הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
33,157.35
מחיר קנייה
33,157.35
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-0.21%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:16.82%
- סטיית תקן (שנה):14.07
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | 1.9 |
| תחילת השנה | 12.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.04 | 1,320,160 | 74.3 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.92 | 389,118 | 74.02 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.04 | 2,458,780 | 49.57 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.02 | 283,525 | 49.53 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 780,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -1.29 |
| F_240924_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -30.02 | -19,970,000 | 1.01 |