הראל כספית מגמת ריבית
מחיר פדיון
1,107.98
מחיר קנייה
1,107.98
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 38.69 | 6,550,083,249 | 6,528.13 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.47 | 0 | 6,154.64 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.03 | 2,108,485,001 | 2,197.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 6.55 | 108,412,000 | 1,101.52 |
| תעודות חוב | 21 | 4.75 | 787,461,377 | 801.23 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.62 | 105,000,000 | 104.4 |
| סה"כ | 60 | 100.11 | 9,659,441,627 | 16,887.87 |
אחזקות הקרן
מקמ 1014
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1014 | 16.59 | 2,800,000,000 | 2,800 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.07 | 0 | 2,711.76 |
| מקמ 1214 | 11.77 | 2,000,000,000 | 1,985.4 |
| מקמ 1114 | 10.33 | 1,750,083,249 | 1,742.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.74 | 0 | 1,644.12 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.62 | 0 | 1,454.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.72 | 286,527,000 | 289.79 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.7 | 275,000,000 | 286.19 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.64 | 253,859,000 | 276.71 |
| אלה פקדון אגח י | 1.63 | 272,694,000 | 274.28 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.49 | 231,500,000 | 251.83 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.42 | 0 | 240.32 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.37 | 217,996,000 | 230.71 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.2 | 20,000,000 | 203.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.13 | 183,213,000 | 191.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.1 | 177,000,000 | 184.98 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.05 | 17,655,600 | 176.89 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.97 | 162,500,000 | 164.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.87 | 146,602,000 | 147.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 0.74 | 12,000,000 | 124.21 |
| לאומי מסחרי 5 | 0.72 | 11,695,400 | 121.18 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.67 | 11,225,700 | 112.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 104.12 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.61 | 9,920,000 | 102.28 |
| ממשל קצרה 1124 | 0.53 | 90,000,000 | 89.4 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.43 | 70,000,000 | 72.64 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.36 | 60,000,000 | 61.03 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.36 | 6,000,000 | 60.56 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.34 | 55,000,000 | 56.99 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.29 | 49,094,000 | 49.54 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.27 | 46,200,000 | 46.17 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.27 | 45,711,377 | 46.16 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.26 | 43,000,000 | 43.08 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.26 | 42,000,000 | 43.47 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.26 | 4,433,500 | 44.34 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.25 | 42,000,000 | 42.24 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.18 | 30,000,000 | 31.15 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.18 | 30,000,000 | 30.27 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.17 | 2,900,000 | 29.1 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.17 | 2,922,400 | 29.26 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.16 | 26,000,000 | 26.31 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 0.14 | 2,255,300 | 23.48 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.14 | 22,000,000 | 22.85 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.14 | 2,270,500 | 22.9 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.13 | 22,000,000 | 22.34 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.13 | 20,800,000 | 21.13 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 20,000,000 | 20.26 |
| ביג מסחרי 4 | 0.12 | 1,929,400 | 19.46 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.09 | 15,000,001 | 15.32 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 0.09 | 15,000,000 | 15.01 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.08 | 1,265,600 | 12.78 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 12,000,000 | 12.49 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.07 | 12,000,000 | 12.05 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.06 | 10,000,000 | 10 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.06 | 10,000,000 | 10 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.06 | 948,600 | 9.53 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.06 | 990,000 | 10 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.04 | 6,250,000 | 6.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |