דולפין אג"ח סולידית

מחיר פדיון

113.3

מחיר קנייה

113.3

-0.02%

% החודש:0.3%
% השנה:0.3%
% 3 חודשים:2.7%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	85.36	45,628,707	46.21
אג"ח מדינה	4	13.71	6,895,000	7.42
פיקדונות בבנק	2	0.77	0	0.42
סה"כ	100	99.84	52,523,707	54.04

אחזקות הקרן

בזק אגח 9

מטריקס אגח ב

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שטראוס אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 9	8.93	4,800,001	4.83
מטריקס אגח ב	5.98	3,300,001	3.24
ממשלתי שקלי 0142	5.06	2,500,000	2.74
ממשלתי שקלי 0537	4.57	3,600,000	2.47
שטראוס אגח ו	3.75	2,500,000	2.03
חשמל אגח 35	3.47	1,800,000	1.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.38	695,000	1.83
מליסרון אגח יז	2.93	1,391,000	1.59
דיסקונט מנ אגח טז	2.88	1,526,480	1.56
פורמולה מער אגח ג	2.74	1,520,001	1.49
שלמה החז אגח יח	2.39	1,120,001	1.29
סאמיט אגח ז	2.33	1,238,979	1.26
הראל הנפקות אגח טז	2.16	1,200,000	1.17
עזריאלי אגח ח	1.88	1,069,374	1.02
קרסו מוטורס אגח ג	1.85	1,055,500	1
פניקס הון אגח ח	1.84	1,000,000	1
יוניברסל אגח ו	1.82	1,000,001	0.98
יוניברסל אגח ד	1.73	1,000,001	0.94
ישרס אגח יד	1.69	904,564	0.91
יוניברסל אגח ג	1.61	776,933	0.87
קרסו מוטורס אגח ד	1.55	889,116	0.84
ביג אגח כא	1.55	822,613	0.84
עזריאלי אגח ה	1.47	700,001	0.79
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.4	650,000	0.76
חשמל אגח 33	1.35	800,000	0.73
אמות אגח ד	1.3	600,000	0.7
גמא אגח ב	1.27	700,000	0.69
פניקס הון אגח ט	1.26	700,000	0.68
הראל הנפק אגח כ	1.15	600,000	0.62
הראל השקעות אגח א	1.12	717,462	0.6
ביג אגח ט	1.07	500,000	0.58
מבנה אגח יז	0.97	440,000	0.52
שופרסל אגח ה	0.97	525,001	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.96	492,030	0.52
שלמה החז אגח יז	0.95	524,974	0.51
הראל פיקדון אגח ב	0.92	513,900	0.5
מבנה אגח כג	0.89	416,817	0.48
ביג אגח יג	0.88	450,001	0.48
גב ים אגח ט	0.82	427,421	0.44
מליסרון אגח יט	0.79	395,699	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.42
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.75	350,000	0.41
פועלים הת נדח י (COCO)	0.75	350,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	430,086	0.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.7	100,000	0.38
יוניברסל אגח ה	0.59	304,828	0.32
ריט 1 אגח ז	0.57	280,250	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.56	312,795	0.31
ארפורט אגח יב	0.56	300,000	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.54	250,000	0.29
וילאר אגח י	0.43	235,000	0.23
אקויטל אגח 3	0.42	250,001	0.22
מבנה אגח טז	0.38	200,715	0.21
עזריאלי אגח ב	0.37	176,707	0.2
כלל מימון אגח ט	0.36	165,639	0.19
עזריאלי אגח ז	0.35	196,000	0.19
ווסטדיל אגח ג	0.33	171,000	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	150,000	0.17
ביג אגח ח	0.29	138,961	0.16
ארפורט אגח ה	0.28	131,932	0.15
עזריאלי אגח ו	0.27	127,882	0.14
וילאר אגח ט	0.27	127,661	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.26	120,162	0.14
שלמה החז אגח יט	0.25	141,005	0.14
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.21	100,000	0.11
ישראמקו אגח ג	0.21	129,437	0.12
סילברסטין אגח ג	0.2	108,000	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	100,000	0.11
נמקו אגח א	0.19	102,820	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.19	99,000	0.1
חשמל אגח 27	0.19	84,320	0.1
אמות אגח ה	0.18	96,667	0.1
גב ים אגח ח	0.14	88,498	0.08
סלע נדלן אגח ב	0.12	57,347	0.07
עזריאלי אגח ד	0.12	55,968	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.12	80,000	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.11	58,591	0.06
שלמה החז אגח כ	0.11	58,001	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	50,000	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.09	40,134	0.05
מנורה מב אגח ג	0.09	48,752	0.05
ריט 1 אגח ה	0.08	35,047	0.04
ישרס אגח יח	0.08	40,988	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.05	32,033	0.03
גמא אגח ג	0.05	29,553	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	20,000	0.02
עזריאלי אגח ט	0.04	20,000	0.02
ישרס אגח טז	0.04	20,938	0.02
ארפורט אגח ט	0.02	12,158	0.01
כלל מימון אגח יב	0.02	15,000	0.01
ביג אגח ז	0.01	6,669	0.01
סאמיט אגח ח	0.01	4,280	0
מבנה אגח יט	0.01	6,006	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
וילאר אגח ח	0	1	0
נפטא אגח ח	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0