אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
108.99
מחיר קנייה
108.99
- % החודש:-0.17%
- % השנה:5.02%
- % 3 חודשים:-1.44%
- % 12 חודשים:5.02%
- סטיית תקן (שנה):9.46
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 88.5 | 5,724,000 | 22.68 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.87 | 400,000 | 1.5 |
| תעודות חוב | 2 | 3.65 | 250,000 | 0.94 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.37 | 318,227 | 0.61 |
| סה"כ | 13 | 100.39 | 6,692,227 | 25.73 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 01/31/26
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/25
TREASURY BILL B 10/08/24
TSY INFL IX N/B TII 0 1/4 01/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/31/26 | 24.98 | 1,700,000 | 6.4 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25 | 17.66 | 1,200,000 | 4.53 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/25 | 16.5 | 950,000 | 4.23 |
| TREASURY BILL B 10/08/24 | 11.6 | 800,000 | 2.97 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/4 01/15/25 | 9.33 | 490,000 | 2.39 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 5.78 | 400,000 | 1.48 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/ | 2.95 | 200,000 | 0.76 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP Float 11/22 | 2.92 | 200,000 | 0.75 |
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 2.65 | 184,000 | 0.68 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.19 | 150,000 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.54 | 105,876 | 0.39 |
| אדמה נעמ 2 לא סחיר | 1.46 | 100,000 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.83 | 212,351 | 0.21 |