הירשמו

ISP Asset Managementי 10/90

מחיר פדיון

146.28

מחיר קנייה

146.28

0.12%

% החודש:0.29%
% השנה:1.72%
% 3 חודשים:3.51%
% 12 חודשים:10.38%
סטיית תקן (שנה):3.04
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	68.04	90,280,982	95.3
אג"ח מדינה	6	15.9	22,685,383	22.28
מניות	33	6.29	1,068,698	8.84
מק"מ	3	5.69	8,000,000	7.97
קרן סל	3	1.93	118,429	2.7
אג"ח להמרה	7	1.17	1,621,312	1.62
פיקדונות בבנק	2	0.87	0	1.22
כתב אופציה	7	0.66	91,284	0.31
יחידת השתתפות	2	0.1	29,447	0.14
סה"כ	206	100.65	123,895,535	140.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

חשמל אגח 35

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.62	6,256,218	6.47
ממשלתי שקלי 0432	4.48	7,241,257	6.28
חשמל אגח 35	2.82	3,406,461	3.96
ממשלתי צמוד 0529	2.71	3,352,583	3.8
מקמ 116	2.49	3,500,000	3.49
ממשלתי צמוד 1131	2.25	2,949,639	3.16
אשטרום נכ אגח 14	2.06	2,600,054	2.88
ג'י סיטי אגח יד	1.87	2,651,667	2.61
בזק אגח 13	1.81	2,836,475	2.54
עזריאלי אגח ח	1.8	2,359,920	2.52
מקמ 216	1.77	2,500,000	2.48
קיסטון אינ אגח ב	1.53	1,997,762	2.15
סלע נדלן אגח ה	1.48	1,920,000	2.07
אשטרום נכ אגח 13	1.48	1,916,315	2.07
מקמ 1215	1.43	2,000,000	2
שוהם ביזנס אגח ה	1.37	1,873,580	1.92
אמות אגח י	1.26	1,554,972	1.77
אמות אגח ט	1.22	1,522,154	1.71
אספן גרופ אגח ח	1.12	1,368,927	1.57
מישורים אגח ט	1.03	1,234,584	1.44
אדמה אגח ב	1	907,397	1.4
עזריאלי אגח ט	0.95	1,150,000	1.33
ממשלתי שקלי 0537	0.94	1,685,686	1.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.94	1,189,328	1.31
מקורות אגח 11	0.9	1,130,745	1.27
ממשלתי צמוד 1033	0.9	1,200,000	1.26
כלל ביטוח אגח ג	0.89	1,196,956	1.25
מנרב אגח ו	0.89	1,200,000	1.25
קסם ETF ת"א 90	0.87	3,736	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1.18
קרדן נדלן אגח ה	0.79	1,139,319	1.1
ג'י סיטי אגח יב	0.77	914,459	1.07
חשמל אגח 36	0.75	999,000	1.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	866,010	1.04
ביג אגח כד	0.74	1,000,000	1.04
לאומי אגח 186	0.7	934,198	0.98
טבע	0.69	11,178	0.97
מ.ו השקע אגח ד	0.68	941,520	0.96
הראל סל ת"א SME60	0.67	89,168	0.94
קרסו נדלן אגח ב	0.67	878,285	0.93
אלקטרה אגח ו	0.67	1,041,193	0.94
ברקת קפ אגח א	0.65	874,071	0.91
מבנה אגח כה	0.62	845,821	0.87
ביג אגח כא	0.61	793,423	0.85
נאוויטס פטרו אגח ו	0.6	796,356	0.85
דלק קב אגח מ	0.57	748,000	0.79
פטרוכימים אגח יא	0.56	823,521	0.78
אדגר אגח יא	0.56	675,873	0.79
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	739,000	0.77
אלוני חץ אגח יג	0.53	711,311	0.75
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	698,000	0.74
קרסו מוט אגח ו	0.52	700,000	0.73
מכלול אגח ב	0.51	679,457	0.71
סונול נד אגח א	0.51	693,000	0.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	697,000	0.72
נכסים ובנ אגח ט	0.51	709,322	0.71
מניף אגח ג	0.5	682,000	0.7
בסר הנדסה אגח א	0.5	670,000	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.47	607,421	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.47	580,000	0.66
בזן אגח טו	0.46	620,000	0.64
אר פי אופטיקל	0.46	39,069	0.65
יצוא אגח ב	0.46	623,449	0.65
ישראמקו אגח ד	0.46	619,000	0.65
אלוני חץ אגח טז	0.46	600,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	528,128	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.45	597,000	0.63
רני צים אגח ד	0.45	599,000	0.64
פתאל אירו אגח ו	0.45	600,000	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.45	600,000	0.63
דלק קב אגח מא	0.45	600,000	0.63
אפקון החז אגח ד	0.45	535,517	0.63
בלאקאדג' אגח ד	0.44	602,000	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.44	597,000	0.62
בוני תכון אגח כב	0.44	600,000	0.62
אמפא אגח א	0.44	600,000	0.62
בלאקאדג' אגח ה	0.43	600,000	0.61
מור השקעות אגח ב	0.43	652,000	0.6
פועלים	0.42	8,258	0.59
בזן אגח יג	0.41	550,000	0.58
דוניץ אגח ב	0.41	573,145	0.57
אלומיי אגח ז	0.41	541,097	0.57
אופל בלאנס אגח ד	0.41	550,000	0.57
מיה דינמיקס אג א	0.41	540,956	0.57
ווישור אגח א	0.41	595,452	0.57
לאומי	0.41	8,339	0.58
מישורים אגח י	0.4	524,000	0.57
ליאם הנדסה אגח א	0.4	557,183	0.56
אקרו אגח ב	0.4	543,000	0.56
מדיפאואר אגח ג	0.4	560,000	0.57
תכלית סל ת"א-בנייה	0.39	25,525	0.54
שובל אגח ב	0.39	541,255	0.55
