קסם אקטיב 15/85

מחיר פדיון

124.49

מחיר קנייה

124.49

0.25%

% החודש:0.06%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:2.05%
% 12 חודשים:9.62%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	66.94	188,798,759	197.59
אג"ח מדינה	10	13.44	42,372,771	39.68
קרן סל	14	7.7	188,334	22.7
מניות	40	6.15	1,244,216	18.12
פיקדונות בבנק	2	4.49	0	13.24
מק"מ	1	1.23	3,653,637	3.63
מניות ETF	2	0.59	842	1.75
כתב אופציה	1	0.02	3,900	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	2,235	0
סה"כ	234	100.56	236,264,694	296.72

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.48	0	13.22
ממשלתי שקלי 0226	2.51	7,685,755	7.4
ממשלתי שקלי 0927	2.23	6,605,105	6.58
ממשלתי שקלי 0432	2.08	7,479,099	6.14
קסם ETF ת"א 35	1.73	21,696	5.1
ממשלתי צמוד 0529	1.7	4,592,057	5.03
אדמה אגח ב	1.55	3,127,037	4.58
ממשלתי שקלי 0347	1.54	5,096,724	4.54
מימון ישיר אגח ו	1.32	3,569,107	3.88
מקמ 315	1.23	3,653,637	3.63
קסם S&P 500 ETF	1.19	14,982	3.53
דה זראסאי אגח ג	1.1	3,673,045	3.25
קסם ETF ת"א 125	1.1	13,693	3.25
אדגר אגח יא	1.1	2,862,248	3.26
תנופורט אגח ב	1.08	2,954,421	3.2
מימון ישיר אגח ה	1.07	2,965,163	3.15
אלוני חץ אגח טו	1.07	3,047,974	3.16
ארפורט אגח ט	1.02	2,935,067	3.01
ממשלתי שקלי 0330	1.02	3,531,199	3.02
אלבר אגח יט	1.01	2,775,127	2.98
אלקטרה צריכה אגח א	1	3,236,585	2.95
ג'י סיטי אגח יח	0.98	2,633,664	2.88
מגה אור אגח ז	0.97	2,475,536	2.87
תמר פטרו אגח ב	0.91	2,711,996	2.7
קרסו נדלן אגח א	0.91	2,682,023	2.69
מגה אור אגח ח	0.9	2,324,845	2.65
ארפורט אגח ה	0.89	2,246,758	2.62
צור אגח י	0.89	2,273,390	2.62
נופר אנרג אגח ג	0.87	2,449,602	2.57
ממשלתי שקלי 0142	0.82	2,096,830	2.41
אלוני חץ אגח יב	0.81	2,622,332	2.39
עזריאלי אגח ד	0.8	2,078,290	2.35
רבוע נדלן אגח י	0.79	2,557,146	2.34
ישפרו אגח א	0.78	2,156,199	2.32
נכסים ובנ אגח י	0.77	2,087,145	2.27
יוניברסל אגח ו	0.75	2,239,161	2.23
אפי נכסים אגח יג	0.74	2,077,276	2.19
נמקו אגח ד	0.74	2,091,758	2.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.71	1,812,746	2.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	2,400,000	2.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.69	36,173	2.04
עזריאלי אגח ה	0.69	1,802,882	2.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	1,700,694	2.02
אפי נכסים אגח י	0.68	2,102,934	2.01
בראק אן וי אגח ד	0.68	1,810,737	2
פסיפיק אגח ד	0.68	1,900,000	2
אפי נכסים אגח ח	0.67	1,690,022	1.97
נמקו אגח ג	0.66	1,908,473	1.95
דלק קב אגח לח	0.66	1,851,792	1.94
גב ים אגח יא	0.65	1,842,002	1.93
גבאי מניבים אגח י	0.64	1,949,321	1.9
ביג אגח יג	0.61	1,678,313	1.8
נופר אנרג אגח ד	0.61	1,724,000	1.81
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	17,265	1.73
אלוני חץ אגח יג	0.58	1,699,758	1.7
גבאי מניבים אגח יד	0.58	1,687,517	1.7
חשמל אגח 34	0.57	1,600,000	1.69
חשמל אגח 33	0.57	1,781,053	1.7
פועלים	0.57	37,986	1.67
חג'ג' אגח יא	0.56	1,771,508	1.66
סלע נדלן אגח ב	0.55	1,374,782	1.62
אלון רבוע אגח ו	0.55	1,633,531	1.63
מבנה אגח כה	0.54	1,637,213	1.59
לאומי	0.53	35,845	1.55
נכסים ובנ אגח ט	0.53	1,629,491	1.55
ממשלתי שקלי 0335	0.52	1,539,155	1.53
ממשלתי שקלי 0327	0.51	1,553,035	1.5
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.51	11,425	1.49
