הראל כספית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1,262.02	1,383.05
תחילת השנה	1,598.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1014	16.59	2,800,000,000	2,800
פיקדון בבנק מסוים	16.07	0	2,711.76
מקמ 1214	11.77	2,000,000,000	1,985.4
מקמ 1114	10.33	1,750,083,249	1,742.73
פיקדון בבנק מסוים	9.74	0	1,644.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.62	0	1,454.33
הראל פיקדון אגח ד	1.72	286,527,000	289.79
גלעד פקדון אגח א	1.7	275,000,000	286.19
אלה פקדון אגח ו	1.64	253,859,000	276.71
אלה פקדון אגח י	1.63	272,694,000	274.28
הראל פיקדון אגח ג	1.49	231,500,000	251.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.42	0	240.32
פאי פיקדון אגח א	1.37	217,996,000	230.71
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.2	20,000,000	203.08
פאי פיקדון אגח ב	1.13	183,213,000	191.11
גי.אס.אי אגח א	1.1	177,000,000	184.98
לאומי מסחרי 6	1.05	17,655,600	176.89
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.97	162,500,000	164.16
גי.אס.אי אגח ב	0.87	146,602,000	147.5
מז טפ הנפ מסחרי 2	0.74	12,000,000	124.21
לאומי מסחרי 5	0.72	11,695,400	121.18
דיסק מנ מסחרי 4	0.67	11,225,700	112.45
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	104.12
דיסק מנ מסחרי 3	0.61	9,920,000	102.28
ממשל קצרה 1124	0.53	90,000,000	89.4
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.43	70,000,000	72.64
נאוי נעמ-7 ל	0.36	60,000,000	61.03
עזריאלי מסחרי 1	0.36	6,000,000	60.56
מקס איט נעמ-2ל	0.34	55,000,000	56.99
אביעד פקדון אגח א	0.29	49,094,000	49.54
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.27	46,200,000	46.17
גמא ניהול נעמ-2ל	0.27	45,711,377	46.16
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.26	43,000,000	43.08
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.26	42,000,000	43.47
רבוע נדלן מסחרי 1	0.26	4,433,500	44.34
מבנה נעמ-1 ל	0.25	42,000,000	42.24
מקס איט נעמ-1 ל	0.18	30,000,000	31.15
אלקטרה נעמ 1 ל	0.18	30,000,000	30.27
גב ים מסחרי 2	0.17	2,900,000	29.1
פז ארנג מסחרי 1	0.17	2,922,400	29.26
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.16	26,000,000	26.31
ישראכרט מסחרי 2	0.14	2,255,300	23.48
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.14	22,000,000	22.85
סאמיט מסחרי 2	0.14	2,270,500	22.9
מתמ נעמ-1 ל	0.13	22,000,000	22.34
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.13	20,800,000	21.13
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.12	20,000,000	20.26
ביג מסחרי 4	0.12	1,929,400	19.46
תעשיה אוירית אגח ד	0.09	15,000,001	15.32
ממשלתי שקלי 1024	0.09	15,000,000	15.01
אלון רב מסחרי 2	0.08	1,265,600	12.78
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	12,000,000	12.49
מטריקס נעמ 1 ל	0.07	12,000,000	12.05
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.06	10,000,000	10
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.06	10,000,000	10
אלקו מסחרי 1	0.06	948,600	9.53
פתאל החז מסחרי 1	0.06	990,000	10
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.04	6,250,000	6.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0