איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
113.35
מחיר קנייה
113.35
- % החודש:0.22%
- % השנה:5.01%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):0.73
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | 0.25 |
| תחילת השנה | -3.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | 22.48 | 900,000 | 3.34 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25 | 20.31 | 800,000 | 3.02 |
| INTL FINANCE CORP IFC 1 3/8 10/16/24 | 9.43 | 375,000 | 1.4 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26 | 9.09 | 350,000 | 1.35 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 3/8 07/15/25 | 8.19 | 250,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.98 | 0 | 1.19 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26 | 7.61 | 300,000 | 1.13 |
| HOLLYFRONTIER CORP HFC 5 7/8 04/01/26 | 5.04 | 200,000 | 0.75 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.7 02/12/25 | 4.99 | 200,000 | 0.74 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.61 | 150,000 | 0.54 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 1.68 | 1,992 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.11 |