ממשלתי שקלי 1152	0.51	2,193,812	1.52
אמות אגח י	0.51	1,449,565	1.5
מז טפ הנ אגח 70	0.51	1,500,000	1.51
ג'י סיטי אגח כא	0.5	1,478,349	1.49
ספנסר אגח ו	0.5	1,430,000	1.47
גב ים אגח ח	0.5	1,678,233	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,372,685	1.44
גרייסטון אגח א	0.49	1,415,330	1.45
מליסרון אגח יד	0.49	1,237,615	1.45
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	15,203	1.41
לייטסטון אגח ד	0.48	1,371,191	1.42
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.48	1,205,870	1.42
אלבר אגח כ	0.47	1,371,711	1.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.47	650	1.39
תמר פטרו אגח א	0.46	1,377,222	1.35
ויתניה אגח ו	0.45	1,248,438	1.32
ווסטדיל אגח ג	0.45	1,228,168	1.32
מבנה אגח כג	0.45	1,142,708	1.33
מבנה אגח יט	0.44	1,118,095	1.31
בראק אן וי אגח ג	0.43	1,064,433	1.26
בי קומיונק אגח ז	0.42	1,201,973	1.24
תכלית סל Russell 2000	0.41	13,468	1.2
עזריאלי אגח ז	0.41	1,213,913	1.2
ישראמקו אגח ג	0.41	1,300,000	1.2
דה לסר אגח ח	0.4	1,149,004	1.17
בזק אגח 13	0.4	1,419,588	1.19
בזן אגח ט	0.4	1,174,434	1.18
דה זראסאי אגח ה	0.37	1,099,972	1.1
חג'ג' אגח יד	0.37	1,100,000	1.09
עזריאלי אגח ח	0.36	1,093,040	1.06
אקרו אגח א	0.36	1,085,840	1.07
ביג אגח ח	0.35	893,835	1.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	940,985	1.02
וילאר אגח י	0.35	1,027,503	1.03
רבוע נדלן אגח ח	0.34	887,375	1
פז אנרגיה אגח ט	0.34	950,000	1
ג'י סיטי אגח כ	0.34	954,385	1.02
פרטנר	0.33	40,563	0.97
גב ים אגח ט	0.33	927,127	0.98
שיכון ובינוי אגח 6	0.32	812,925	0.95
נופר אנרג'י אגח א	0.32	866,566	0.94
לייטסטון אגח ה	0.32	899,000	0.96
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	841,193	0.95
מור סל NASDAQ 100	0.31	7,814	0.92
בלדי אגח 1	0.31	891,000	0.93
רבוע נדלן אגח ו	0.3	771,636	0.9
קסם ETF ת"א 90	0.3	3,827	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	967,445	0.89
אלביט מערכות אגח ד	0.3	905,784	0.88
דה לסר אגח ז	0.3	851,891	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.3	840,118	0.87
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.3	766,339	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.3	853,959	0.89
נאוי אגח ו	0.29	868,200	0.85
אלקטרה אגח ו	0.29	995,273	0.85
ארפורט סיטי	0.28	14,238	0.83
ישראמקו אגח ב	0.28	821,333	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	778,344	0.82
אנלייט אנרגיה	0.28	13,001	0.82
ביג	0.27	1,499	0.81
שמוס אגח א	0.27	913,961	0.81
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	727,700	0.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	638,244	0.74
אפי נכסים אגח טז	0.25	705,000	0.75
מבנה אגח יז	0.25	622,422	0.73
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	787,295	0.74
גב ים אגח ו	0.25	516,391	0.74
נובולוג	0.24	394,139	0.71
אורביט	0.24	23,745	0.71
עזריאלי אגח ו	0.22	580,045	0.66
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	642,916	0.64
מישורים אגח י	0.22	599,000	0.63
מלרן אגח ה	0.22	600,000	0.64
אמ.די.גי אגח ט	0.22	655,000	0.66
סאמיט	0.21	11,191	0.63
פסיפיק אגח ב	0.21	641,955	0.63
סלקום אגח יא	0.2	596,430	0.59
אמות אגח ז	0.2	663,592	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	594,721	0.59
אדגר אגח י	0.2	498,088	0.58
מבנה	0.2	54,090	0.59
רמי לוי	0.19	2,294	0.57
אפריקה מג אגח ד	0.19	546,649	0.55
שוב אנרגיה אגח א	0.19	527,476	0.56
דמרי אגח יא	0.19	541,722	0.56
נייס	0.19	890	0.55
אמות אגח ח	0.18	520,643	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	490,086	0.54
אאורה אגח יח	0.17	481,882	0.49
אאורה אגח יח	0.17	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	430,264	0.49
דלתא גליל	0.16	2,386	0.48
שטראוס	0.16	6,651	0.46
חג'ג' נדלן	0.16	21,503	0.47
ריט 1 אגח ה	0.15	372,333	0.45
רבוע נדלן אגח ז	0.15	377,504	0.44
מימון ישיר	0.15	760	0.43
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	460,686	0.44
תדיראן גרופ	0.15	1,727	0.44
סקופ	0.15	2,949	0.43
רבוע נדלן	0.14	1,205	0.42
קרסו מוטורס אגח א	0.14	410,712	0.41
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.14	21,874	0.42
ביג אגח יב	0.14	360,943	0.43
ישראכרט אגח ב	0.14	400,000	0.4
דנאל	0.14	1,024	0.42
אפי נכסים	0.13	2,243	0.39
שלמה נדלן אגח ג	0.13	375,291	0.38
מור סל S&P 500	0.13	3,560	0.38
פולירם	0.13	31,416	0.4
צרפתי אגח יג	0.13	390,120	0.39
מיטרוניקס	0.12	35,051	0.34
ריטיילורס	0.12	4,720	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	370,015	0.36
חג'ג' אגח יג	0.12	359,550	0.36
אפי נכסים אגח טו	0.12	340,910	0.37
צמח המרמן אגח ח	0.12	341,000	0.35
בזן	0.12	392,439	0.37
פמס	0.12	2,494	0.36
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.12	192	0.36
ספיר קורפ אגח יט	0.11	338,560	0.34
שלמה החז אגח יט	0.11	336,860	0.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	6,984	0.32
יוניטרוניקס	0.1	10,976	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	263,759	0.29
פסיפיק אגח ג	0.1	279,327	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.1	276,570	0.29
גירון אגח ו	0.09	230,900	0.27
אלבר אגח יח	0.09	277,659	0.27
אאורה אגח טז	0.09	269,842	0.27
חג'ג' אגח יב	0.09	252,273	0.27
קרסו מוטורס	0.08	9,184	0.24
שפיר הנדסה	0.08	8,266	0.23
שלמה החז אגח יח	0.08	198,813	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.08	241,880	0.24
מגדלי תיכון	0.07	19,642	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.07	197,775	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.07	221,150	0.2
בזק	0.07	42,512	0.22
אלקטרה	0.07	95	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	179,859	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.06	174,242	0.17
נתנאל גרופ אגח יב	0.06	165,813	0.17
אשטרום קבוצה	0.05	2,256	0.14
מזרחי טפחות	0.05	891	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.05	100,927	0.14
רותם שני אגח א	0.04	108,250	0.11
שיכון ובינוי	0.03	7,634	0.1
שלמה החז אגח יז	0.03	98,909	0.1
בזק אגח 11	0.03	101,692	0.1
דיסקונט	0.03	3,192	0.08
אזורים אגח 12	0.03	76,423	0.08
סלקום	0.02	3,108	0.06
איידיאיי ביטוח	0.02	409	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.02	3,900	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	68,129	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	49,001	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	370	0.02
נטו מלינדה	0	1	0
ויקטורי	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	15,056	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,555	0.01
דלתא גליל אגח א	0	6,732	0.01
W12.01.20 AXILION	0	1,835	0
AUGWIND OPT 1/22	0	400	0