הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
38,415.01
מחיר קנייה
38,415.01
- % החודש:-1.11%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:12.18%
- סטיית תקן (שנה):18.61
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.59 | -0.49 |
| תחילת השנה | -12.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.01 | 1,265,360 | 82.56 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.92 | 432,652 | 82.3 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.08 | 2,499,880 | 55.24 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20 | 257,425 | 55.02 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | 0 | -2.53 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -30.94 | -26,010,000 | -0.32 |