הראל כספית מגמת ריבית

מחיר פדיון

1,160.69

מחיר קנייה

1,160.69

0.02%

% החודש:0.07%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	22.69	2,600,000,000	2,589.42
ני"ע מסחרי סחיר	27	21.6	240,888,000	2,463.13
אג"ח קונצרני	12	21.03	2,176,667,001	2,402.36
פיקדונות בבנק	6	20.79	0	2,371.35
תעודות חוב	28	14.11	1,573,052,965	1,608.12
סה"כ	76	100.22	6,590,607,966	11,434.39

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

מקמ 1215

מקמ 116

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.11	0	1,838
מקמ 216	10.44	1,200,000,000	1,191.36
מקמ 1215	8.76	1,000,000,000	999.7
מקמ 116	3.49	400,000,000	398.36
הראל פיקדון אגח ד	2.69	286,527,000	307.07
גלעד פקדון אגח א	2.65	275,000,000	302.8
אלה פקדון אגח ו	2.57	253,859,000	293.28
אלה פקדון אגח י	2.55	272,694,000	291.26
הראל פיקדון אגח ג	2.33	231,500,000	266.23
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	253.97
פאי פיקדון אגח א	2.15	217,996,000	245.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	2	223,263,862	228.24
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.97	21,654,600	224.74
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.9	211,763,862	216.48
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.9	211,763,862	216.48
פאי פיקדון אגח ב	1.78	183,213,000	203.4
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.75	19,636,300	199.6
גי.אס.אי אגח א	1.72	177,000,000	196.72
פועלים מסחרי 1	1.72	18,964,900	195.85
לאומי מסחרי 8	1.55	17,164,300	177.05
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	169.55
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.43	162,500,000	163.64
גי.אס.אי אגח ב	1.37	146,602,000	156.67
דיסק מנ מסחרי 5	1.35	14,787,800	153.72
לאומי מסחרי 7	1.33	14,625,000	151.79
דיסק מנ מסחרי 6	1.32	14,697,600	150.3
לאומי מסחרי 9	1.29	14,590,900	147.37
פועלים מסחרי 2	1.26	14,099,100	144.17
דיסק מנ מסחרי 7	1.17	13,350,300	133.56
בינל הנפ מסחרי1	1.14	12,860,100	129.94
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.96	0	109.83
בינל הנפ מסחרי 2	0.96	10,972,600	109.73
פאי פלוס אגח א	0.63	68,182,000	71.6
גב ים מסחרי 3	0.6	6,641,400	67.91
מליסרון מסחרי 5	0.6	6,678,900	68.07
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.59	65,000,000	66.99
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.57	64,000,000	64.51
גמא מסחרי 4	0.52	5,799,900	59.67
מקס איט נעמ-2ל	0.5	55,000,000	57.42
גמא ניהול נעמ-2ל	0.49	53,711,377	56.05
ישראכרט מסחרי 5	0.48	5,459,300	54.63
אביעד פקדון אגח א	0.46	49,094,000	52.54
רבוע נדלן מסחרי 2	0.42	4,644,100	47.6
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.42	47,000,000	48.13
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.42	48,000,000	48.16
ישראכרט מסחרי 4	0.4	4,439,400	45.77
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.38	43,000,000	43.42
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.38	42,000,000	43.76
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.37	40,000,002	41.79
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.37	42,000,000	42.43
פז אנרג מסחרי 2	0.32	3,692,300	36.93
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.3	33,000,000	33.68
מקס איט נעמ-1 ל	0.27	30,000,000	31.35
אלקטרה נעמ 1 ל	0.27	30,000,000	30.51
מבנה מסחרי 2	0.26	2,925,000	30
סאמיט מסחרי 3	0.25	2,805,200	28.53
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.23	26,000,000	26.53
ביג מסחרי 5	0.22	2,416,600	24.58
מתמ נעמ-1 ל	0.2	22,000,000	22.51
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.2	22,000,000	23.02
פתאל החז מסחרי 2	0.19	2,085,000	21.27
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.19	20,800,000	21.29
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.18	20,000,000	20.43
מקס איט מסחרי 5	0.18	2,019,900	20.71
תעשיה אוירית אגח ד	0.13	15,000,001	15.2
נאוי מסחרי 10	0.13	1,425,000	14.7
מיטב השק מסחרי 1	0.13	1,440,000	14.71
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	12,000,000	11.99
מטריקס נעמ 1 ל	0.11	12,000,000	12.43
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.09	10,000,000	10.08
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.09	10,000,000	10.08
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.09	10,000,000	10.23
אמפא מסחרי 1	0.09	1,012,500	10.26
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	6,250,000	6.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0