הראל כספית דולרית מגמת ריבית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.02	-1.91
תחילת השנה	-125.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/31/24	21.2	67,100,000	248.51
פיקדון בבנק מסוים	19.46	0	228.17
TREASURY BILL B 04/17/25	9.57	30,840,000	112.18
פיקדון בבנק מסוים	9.54	0	111.9
TREASURY BILL B 10/29/24	9.51	30,100,000	111.5
DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 7/8 10/11	4.79	15,000,000	56.18
TREASURY BILL B 02/06/25	3.12	10,000,000	36.6
MDGH GMTN RSC LTD MUBAUH 2 1/2 11/07/24	2.88	9,000,000	33.74
TREASURY BILL B 02/20/25	2.49	8,000,000	29.23
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.23	7,000,000	26.18
TREASURY BILL B 11/26/24	2.11	6,700,000	24.73
TREASURY BILL B 11/29/24	1.95	6,200,000	22.87
TREASURY BILL B 11/21/24	1.89	6,000,000	22.16
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.67	5,200,000	19.58
TREASURY BILL B 01/16/25	1.25	4,000,000	14.68
HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/	1.12	3,500,000	13.1
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	1.05	3,300,000	12.29
TREASURY BILL B 10/08/24	0.95	3,000,000	11.14
KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2	0.8	2,500,000	9.36
INDUSTRIAL BANK OF KOREA INDKOR 5 1/8 10	0.75	2,300,000	8.74
INDUSTRIAL BANK OF KOREA INDKOR 1.04 06/	0.69	2,236,000	8.14
DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14	0.51	1,600,000	5.95
KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05	0.3	945,000	3.48
KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 3 5/8 06/	0.06	200,000	0.75
CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 1/4 10/26/2	0.04	122,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0