איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
118.22
מחיר קנייה
118.22
- % החודש:1%
- % השנה:-1.98%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:-8.84%
- סטיית תקן (שנה):0.57
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 95.45 | 900,000 | 2.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.97 | 0 | 0.09 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.58 | 15,000 | 0.05 |
| סה"כ | 4 | 100 | 915,000 | 3.09 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
פיקדון בבנק מסוים
INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 95.45 | 900,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 0.08 |
| INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | 1.58 | 15,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.01 |