הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1,309.36	-540.21
תחילת השנה	-2,078.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	16.41	2,450,000,000	2,432.85
פיקדון בבנק מסוים	15.41	0	2,284.49
מקמ 215	13.48	2,000,000,000	1,999
פיקדון בבנק מסוים	10.67	0	1,581.85
מקמ 315	10.08	1,500,000,000	1,494.3
הראל פיקדון אגח ד	1.98	286,527,000	293.98
גלעד פקדון אגח א	1.96	275,000,000	290.7
אלה פקדון אגח ו	1.9	253,859,000	281.17
אלה פקדון אגח י	1.88	272,694,000	278.42
הראל פיקדון אגח ג	1.73	231,500,000	255.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.65	0	244.11
פאי פיקדון אגח א	1.58	217,996,000	234.78
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.46	21,654,600	216.55
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.39	20,000,000	205.92
פאי פיקדון אגח ב	1.31	183,213,000	194.43
גי.אס.אי אגח א	1.27	177,000,000	188.22
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	180.63
לאומי מסחרי 6	1.21	17,655,600	179.65
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.1	162,500,000	162.91
גי.אס.אי אגח ב	1.01	146,602,000	150.03
דיסק מנ מסחרי 5	1	14,787,800	148.24
לאומי מסחרי 7	0.99	14,625,000	146.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.77	11,225,700	114.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.71	0	105.64
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.68	0	101.36
פאי פלוס אגח א	0.46	68,182,000	68.93
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.43	64,000,000	64.23
נאוי נעמ-7 ל	0.42	60,000,000	62.14
עזריאלי מסחרי 1	0.41	6,000,000	61.5
מקס איט נעמ-2ל	0.37	55,000,000	55.19
גמא ניהול נעמ-2ל	0.36	53,711,377	53.78
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	0.34	0	50.11
אביעד פקדון אגח א	0.34	49,094,000	50.24
רבוע נדלן מסחרי 1	0.31	4,433,500	45.51
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.3	43,000,000	43.79
מבנה נעמ-1 ל	0.29	42,000,000	42.92
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.28	42,000,000	42.09
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.27	40,000,002	40.1
אלקטרה נעמ 1 ל	0.21	30,000,000	30.74
ישראכרט מסחרי 3	0.21	3,040,600	30.65
מקס איט נעמ-1 ל	0.2	30,000,000	30.14
גב ים מסחרי 2	0.2	2,900,000	29.72
פז ארנג מסחרי 1	0.2	2,922,400	29.8
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.18	26,000,000	26.76
סאמיט מסחרי 2	0.16	2,270,500	23.27
מתמ נעמ-1 ל	0.15	22,000,000	22.68
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.15	22,000,000	22.11
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.14	20,000,000	20.58
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.14	20,800,000	21.46
ביג מסחרי 4	0.13	1,929,400	19.78
תעשיה אוירית אגח ד	0.1	15,000,001	15.28
אלון רב מסחרי 2	0.09	1,265,600	13.01
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	12,000,000	12.09
מטריקס נעמ 1 ל	0.08	12,000,000	12.1
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.07	10,000,000	10.04
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.07	10,000,000	10.04
אלקו מסחרי 1	0.07	948,600	9.74
פתאל החז מסחרי 1	0.07	990,000	10.16
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.04	6,250,000	6.54
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0