אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
97.81
מחיר קנייה
97.81
- % החודש:0.84%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-3.44%
- % 12 חודשים:-8.13%
- סטיית תקן (שנה):9.92
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 87.17 | 2,680,000 | 8.8 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 6.57 | 200,000 | 0.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.37 | 231,472 | 0.54 |
| תעודות חוב | 1 | 0.96 | 29,509 | 0.1 |
| סה"כ | 6 | 100.07 | 3,140,981 | 10.1 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26
TREASURY BILL B 12/26/25
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/
פקדון בבנק מסוים
אלביט מע נעמ-1ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 52.26 | 1,600,000 | 5.27 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 34.91 | 1,080,000 | 3.52 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 6.57 | 200,000 | 0.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.43 | 136,500 | 0.45 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.96 | 29,509 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.94 | 94,972 | 0.09 |