ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

131.27

מחיר קנייה

131.27

% החודש:0.58%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:4.13%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):3.28
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

ETF אג"ח

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	71.29	110,342,830	109.87
אג"ח מדינה	6	9.49	16,360,561	14.63
מניות	41	5.77	206,224	8.9
ETF אג"ח	1	3.81	17,000	5.86
מק"מ	2	3.22	5,000,000	4.97
פיקדונות בבנק	2	3.06	0	4.72
קרן סל	4	2.57	136,561	3.96
אג"ח להמרה	1	0.3	452,697	0.47
יחידת השתתפות	1	0.13	64,000	0.2
מניות ETF	5	-0.13	5,616	0.82
סה"כ	148	99.51	132,585,489	154.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

בזק אגח 13

כלל ביטוח אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.47	8,230,116	6.88
חשמל אגח 35	4.21	6,224,190	6.5
לאומי אגח 186	4.2	6,413,211	6.48
בזק אגח 13	4.01	7,538,095	6.18
כלל ביטוח אגח ג	4	6,242,105	6.17
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	3.81	17,000	5.86
עזריאלי אגח ח	3.61	5,852,902	5.57
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	4.71
מקמ 1214	2.26	3,500,000	3.49
אלון רבוע אגח ז	1.82	2,715,651	2.81
נכסים ובנ אגח ט	1.79	2,925,643	2.76
פתאל החז אגח ג	1.77	3,084,531	2.73
תכלית סל ת"א 35	1.76	125,164	2.71
אשטרום נכ אגח 14	1.74	2,600,054	2.69
מז טפ הנ אגח 68	1.72	2,587,541	2.64
אפי נכסים אגח יב	1.62	2,691,854	2.49
ממשלתי שקלי 0335	1.56	2,513,604	2.4
אשטרום נכ אגח 13	1.51	2,313,107	2.33
הכש חב בטוח אגח 4	1.5	2,306,641	2.31
אפי נכסים אגח י	1.33	2,192,102	2.04
סלע נדלן אגח ה	1.29	2,000,000	1.99
אדגר אגח יא	1.29	1,777,660	1.99
אספן גרופ אגח ח	1.16	1,627,688	1.79
או פי סי אגח ב	1.15	1,549,434	1.77
איילון אגח ה	1.14	1,820,667	1.75
נאוויטס פט אגח ו	1.13	1,700,000	1.74
מקורות אגח 11	1.1	1,676,207	1.7
הכשרת ישוב אגח 23	1.06	1,412,579	1.64
אזורים אגח 14	1.04	1,711,824	1.61
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	1,360,975	1.58
אמות אגח י	1.03	1,554,972	1.6
אמות אגח ט	1.01	1,522,154	1.56
ממשלתי צמוד 1131	0.99	1,520,658	1.53
שפיר הנדסה אגח ב	0.97	1,624,158	1.5
קרדן נדלן אגח ה	0.97	1,609,764	1.49
ביג אגח כא	0.96	1,444,298	1.48
מקמ 215	0.96	1,500,000	1.48
ממשלתי שקלי 0927	0.95	1,500,000	1.47
אלבר אגח יז	0.92	1,261,094	1.42
דוניץ אגח ב	0.91	1,429,699	1.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.91	1,321,708	1.4
מישורים אגח ט	0.89	1,234,584	1.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.89	1,373,905	1.37
ממשלתי שקלי 0432	0.82	1,596,854	1.27
אדמה אגח ב	0.77	806,407	1.18
אלבר אגח יח	0.76	1,200,779	1.17
הכש חב בטוח אגח 3	0.72	1,102,271	1.11
ממשלתי צמוד 0529	0.7	999,329	1.08
קרסו מוטו אגח ה	0.68	1,048,593	1.05
פרשקובסקי אגח יד	0.65	1,030,979	1
אפקון החז אגח ד	0.65	870,187	0.99
רוטשטיין אגח ט	0.62	971,221	0.96
מיטב השק אגח ד	0.61	1,037,964	0.94
אלקטרה אגח ה	0.58	925,585	0.89
מבנה אגח כה	0.55	892,811	0.85
ג'י סיטי אגח יד	0.52	840,027	0.8
ג'י סיטי אגח יב	0.5	659,471	0.77
לאומי	0.5	20,204	0.77
דיסק השק אגח י	0.49	761,204	0.76
דלק קב אגח לז	0.48	710,710	0.73
פועלים	0.45	17,577	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	569,822	0.64
איילון אגח ד	0.41	624,886	0.62
צור אגח י	0.41	550,104	0.64
אלקטרה אגח ו	0.38	700,000	0.59
בזן אגח יג	0.36	550,000	0.55
נתנאל גרופ אגח יב	0.36	561,562	0.56