רוטשטיין אגד יד	0.39	550,000	0.55
פריים אנרג אגח ג	0.38	518,100	0.53
בזק	0.38	82,025	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.37	498,575	0.52
רני צים אגח ה	0.37	556,000	0.52
דיסק השק אגח י	0.37	507,672	0.52
ברנד אגח ב	0.36	474,519	0.5
ריט אזורים אגח ג	0.36	481,000	0.5
דורסל החז אגח ב	0.36	500,000	0.5
מגוריט אגח י	0.35	550,000	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.34	436,000	0.47
אלבר אגח כב	0.34	469,678	0.48
ויתניה אגח ז	0.33	440,894	0.46
מגוריט אגח ח	0.32	497,000	0.45
אקונרגי אגח ב	0.31	402,514	0.43
אפקון החז אגח ה	0.31	443,000	0.44
מור גמל פנ אגח א	0.31	467,000	0.43
גילת	0.3	11,060	0.42
רם אדרת אגח ג	0.3	419,000	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.3	407,987	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.3	390,000	0.42
ג'י סיטי אג יז	0.29	407,428	0.41
אספן גרופ אגח י	0.29	389,000	0.4
עמל הולדינגס	0.28	18,847	0.39
פרטנר	0.27	9,463	0.37
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	341,158	0.36
אפי נכסים אגח טז	0.24	300,000	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.24	318,683	0.33
מיי טאון אגח א	0.24	327,042	0.33
ספנסר אגח ז	0.24	335,000	0.33
נקסט ויז'ן	0.23	2,296	0.32
מחלבות גד	0.23	24,935	0.32
נייס	0.23	938	0.32
ביג אגח כ	0.22	286,364	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.22	298,000	0.31
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	300,000	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	282,000	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.21	300,000	0.3
פרופדו אגח א	0.21	300,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.21	286,527	0.29
מלרן אגח ו	0.21	280,000	0.29
לסיכו אגח ב	0.21	274,000	0.29
דוראל אגח ג	0.2	262,626	0.29
מבנה	0.2	19,942	0.28
יוטרון	0.19	52,989	0.27
אלבר אגח יח	0.19	272,631	0.27
ווישור אפ 1	0.19	24,092	0.09
אקסל	0.19	169,677	0.27
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	249,953	0.25
יובלים אגח ה	0.18	245,196	0.25
גבאי קב אגח א	0.18	248,000	0.25
רגא שרותים	0.18	328,159	0.26
אפקון החז אפ 1	0.17	886	0.08
מור השקעות אפ 2	0.17	10,432	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.16	200,000	0.22
נורסטאר אגח יג	0.16	211,834	0.22
אמ.די.גי אגח ט	0.16	215,077	0.22
מודיעין אגח ג	0.16	226,504	0.23
יסודות אג ב	0.16	228,173	0.22
אב-גד אגח ג	0.15	198,964	0.21
מבטח שמיר	0.15	611	0.21
דיסקונט	0.15	5,999	0.21
מודיעין אג ב	0.14	221,319	0.19
שמוס אגח א	0.13	210,869	0.18
נמקו אגח ב	0.13	190,281	0.19
תורפז	0.13	2,871	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.13	160,000	0.18
יוזמות אגח א	0.13	174,000	0.18
אלוני חץ	0.13	4,755	0.18
מזרחי טפחות	0.13	806	0.18
פורמולה אגח ד	0.12	154,275	0.17
חג'ג' אגח יד	0.11	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.11	150,000	0.16
ארית תעשיות	0.11	3,132	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.1	140,426	0.14
צור אגח יג	0.1	132,580	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	141,000	0.14
אלקטרה צריכה	0.1	1,322	0.15
אל על	0.09	8,565	0.12
קמהדע	0.09	5,906	0.13
רציו יהש	0.09	29,342	0.12
אב-גד	0.08	7,000	0.12
מידאס אג 2	0.08	115,000	0.11
רני צים אפ 2	0.08	41,700	0.04
מיה דיינמיקס	0.08	140,510	0.12
ארפורט סיטי	0.07	1,500	0.09
אורד	0.07	83,142	0.1
אראסאל	0.07	9,334	0.1
אוריין אגח ב	0.06	84,256	0.08
בלאקאדג' אגח א	0.06	81,619	0.08
מצלאוי אגח ח	0.06	76,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.06	92,000	0.09
איביאי בית השק	0.06	300	0.09
שמן נדלן אג 1	0.05	66,000	0.07
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.05	67,000	0.07
מור גמל פנ אפ 1	0.05	14,010	0.02
איי.סי.אל	0.05	3,865	0.07
נופר אנרג אג ב	0.04	42,436	0.05
אלקטריאון	0.04	1,100	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
ויקטורי	0.03	805	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	41,961	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	47,126	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.01	105	0.01
אפי נכסים אגח י	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	2	0
אב-גד אופ 2	0	128	0
נאוויטס פט אפ 6	0	36	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0