איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
115.14
מחיר קנייה
115.14
- % החודש:0.42%
- % השנה:-1.5%
- % 3 חודשים:-2.97%
- % 12 חודשים:-6.48%
- סטיית תקן (שנה):8.08
- שארפ (שנה):-1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות ETF
קרן סל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 84.04 | 7,350,110 | 18.94 |
| מניות ETF | 5 | 5.12 | 1,198 | 1.16 |
| קרן סל | 3 | 4.8 | 25,244 | 1.08 |
| ETF אג"ח | 2 | 3.41 | 4,450 | 0.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.18 | 0 | 0.26 |
| מניות | 2 | 0.92 | 1,495 | 0.21 |
| סה"כ | 33 | 99.47 | 7,382,497 | 22.42 |
אחזקות הקרן
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
CITIGROUP INC C Float 06/09/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 7.76 | 530,000 | 1.75 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 7.34 | 500,000 | 1.65 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 7.3 | 500,000 | 1.64 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 7.29 | 500,000 | 1.64 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.91 | 470,000 | 1.56 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 6.5 | 440,000 | 1.47 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 5.93 | 400,000 | 1.34 |
| סאמיט אגח יג | 5.89 | 1,421,110 | 1.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 5.87 | 400,000 | 1.32 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26 | 5.84 | 400,000 | 1.32 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 5.83 | 400,000 | 1.31 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03 | 4.42 | 300,000 | 1 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 3.22 | 4,350 | 0.73 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 | 2.93 | 200,000 | 0.66 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.9 | 12,849 | 0.43 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.76 | 12,070 | 0.4 |
| חלל תקש אגח כ | 1.5 | 320,000 | 0.34 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.44 | 522 | 0.33 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.27 | 142 | 0.29 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.14 | 325 | 0.26 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.14 | 58 | 0.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.13 | 245,000 | 0.25 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 1.08 | 250,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.2 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.68 | 296 | 0.15 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 0.59 | 180 | 0.13 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.51 | 55 | 0.11 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.41 | 1,440 | 0.09 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.29 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.23 | 54,000 | 0.05 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 0.19 | 100 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |