הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
29,265.21
מחיר קנייה
29,265.21
- % החודש:-6.51%
- % השנה:-11.92%
- % 3 חודשים:-12.81%
- % 12 חודשים:0.53%
- סטיית תקן (שנה):19.95
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 79.94 | 2,038,987 | 211.86 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 19.85 | 2,534,780 | 52.6 |
| SPOT | 1 | 0.24 | 180,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.03 | 0 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.23 | 0 | -0.59 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -30.98 | -22,935,000 | 0.4 |
| סה"כ | 15 | 68.85 | -18,181,233 | 264.33 |
אחזקות הקרן
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.04 | 408,402 | 79.61 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30 | 1,347,160 | 79.52 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 19.9 | 283,425 | 52.73 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.85 | 2,534,780 | 52.6 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.61 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -30.98 | -22,935,000 | 0.4 |