דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.32	-3.65
תחילת השנה	4.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 9	7.29	4,000,001	4.01
ממשלתי שקלי 0142	5.85	3,000,000	3.22
מטריקס אגח ב	5.51	3,100,001	3.03
ממשלתי שקלי 0537	5.3	4,300,000	2.92
שטראוס אגח ו	3.63	2,500,000	2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.56	695,000	1.96
חשמל אגח 35	3.37	1,800,000	1.85
סאמיט אגח ז	2.88	1,567,211	1.59
דיסקונט מנ אגח טז	2.85	1,526,480	1.57
פורמולה מער אגח ג	2.68	1,520,001	1.48
שלמה החז אגח יח	2.39	1,137,443	1.31
הראל הנפקות אגח טז	2.11	1,200,000	1.16
עזריאלי אגח ח	1.82	1,069,374	1
פניקס הון אגח ח	1.8	1,000,000	0.99
קרסו מוטורס אגח ג	1.79	1,050,000	0.99
יוניברסל אגח ו	1.78	1,000,001	0.98
יוניברסל אגח ד	1.7	1,000,001	0.93
פניקס הון אגח י	1.66	905,000	0.91
ישרס אגח יד	1.65	904,564	0.91
גמא אגח ב	1.63	900,000	0.9
יוניברסל אגח ג	1.61	788,117	0.89
קרסו מוטורס אגח ד	1.61	944,582	0.88
ביג אגח כא	1.53	822,613	0.84
עזריאלי אגח ה	1.44	700,001	0.79
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.37	650,000	0.76
חשמל אגח 33	1.31	800,000	0.72
אמות אגח ד	1.28	600,000	0.7
פניקס הון אגח ט	1.24	700,000	0.68
ממשלתי שקלי 0335	1.21	700,000	0.66
שופרסל אגח ה	1.14	630,001	0.63
הראל הנפק אגח כ	1.11	600,000	0.61
הראל השקעות אגח א	1.08	717,462	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.58
ביג אגח ט	1.05	500,000	0.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.96	497,000	0.53
מבנה אגח יז	0.95	440,000	0.52
שלמה החז אגח יז	0.93	524,974	0.51
הראל פיקדון אגח ב	0.9	513,900	0.5
מבנה אגח כג	0.88	416,817	0.48
גב ים אגח ט	0.8	427,421	0.44
מליסרון אגח יט	0.78	395,699	0.43
פועלים הת נדח י (COCO)	0.74	350,000	0.41
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.73	350,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	430,086	0.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.69	100,000	0.38
גמא מסחרי 3	0.59	31,900	0.32
יוניברסל אגח ה	0.58	304,828	0.32
ריט 1 אגח ז	0.56	280,250	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.55	312,795	0.3
ארפורט אגח יב	0.55	300,000	0.3
מקמ 125	0.54	300,000	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	250,000	0.29
וילאר אגח ח	0.43	240,001	0.24
וילאר אגח י	0.42	235,000	0.23
מבנה אגח טז	0.42	225,001	0.23
אקויטל אגח 3	0.41	250,001	0.22
עזריאלי אגח ב	0.37	176,707	0.2
כלל מימון אגח ט	0.35	165,639	0.19
עזריאלי אגח ז	0.34	196,000	0.19
ווסטדיל אגח ג	0.32	171,000	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	150,000	0.17
גב ים אגח ו	0.3	116,731	0.17
ביג אגח ח	0.29	138,961	0.16
ארפורט אגח ה	0.28	131,932	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.26	120,162	0.14
עזריאלי אגח ו	0.26	127,882	0.14
וילאר אגח ט	0.26	127,661	0.14
שלמה החז אגח יט	0.25	141,005	0.14
ישראמקו אגח ג	0.22	135,729	0.12
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.21	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.2	108,000	0.11
נמקו אגח א	0.19	102,820	0.1
חשמל אגח 27	0.19	84,320	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	100,000	0.11
אמות אגח ה	0.18	96,667	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.18	99,000	0.1
גב ים אגח ח	0.14	88,498	0.07
סלע נדלן אגח ב	0.12	57,347	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.12	80,000	0.06
עזריאלי אגח ד	0.11	55,968	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.11	58,591	0.06
שלמה החז אגח כ	0.11	58,001	0.06
ביג אגח יג	0.1	50,001	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.1	50,000	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.09	40,134	0.05
מנורה מב אגח ג	0.09	48,752	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.09	50,000	0.05
ריט 1 אגח ה	0.08	35,047	0.04
ישרס אגח יח	0.08	42,435	0.04
מליסרון אגח טז	0.06	30,001	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.05	32,033	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	20,000	0.02
עזריאלי אגח ט	0.04	20,000	0.02
ישרס אגח טז	0.04	20,938	0.02
ארפורט אגח ט	0.02	12,158	0.01
כלל מימון אגח יב	0.02	15,000	0.01
גמא אגח ג	0.02	11,962	0.01
ביג אגח ז	0.01	6,669	0.01
סאמיט אגח ח	0.01	4,280	0
מבנה אגח יט	0.01	6,006	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
נפטא אגח ח	0	1	0