הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
33,692.74
מחיר קנייה
33,692.74
- % החודש:1.4%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:3.97%
- % 12 חודשים:20.4%
- סטיית תקן (שנה):14.1
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80.18 | 1,995,903 | 196.55 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 19.89 | 2,458,780 | 48.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.41 | 0 | 1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.1 | 0 | -0.25 |
| SPOT | 1 | -0.14 | -95,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -29.53 | -19,368,000 | -0.3 |
| סה"כ | 15 | 70.71 | -15,008,317 | 245.78 |
אחזקות הקרן
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.33 | 394,118 | 74.35 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 29.98 | 1,320,160 | 73.49 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.89 | 2,458,780 | 48.76 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 19.87 | 281,625 | 48.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -95,000 | 0 |
| F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -29.53 | -19,368,000 | -0.3 |