איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
114.55
מחיר קנייה
114.55
- % החודש:-0.33%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:2.67%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):0.68
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 88.28 | 1,670,000 | 6.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 5.16 | 100,000 | 0.36 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.35 | 1,992 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.22 | 0 | 0.23 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 1,771,992 | 7.03 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 07/15/25
US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26
US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26
TSY INFL IX N/B TII 0 3/8 07/15/25
US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | 22.82 | 450,000 | 1.6 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26 | 18.19 | 350,000 | 1.28 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26 | 15.61 | 300,000 | 1.1 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 3/8 07/15/25 | 13.55 | 200,000 | 0.95 |
| US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26 | 13.27 | 270,000 | 0.93 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.7 02/12/25 | 5.16 | 100,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 0 7/8 09/30/26 | 4.84 | 100,000 | 0.34 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 3.35 | 1,992 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |