ISP Asset Managementי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.63	-0.88
תחילת השנה	-6.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	4.77	7,000,000	6.95
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	5.51
ממשלתי שקלי 0335	3.68	5,361,520	5.36
לאומי אגח 186	3.54	5,070,540	5.15
בזק אגח 13	3.39	5,831,122	4.93
עזריאלי אגח ח	3.37	5,032,053	4.9
חשמל אגח 35	3.35	4,566,768	4.88
כלל ביטוח אגח ג	2.86	4,053,292	4.17
מקמ 215	2.13	3,100,000	3.1
קסם ETF ת"א 90	2.04	12,259	2.97
ממשלתי שקלי 0432	1.97	3,473,655	2.86
פתאל החז אגח ג	1.93	3,084,531	2.81
נכסים ובנ אגח ט	1.91	2,925,643	2.79
אשטרום נכ אגח 14	1.89	2,600,054	2.75
אלון רבוע אגח ז	1.83	2,554,713	2.66
אפי נכסים אגח יב	1.75	2,691,854	2.54
אשטרום נכ אגח 13	1.63	2,313,107	2.38
מז טפ הנ אגח 68	1.62	2,328,787	2.36
הכש חב בטוח אגח 4	1.53	2,210,109	2.23
אפי נכסים אגח י	1.45	2,192,102	2.11
סלע נדלן אגח ה	1.41	2,000,000	2.05
אדגר אגח יא	1.39	1,777,660	2.02
ממשלתי שקלי 0347	1.23	1,989,734	1.79
מקורות אגח 11	1.15	1,620,948	1.67
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	1,360,975	1.61
אמות אגח י	1.11	1,554,972	1.61
נאוויטס פט אגח ו	1.1	1,505,832	1.6
אמות אגח ט	1.07	1,522,154	1.56
שפיר הנדסה אגח ב	1.05	1,624,158	1.52
אספן גרופ אגח ח	1.04	1,368,927	1.51
ביג אגח כא	1.02	1,444,298	1.49
איילון אגח ה	0.98	1,459,092	1.43
מישורים אגח ט	0.97	1,234,584	1.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.97	1,321,708	1.41
ג'י סיטי אגח יד	0.96	1,412,569	1.4
קיסטון אינ אגח ב	0.92	1,309,000	1.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	1,284,224	1.32
אזורים אגח 14	0.88	1,353,941	1.28
אדמה אגח ב	0.86	850,937	1.26
אלבר אגח יז	0.83	1,075,694	1.21
גנרישן קפ אגח ד	0.8	1,071,000	1.16
תכלית סל ת"א 35	0.79	47,837	1.15
או פי סי אגח ב	0.73	916,517	1.06
קרדן נדלן אגח ה	0.73	1,139,319	1.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.71	890,780	1.03
אפקון החז אגח ד	0.69	870,187	1.01
קרסו מוטו אגח ה	0.67	973,774	0.97
רוטשטיין אגח ט	0.64	946,294	0.94
דוניץ אגח ב	0.62	915,072	0.9
מיטב השק אגח ד	0.61	973,092	0.9
אלקטרה אגח ו	0.61	1,041,193	0.89
קרסו נדלן אגח ב	0.6	878,285	0.88
מבנה אגח כה	0.6	892,811	0.87
אלבר אגח יח	0.55	821,819	0.81
לאומי	0.55	17,790	0.8
פועלים	0.55	17,577	0.81
אלקטרה אגח ה	0.53	793,359	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.52	659,471	0.76
טבע	0.52	11,897	0.76
נאוויטס אגח ז	0.51	739,000	0.74
הראל סל ת"א SME60	0.5	86,462	0.73
תכלית סל ת"א-בנייה	0.5	38,230	0.73
אקונרג'י אג א	0.5	760,071	0.73
דלק קב אגח לז	0.5	710,710	0.73
מניף אגח ג	0.47	682,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	569,822	0.66
צור אגח י	0.44	550,104	0.64
עמרם אברהם אגח ג	0.41	597,000	0.6
בזן אגח יג	0.39	550,000	0.57
נתנאל גרופ אגח יב	0.39	561,562	0.56
ברנד אגח ב	0.38	537,000	0.56
מישורים אגח י	0.38	524,000	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.38	539,000	0.55
ישפרו אגח ב	0.38	552,000	0.56
אלוני חץ אגח יג	0.37	525,695	0.53
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	521,893	0.53
אלבר אגח כב	0.36	520,000	0.52
מכלול אגח ב	0.35	500,000	0.51
דיסק השק אגח י	0.35	507,672	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.34	452,697	0.49
מגידו אגח א	0.34	500,000	0.5
ריט אזורים אגח ג	0.33	481,000	0.48
דיסקונט	0.33	18,094	0.47
אקונרגי אגח ב	0.32	455,365	0.47
בזק	0.32	82,025	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.31	436,000	0.46
ויתניה אגח ז	0.3	440,894	0.44
מזרחי טפחות	0.3	2,572	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.27	415,304	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.26	364,000	0.37
מיי טאון אגח א	0.26	369,000	0.38
נייס	0.26	631	0.38
אב-גד אגח ג	0.25	346,000	0.36
הראל השקעות	0.23	5,796	0.33
ביג אגח כ	0.22	300,000	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.22	300,000	0.32
פסיפיק אגח ב	0.21	318,015	0.31
גלובל כנפיים אגח ג	0.21	307,635	0.3
להב אגח ג	0.21	288,000	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	300,000	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.21	298,000	0.3
יובלים אגח ה	0.21	299,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	264,756	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.2	300,000	0.29
רני צים אגח ב	0.19	257,425	0.28
אורון קב אגח ב	0.18	260,041	0.26
נורסטאר אגח יג	0.18	245,816	0.27
ישפרו אגח א	0.17	235,228	0.25
אלמוגים אגח יא	0.17	238,473	0.25
פרטנר	0.16	9,463	0.24
ביג	0.16	425	0.24
מיכמן אגח ד	0.16	225,000	0.23
נמקו אגח ב	0.15	217,515	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.15	215,077	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.14	200,000	0.21
רציו יהש	0.14	53,806	0.21
שמוס אגח א	0.13	222,931	0.19
מבטח שמיר	0.13	840	0.19
אלוני חץ	0.13	5,722	0.18
אב-גד	0.12	7,000	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.12	160,000	0.17
ארפורט אגח יב	0.12	160,000	0.17
מבנה	0.12	16,198	0.17
אנלייט אנרגיה	0.12	3,140	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.11	150,000	0.16
פורמולה אגח ד	0.11	154,275	0.16
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.11	149,931	0.16
בינלאומי	0.11	838	0.16
קמהדע	0.1	5,906	0.14
ארפורט סיטי	0.1	2,397	0.15
חג'ג' אגח יד	0.1	150,000	0.15
איי.סי.אל	0.1	7,000	0.15
אקסל	0.09	78,668	0.13
פז אנרגיה	0.07	209	0.11
יוטרון	0.07	15,434	0.11
אוריין אגח ב	0.06	84,256	0.08
מיכמן אגח א	0.06	81,619	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	94,252	0.09
יוניברסל אגח ו	0.06	88,975	0.09
בוני תיכון אגח יט	0.06	92,206	0.09
אשטרום קבוצה	0.05	1,216	0.08
מצלאוי אגח ח	0.05	76,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מהדרין אגח א	0.01	20,000	0.02
אב-גד אגח ב	0	2	0