איביאי מחקה Solactive FinTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-0.12
תחילת השנה	-3.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	99.95	3,306	-0.83
מקמ 116	30.71	2,446,800	2.44
מקמ 1215	21.02	1,668,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	16.32	0	1.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	14.44	0	1.15
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	12.89	312,984	-0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	12.89	312,984	-0.02
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.82	287,000	-0.01
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.16	271,054	-0.02
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.16	271,054	-0.02
מקמ 916	8.61	703,200	0.68
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.28	201,040	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	7.6	0	0.6
F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00	7.37	179,000	0
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.71	163,000	0
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.48	133,000	0
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.99	97,000	-0.01
ממשל קצרה 0526	3.95	320,000	0.31
מקמ 816	2.97	241,700	0.24
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.47	60,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	0.19
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.43	59,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.06
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.78	19,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.64	5,000	0.05
לאומי מסחרי 9	0.64	5,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 7	0.63	5,000	0.05
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.47	3,700	0.04
ממשלתי משתנה 1134	0.37	30,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.36	28,000	0.03
מקמ 726	0.34	28,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.02
SPOT_USDILS	0.04	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-2,000	0
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-2,000	0
F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-2,000	0
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	70	-0.01
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.31	74	-0.02
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.64	173	-0.05
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.96	-72,000	0