הראל כספית דולרית מגמת ריבית
מחיר פדיון
117.18
מחיר קנייה
117.18
- % החודש:-0.41%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:-2.04%
- % 12 חודשים:4.82%
- סטיית תקן (שנה):9.44
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 72.38 | 226,214,000 | 835.47 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.75 | 0 | 158.64 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.86 | 30,181,000 | 113.76 |
| תעודות חוב | 2 | 3.98 | 12,200,000 | 45.94 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -273,317 | 0 |
| סה"כ | 36 | 99.88 | 268,321,683 | 1,153.81 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/17/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/31/24
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/03/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 24.04 | 75,759,000 | 277.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.17 | 0 | 209.66 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 14.25 | 44,000,000 | 164.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.79 | 0 | 113 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 4.87 | 15,330,000 | 56.24 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 4.85 | 15,000,000 | 55.98 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 4.77 | 15,000,000 | 55.03 |
| TREASURY BILL B 12/03/24 | 3.87 | 12,000,000 | 44.67 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 3.2 | 10,000,000 | 36.93 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 3.01 | 9,500,000 | 34.77 |
| MDGH GMTN RSC LTD MUBAUH 2 1/2 11/07/24 | 2.95 | 9,000,000 | 34.02 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 2.56 | 8,000,000 | 29.49 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.29 | 7,000,000 | 26.46 |
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 2 | 6,200,000 | 23.09 |
| KOREA GAS CORP KORGAS 5.526 12/02/24 | 1.99 | 6,000,000 | 22.96 |
| TREASURY BILL B 11/21/24 | 1.94 | 6,000,000 | 22.37 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.69 | 5,200,000 | 19.48 |
| TREASURY BILL B 01/16/25 | 1.28 | 4,000,000 | 14.81 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 1.14 | 3,500,000 | 13.17 |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25 | 1.07 | 3,300,000 | 12.4 |
| TREASURY BILL B 01/07/25 | 0.96 | 3,000,000 | 11.12 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 0.82 | 2,500,000 | 9.41 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA INDKOR 1.04 06/ | 0.71 | 2,236,000 | 8.18 |
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 0.71 | 2,200,000 | 8.2 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14 | 0.65 | 2,000,000 | 7.5 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 0.3 | 945,000 | 3.5 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 3/4 01/25/2 | 0.1 | 300,000 | 1.11 |
| TREASURY BILL B 12/24/24 | 0.07 | 225,000 | 0.84 |
| KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 3 5/8 06/ | 0.07 | 200,000 | 0.75 |
| AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25 | 0.06 | 200,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -273,317 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.25 | 0 | -164.45 |