אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
111.99
מחיר קנייה
111.99
- % החודש:-0.98%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):9.32
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.25 | -1.46 |
| תחילת השנה | -3.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26 | 34.3 | 1,900,000 | 6.82 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 30.89 | 1,700,000 | 6.14 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 23.59 | 1,300,000 | 4.69 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 5.31 | 300,000 | 1.05 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.73 | 150,000 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.03 | 112,918 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 78,636 | 0.08 |