הראל כספית מגמת ריבית
מחיר פדיון
1,124.89
מחיר קנייה
1,124.89
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.61%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 37.01 | 5,040,000,000 | 5,019.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 30.79 | 0 | 4,175.83 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 17.02 | 2,176,667,001 | 2,309.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.51 | 126,649,300 | 1,288.23 |
| תעודות חוב | 21 | 5.87 | 783,261,379 | 794.91 |
| סה"כ | 59 | 100.2 | 8,126,577,680 | 13,588.23 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.76 | 0 | 2,137.39 |
| מקמ 415 | 15.43 | 2,100,000,000 | 2,092.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.69 | 0 | 1,585.77 |
| מקמ 515 | 10.97 | 1,500,000,000 | 1,488.3 |
| מקמ 315 | 10.61 | 1,440,000,000 | 1,439.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.17 | 286,527,000 | 294.78 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.15 | 275,000,000 | 291.56 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.08 | 253,859,000 | 282.09 |
| אלה פקדון אגח י | 2.06 | 272,694,000 | 279.13 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.89 | 231,500,000 | 256.55 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.81 | 0 | 244.99 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.74 | 217,996,000 | 236.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.6 | 21,654,600 | 217.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.52 | 20,000,000 | 206.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.44 | 183,213,000 | 194.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.39 | 177,000,000 | 189.12 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.33 | 17,655,600 | 180.28 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 1.21 | 162,500,000 | 163.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.11 | 146,602,000 | 150.46 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.1 | 14,787,800 | 148.62 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.08 | 14,625,000 | 146.72 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.84 | 11,225,700 | 114.6 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.78 | 0 | 106 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.75 | 0 | 101.7 |
| פאי פלוס אגח א | 0.51 | 68,182,000 | 69.36 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.48 | 64,000,000 | 64.46 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.46 | 60,000,000 | 62.39 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.46 | 6,000,000 | 61.71 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.41 | 55,000,000 | 55.4 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.4 | 53,711,377 | 53.99 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.37 | 49,094,000 | 50.43 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.34 | 4,433,500 | 45.54 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.32 | 42,000,000 | 43.07 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.32 | 43,000,000 | 43.95 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.31 | 42,000,000 | 42.24 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.3 | 40,000,002 | 40.26 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.23 | 30,000,000 | 30.85 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.23 | 3,040,600 | 30.73 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.22 | 30,000,000 | 30.25 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.22 | 2,900,000 | 29.81 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.22 | 2,922,400 | 29.83 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.2 | 26,000,000 | 26.86 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.17 | 22,000,000 | 22.76 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.17 | 2,270,500 | 23.36 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.16 | 22,000,000 | 22.19 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.16 | 20,800,000 | 21.53 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.15 | 20,000,000 | 20.66 |
| ביג מסחרי 4 | 0.15 | 1,929,400 | 19.84 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.11 | 15,000,001 | 15.29 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.1 | 1,265,600 | 13.02 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.09 | 12,000,000 | 12.13 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.09 | 12,000,000 | 12 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.08 | 990,000 | 10.2 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.07 | 10,000,000 | 10.08 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.07 | 10,000,000 | 10.08 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.07 | 948,600 | 9.76 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.05 | 6,250,000 | 6.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |