ISP Asset Managementי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.93	-0.78
תחילת השנה	-133.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.28	13,989,988	11.38
בזק אגח 13	4.33	8,361,724	6.76
כלל ביטוח אגח ג	4.32	6,727,572	6.75
עזריאלי אגח ח	4.16	6,952,729	6.51
לאומי אגח 186	4.16	6,413,211	6.5
חשמל אגח 35	4.1	6,224,190	6.41
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	3.99	17,000	6.23
מקמ 1214	2.35	3,700,000	3.67
אלון רבוע אגח ז	1.8	2,715,651	2.81
נכסים ובנ אגח ט	1.73	2,925,643	2.7
פתאל החז אגח ג	1.72	3,084,531	2.69
אשטרום נכ אגח 14	1.7	2,600,054	2.66
מז טפ הנ אגח 68	1.7	2,587,541	2.65
תכלית סל ת"א 35	1.68	125,164	2.62
אפי נכסים אגח יב	1.6	2,714,956	2.5
ממשלתי שקלי 0335	1.53	2,513,604	2.39
אשטרום נכ אגח 13	1.48	2,313,107	2.32
הכש חב בטוח אגח 4	1.47	2,306,641	2.3
אפי נכסים אגח י	1.3	2,192,102	2.03
סלע נדלן אגח ה	1.28	2,000,000	2
אדגר אגח יא	1.26	1,777,660	1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	1.85
או פי סי אגח ב	1.13	1,549,434	1.76
אספן גרופ אגח ח	1.13	1,627,688	1.77
איילון אגח ה	1.11	1,820,667	1.73
נאוויטס פט אגח ו	1.1	1,700,000	1.71
מקורות אגח 11	1.07	1,676,207	1.67
הכשרת ישוב אגח 23	1.05	1,412,579	1.64
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	1,360,975	1.6
אזורים אגח 14	1.02	1,711,824	1.6
אלבר אגח יז	1.01	1,400,796	1.59
ממשלתי שקלי 0927	1	1,600,000	1.57
אמות אגח י	1	1,554,972	1.56
דוניץ אגח ב	0.99	1,586,161	1.55
אמות אגח ט	0.99	1,522,154	1.54
ממשלתי צמוד 1131	0.98	1,520,658	1.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.95	1,624,158	1.49
קרדן נדלן אגח ה	0.95	1,609,764	1.48
ביג אגח כא	0.94	1,444,298	1.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	1,369,596	1.45
אלבר אגח יח	0.91	1,449,703	1.42
מישורים אגח ט	0.87	1,234,584	1.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	1,373,905	1.36
ממשלתי שקלי 0432	0.81	1,596,854	1.26
אדמה אגח ב	0.73	806,407	1.14
הכש חב בטוח אגח 3	0.7	1,102,271	1.1
ממשלתי צמוד 0529	0.7	999,329	1.09
קרסו מוטו אגח ה	0.66	1,048,593	1.04
פרשקובסקי אגח יד	0.65	1,055,099	1.01
אפקון החז אגח ד	0.64	870,187	0.99
רוטשטיין אגח ט	0.61	971,221	0.96
מיטב השק אגח ד	0.6	1,037,964	0.93
אלקטרה אגח ה	0.57	925,585	0.89
מבנה אגח כה	0.54	892,811	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.51	840,027	0.79
דיסק השק אגח י	0.48	761,204	0.75
לאומי	0.47	20,204	0.74
דלק קב אגח לז	0.46	710,710	0.73
איילון אגח ד	0.44	692,261	0.69
פועלים	0.42	17,577	0.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	569,822	0.63
צור אגח י	0.41	550,104	0.64
אלקטרה אגח ו	0.37	700,000	0.58
נתנאל גרופ אגח יב	0.35	561,562	0.55
מזרחי טפחות	0.35	3,761	0.55
בזן אגח יג	0.34	550,000	0.54
יוניברסל אגח ו	0.32	505,541	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.31	525,695	0.49
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,228	0.47
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	4,995	0.47
ג'י סיטי אג יז	0.3	452,697	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.29	384,611	0.45
לסיכו אגח א	0.28	436,546	0.44
הראל השקעות	0.24	10,398	0.38
דיסקונט	0.24	18,094	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.23	375,145	0.37
טבע	0.23	5,429	0.36
קסם ETF ת"א 90	0.22	1,736	0.34
אב-גד אגח ג	0.22	346,000	0.35
בזק	0.22	82,025	0.35
גלובל כנפיים אגח ג	0.21	336,475	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.2	266,819	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.2	300,000	0.31
רני צים אגח ב	0.18	260,885	0.28
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	264,756	0.29
טאואר	0.17	1,588	0.26
נורסטאר אגח יג	0.17	245,816	0.26
אורון קב אגח ב	0.16	260,041	0.26
ישפרו אגח א	0.16	235,228	0.25
אוריין אגח ב	0.15	240,292	0.24
אלמוגים אגח יא	0.15	238,473	0.24
נמקו אגח ב	0.14	231,131	0.22
מבטח שמיר	0.14	1,355	0.23
מנורה מב החז	0.14	1,955	0.21
ABBVIE INC	0.14	293	0.21
THE CIGNA GROUP	0.14	165	0.21
PALO ALTO NETWORKS INC	0.14	170	0.21
אלביט מערכות	0.13	283	0.21
ביג	0.13	486	0.2
שמוס אגח א	0.13	230,671	0.21
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.13	510	0.2
TARGET CORP	0.13	363	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.12	200,000	0.19
רציו יהש	0.12	64,000	0.19
DAVITA INC	0.12	302	0.18
ULTA BEAUTY INC	0.12	127	0.19
בוני תיכון אגח יט	0.11	169,044	0.17
בינלאומי	0.11	1,108	0.17
אנלייט אנרגיה	0.11	2,699	0.17
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0.11	403	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.11	286	0.18
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.11	165	0.17
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.11	555	0.17
FORTINET INC	0.11	598	0.17
HERSHEY CO/THE	0.11	229	0.16
VERISIGN INC	0.11	246	0.17
פרטנר	0.1	10,212	0.16
מיכמן אגח א	0.1	163,238	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.1	160,000	0.16
פורמולה אגח ד	0.1	154,275	0.16
ארפורט אגח יב	0.1	160,000	0.16
מבנה	0.1	16,198	0.15
נייס	0.1	238	0.15
אלוני חץ	0.1	5,722	0.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.1	837	0.16
ארפורט סיטי	0.09	2,397	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	141,379	0.14
EVEREST GROUP LTD	0.09	92	0.14
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.09	235	0.15
TRAVELERS COS INC/THE	0.09	159	0.14
PROGRESSIVE CORP	0.08	139	0.13
TAPESTRY INC	0.08	736	0.13
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.07	356	0.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	0.07	87	0.11
LOWE'S COS INC	0.07	108	0.11
פז אנרגיה	0.05	209	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.04	67,711	0.07
מלרן אגח ב	0.03	53,028	0.05
מהדרין אגח א	0.01	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גב-ים נגב אגא-רמ	0	7	0
PROSHARES SHORT RUSSELL2000	-0.09	2,100	0.15
DIREXION DAILY S&P 500 HIGH	-0.34	2,500	0.18