אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
116.14
מחיר קנייה
116.14
- % החודש:2.69%
- % השנה:6.56%
- % 3 חודשים:6.03%
- % 12 חודשים:8.45%
- סטיית תקן (שנה):9.75
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 94.09 | 5,200,000 | 18.7 |
| תעודות חוב | 1 | 2.73 | 150,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.43 | 191,554 | 0.48 |
| סה"כ | 7 | 99.25 | 5,541,554 | 19.73 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26
TREASURY BILL B 07/03/25
אלביט מע נעמ-1ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26 | 34.3 | 1,900,000 | 6.82 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 30.89 | 1,700,000 | 6.14 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 23.59 | 1,300,000 | 4.69 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 5.31 | 300,000 | 1.05 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.73 | 150,000 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.03 | 112,918 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 78,636 | 0.08 |