפירוס אגח א	0.35	952,232	1
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	841,193	0.98
מגה אור אגח יב	0.34	900,000	0.95
רני צים אגח ד	0.34	899,000	0.95
סאמיט	0.33	14,802	0.94
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.33	210,000	0.93
נקסט ויז'ן	0.33	6,722	0.95
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	844,196	0.94
אלבר אגח כ	0.33	918,750	0.94
ישפרו אגח ב	0.33	886,000	0.93
חג'ג' אגח טו	0.33	969,239	0.92
מנרב אגח ו	0.33	890,000	0.92
דלק קב אגח מ	0.33	897,000	0.95
רייסדור אגח א	0.32	875,000	0.91
אמריקן אק אגח א	0.32	864,490	0.9
תאת טכנו	0.31	7,179	0.89
דה זראסאי אגח ה	0.31	1,081,222	0.89
פיקהיל אגח א	0.31	878,000	0.89
בזק אגח 13	0.31	982,396	0.88
אורביט	0.31	21,186	0.87
ביג אגח ח	0.3	726,591	0.85
ממשלתי שקלי 0327	0.3	861,897	0.85
ארפורט אגח יב	0.3	781,192	0.85
אנלייט אנ אגח ז	0.3	830,008	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	770,482	0.85
רבוע נדלן אגח ח	0.29	726,034	0.83
אמ.די.גי אגח י	0.29	812,000	0.82
מבנה אגח יט	0.29	688,286	0.82
תמר פטרו אגח א	0.28	853,778	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.28	705,000	0.79
אלומיי אגח ז	0.28	750,000	0.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	770,000	0.79
נאוויטס פטר יהש	0.27	6,705	0.77
אאורה אגח יח	0.27	717,360	0.76
אפי נכסים	0.26	3,419	0.75
קסם ETF ת"א 125	0.26	2,212	0.74
אלון רבוע אגח ו	0.26	727,862	0.73
בלדי	0.26	18,461	0.74
אפי קפיטל אגח ה	0.26	708,000	0.73
וילאר אגח יא	0.26	680,000	0.74
ישפרו אגח ג	0.26	726,000	0.74
גב ים אגח ט	0.26	669,000	0.73
אלביט מערכות אגח ד	0.25	786,470	0.71
ג'י סיטי אגח כ	0.25	664,669	0.72
סלקום	0.24	18,606	0.69
פרטנר	0.23	17,006	0.65
ארד	0.23	11,912	0.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	642,916	0.66
מלרן אגח ה	0.23	600,000	0.67
אמ.די.גי אגח ט	0.23	642,035	0.65
טיב טעם	0.22	63,412	0.63
בית שמש	0.22	1,014	0.63
קווליטאו	0.22	1,249	0.63
חג'ג' אגח יד	0.22	600,339	0.62
לייטסטון אגח ו	0.22	600,000	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	597,000	0.62
דלק קב אגח מ	0.22	580,000	0.61
דלק קב אגח מא	0.22	600,000	0.63
שכון ובינוי אגח 11	0.22	596,000	0.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	600,000	0.62
אל על	0.21	42,182	0.59
אשטרום קבוצה	0.21	8,279	0.61
עזריאלי אגח ו	0.21	502,424	0.6
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	5,595	0.59
אדגר אגח יג	0.21	544,000	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.21	600,000	0.6
רנט איט אגח ב	0.21	596,000	0.59
אפי נכסים אגח ח	0.2	479,542	0.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	5,349	0.57
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	542,093	0.57
משק אנרג אגח ג	0.2	517,000	0.56
סאמיט אגח יד	0.2	558,000	0.58
רני צים אגח ה	0.2	618,520	0.58
בזק	0.2	90,810	0.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	490,086	0.56
רבוע נדלן אגח ז	0.19	450,717	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	461,787	0.55
מישורים אגח י	0.19	489,759	0.53
אלבר אגח כב	0.19	520,321	0.53
אאורה אגח יט	0.19	499,842	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.19	496,034	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.19	2,837	0.53
ישראמקו אגח ב	0.19	578,003	0.53
מגוריט אגח י	0.18	557,510	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.17	448,255	0.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	6,567	0.46
אזורים אגח 16	0.14	364,167	0.39
ריט 1 אגח ה	0.12	279,250	0.34
פסיפיק אגח ב	0.12	537,595	0.34
ספיר קורפ אגח יט	0.12	327,050	0.34
אלקטרה אגח ו	0.12	377,482	0.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	323,764	0.31
גיטי נדלן אגח א	0.11	295,000	0.3
וילאר אגח י	0.1	260,223	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	265,983	0.29
אלבר אגח כא	0.1	268,833	0.28
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	300,423	0.29
חג'ג' אגח יב	0.1	252,273	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	179,859	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.07	206,704	0.21
סופרגז פא אגח א	0.07	204,138	0.19
דה לסר אגח ז	0.07	214,518	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	169,249	0.2
אאורה אגח טז	0.06	180,030	0.18
אלבר אגח יח	0.05	154,625	0.15
בלדי אפ 1	0.05	3,650	0.05
מגה אור אגח ו	0.04	99,836	0.12
סלקום אגח יא	0.04	116,663	0.12
שלמה החז אגח יח	0.04	99,359	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	46,386	0.05
צרפתי אגח יג	0.02	41,061	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.02	3,900	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	145,090	0.06
רני צים אפ 2	0.02	22,050	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	145,089	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	45,501	0.05
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	141,119	0.06