איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.07	2.58
תחילת השנה	-28.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	7.76	530,000	1.75
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	7.34	500,000	1.65
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	7.3	500,000	1.64
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	7.29	500,000	1.64
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	6.91	470,000	1.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	6.5	440,000	1.47
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	5.93	400,000	1.34
סאמיט אגח יג	5.89	1,421,110	1.33
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	5.87	400,000	1.32
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	5.84	400,000	1.32
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	5.83	400,000	1.31
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	4.42	300,000	1
ISHARES FLOATING RATE BOND E	3.22	4,350	0.73
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04	2.93	200,000	0.66
הראל סל ת"א 125	1.9	12,849	0.43
תכלית סל ת"א 90	1.76	12,070	0.4
חלל תקש אגח כ	1.5	320,000	0.34
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.44	522	0.33
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.27	142	0.29
קסם NASDAQ 100 ETF	1.14	325	0.26
INVESCO S&P 500 ACC	1.14	58	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	1.13	245,000	0.25
יו.אמ.איץ אגח ב	1.08	250,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.2
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.68	296	0.15
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.59	180	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	55	0.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.41	1,440	0.09
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.29	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.06
אלה פקדון אגח ד	0.23	54,000	0.05
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	0.19	100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0