איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	0.92
תחילת השנה	-22.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	7.33	9,000	4.23
ISHARES FLOATING RATE BOND E	6.84	20,800	3.95
GE AEROSPACE GE Float 05/05/26	5.92	910,000	3.42
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26	5.85	900,000	3.37
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 11/18/24	5.84	900,000	3.37
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	5.82	900,000	3.36
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 03/04/25	5.71	880,000	3.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	5.34	800,000	3.08
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/	5.25	800,000	3.03
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	4.56	700,000	2.63
US TREASURY FRN TF Float 10/31/25	4.55	700,000	2.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.79	1,025	2.19
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18	3.49	540,000	2.01
סאמיט אגח יג	3.48	1,900,000	2.01
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	3.28	500,000	1.89
VERIZON COMMUNICATIONS VZ Float 05/15/25	2.94	450,000	1.7
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09	2.92	450,000	1.68
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.74	400,000	1.58
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	2.61	400,000	1.51
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	1.95	300,000	1.13
קסם NASDAQ 100 ETF	1.43	1,163	0.83
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.31	1,062	0.76
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	1.31	200,000	0.76
הראל סל S&P 500	1.16	27,198	0.67
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.13	360	0.65
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.12	967	0.64
MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26	0.65	100,000	0.38
תכלית סל S&P 500	0.62	1,440	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.28
אלה פקדון אגח ד	0.17	90,983	0.1
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.13	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-40,000	0