איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.44	-1.14
תחילת השנה	-5.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES FLOATING RATE BOND E	7.86	20,800	3.8
US TREASURY FRN TF Float 10/31/25	7.78	1,050,000	3.76
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	6.86	7,200	3.32
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	5.63	750,000	2.73
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 03/04/25	5.6	750,000	2.71
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26	5.6	750,000	2.71
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	5.37	720,000	2.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	5.29	700,000	2.56
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	5.25	700,000	2.54
סאמיט אגח יג	4.09	1,900,000	1.98
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18	4.02	540,000	1.95
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	3.73	500,000	1.81
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	1.63
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09	3.36	450,000	1.63
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	3.05	400,000	1.48
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	3.02	400,000	1.46
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	2.98	400,000	1.44
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	2.97	400,000	1.43
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	2.25	300,000	1.09
קסם NASDAQ 100 ETF	1.6	1,046	0.78
INVESCO S&P 500 ACC	1.5	170	0.73
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.43	1,057	0.69
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.41	963	0.68
הראל סל ת"א 125	1.39	27,450	0.67
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.25	324	0.61
תכלית סל ת"א 90	1.02	19,630	0.49
הראל סל S&P 500	0.99	19,000	0.48
MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26	0.75	100,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.24
אלה פקדון אגח ד	0.19	90,983	0.09
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.15	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.41	-55,000	0