ברנד אגח ב	0.35	537,000	0.54
מישורים אגח י	0.34	524,000	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.33	525,695	0.51
ג'י סיטי אג יז	0.3	452,697	0.47
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	4,955	0.45
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	4,706	0.44
לסיכו אגח א	0.29	436,546	0.44
יוניברסל אגח ו	0.26	402,278	0.4
בזק	0.26	82,025	0.39
הראל השקעות	0.26	10,398	0.41
דיסקונט	0.26	18,094	0.4
מזרחי טפחות	0.26	2,572	0.4
טבע	0.24	5,429	0.37
קסם ETF ת"א 90	0.23	1,736	0.36
אב-גד אגח ג	0.23	346,000	0.35
פסיפיק אגח ב	0.2	318,015	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.2	300,000	0.31
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	307,635	0.3
רני צים אגח ב	0.18	260,885	0.28
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	264,756	0.28
אורון קב אגח ב	0.17	260,041	0.26
נורסטאר אגח יג	0.17	245,816	0.26
אלביט מערכות	0.16	283	0.24
ישפרו אגח א	0.16	235,228	0.25
אלמוגים אגח יא	0.16	238,473	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.15	239,220	0.24
מנורה מב החז	0.15	1,955	0.23
ביג	0.14	486	0.22
שמוס אגח א	0.13	226,807	0.2
נמקו אגח ב	0.13	217,515	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.13	200,000	0.2
רציו יהש	0.13	64,000	0.2
בינלאומי	0.12	1,108	0.18
ALPHABET INC-CL C	0.12	286	0.19
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.12	165	0.18
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.12	341	0.19
פרטנר	0.11	10,212	0.16
מיכמן אגח א	0.11	163,238	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.11	160,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.11	160,000	0.16
מבטח שמיר	0.11	840	0.16
מבנה	0.11	16,198	0.17
אלוני חץ	0.11	5,722	0.17
בוני תיכון אגח יט	0.11	169,044	0.17
ABBVIE INC	0.11	222	0.17
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.11	555	0.17
THE CIGNA GROUP	0.11	150	0.18
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.11	460	0.16
FORTINET INC	0.11	598	0.18
טאואר	0.1	936	0.15
פורמולה אגח ד	0.1	154,275	0.16
נייס	0.1	238	0.16
אנלייט אנרגיה	0.1	2,699	0.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0.1	403	0.16
DAVITA INC	0.1	302	0.16
GENERAL MILLS INC	0.1	603	0.15
MARSH & MCLENNAN COS	0.1	192	0.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.1	837	0.16
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	119	0.16
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.1	174	0.15
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.1	501	0.15
TJX COMPANIES INC	0.1	381	0.16
TARGET CORP	0.1	281	0.16
ULTA BEAUTY INC	0.1	114	0.16
VERISIGN INC	0.1	221	0.15
ארפורט סיטי	0.09	2,397	0.14
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	141,379	0.14
אוריין אגח ב	0.08	120,366	0.12
PROGRESSIVE CORP	0.08	139	0.13
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.07	356	0.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	0.07	87	0.11
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.07	171	0.11
פז אנרגיה	0.06	209	0.09
מלרן אגח ב	0.03	53,028	0.05
מהדרין אגח א	0.01	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גב-ים נגב אגא-רמ	0	7	0
מדיפאואר אגח ב	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	2	0
PROSHARES SHORT RUSSELL2000	-0.1	2,100	0.15
DIREXION DAILY S&P 500 HIGH	-0.35	2,500	0.18