איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
128.84
מחיר קנייה
128.84
- % החודש:-6.02%
- % השנה:-15.85%
- % 3 חודשים:-19.93%
- % 12 חודשים:-24.04%
- סטיית תקן (שנה):25.47
- שארפ (שנה):-1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.88 | 3,623 | -0.91 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 94.23 | 2,288,116 | -0.12 |
| מק"מ | 5 | 63.65 | 5,087,700 | 5.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.15 | 0 | 2.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.67 | 0 | 1.16 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.32 | 350,000 | 0.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.88 | 22,700 | 0.23 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.36 | 28,000 | 0.03 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 306.18 | 7,781,139 | 7.93 |
אחזקות הקרן
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.95 | 3,306 | -0.83 |
| מקמ 116 | 30.71 | 2,446,800 | 2.44 |
| מקמ 1215 | 21.02 | 1,668,000 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.32 | 0 | 1.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.44 | 0 | 1.15 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 12.89 | 312,984 | -0.02 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 12.89 | 312,984 | -0.02 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 11.82 | 287,000 | -0.01 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.16 | 271,054 | -0.02 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.16 | 271,054 | -0.02 |
| מקמ 916 | 8.61 | 703,200 | 0.68 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 201,040 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.6 | 0 | 0.6 |
| F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 179,000 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 163,000 | 0 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 133,000 | 0 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 97,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.95 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 816 | 2.97 | 241,700 | 0.24 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 60,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 0.19 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 59,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.06 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 19,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 5,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 3,700 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.37 | 30,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.34 | 28,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -2,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -2,000 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -2,000 | 0 |
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 70 | -0.01 |
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.31 | 74 | -0.02 |
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.64 | 173 | -0.05 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.96 | -72,000 | 0 |