דולפין אג"ח סולידית
מחיר פדיון
120.48
מחיר קנייה
120.48
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 99 | 85.57 | 58,664,757 | 61.16 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.32 | 2,620,000 | 4.52 |
| מק"מ | 2 | 4.29 | 3,100,000 | 3.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3 | 0 | 2.15 |
| סה"כ | 107 | 99.18 | 64,384,757 | 70.9 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 187
פניקס הון אגח יח (COCO)
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.97 | 3,400,000 | 3.55 |
| לאומי אגח 187 | 3.03 | 2,100,000 | 2.17 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 3.03 | 2,176,558 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 2.09 |
| מקמ 416 | 2.76 | 2,000,000 | 1.97 |
| מליסרון אגח יז | 2.66 | 1,595,001 | 1.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 2.49 | 720,000 | 1.78 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.24 | 1,600,000 | 1.6 |
| אלוני חץ אגח י | 2.16 | 1,524,958 | 1.54 |
| עזריאלי אגח ט | 2.1 | 1,300,000 | 1.5 |
| גמא אגח ד | 2.1 | 1,450,000 | 1.5 |
| מטריקס אגח ב | 2.09 | 1,479,001 | 1.49 |
| סאמיט אגח ח | 1.91 | 1,374,734 | 1.36 |
| שטראוס אגח ו | 1.85 | 1,500,001 | 1.32 |
| פורמולה מער אגח ג | 1.84 | 1,330,001 | 1.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.81 | 400,000 | 1.29 |
| יוניברסל אגח ו | 1.76 | 1,250,001 | 1.26 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.69 | 1,250,000 | 1.21 |
| מקמ 116 | 1.53 | 1,100,000 | 1.1 |
| גב ים אגח יא | 1.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| אמפא אגח א | 1.44 | 1,000,000 | 1.03 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.37 | 1,000,001 | 0.98 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.28 | 880,032 | 0.91 |
| יוניברסל אגח ג | 1.26 | 783,126 | 0.9 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.26 | 900,000 | 0.9 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.22 | 900,001 | 0.87 |
| פניקס הון אגח ט | 1.19 | 850,000 | 0.85 |
| עזריאלי אגח ח | 1.14 | 765,000 | 0.82 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.11 | 795,001 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.08 | 640,000 | 0.77 |
| מבנה אגח כג | 1.06 | 640,001 | 0.76 |
| ביג אגח כא | 1.05 | 700,000 | 0.75 |
| גב ים אגח ח | 1.04 | 800,001 | 0.74 |
| פניקס הון אגח טז | 1.03 | 700,000 | 0.74 |
| שלמה החז אגח יח | 1.01 | 610,566 | 0.72 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.99 | 650,000 | 0.71 |
| ריט 1 אגח ז | 0.98 | 595,000 | 0.7 |
| נמקו אגח ג | 0.96 | 660,000 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.94 | 860,000 | 0.67 |
| ביג אגח כ | 0.92 | 600,001 | 0.66 |
| מבנה אגח יט | 0.92 | 550,000 | 0.66 |
| הפניקס אגח 6 | 0.91 | 700,000 | 0.65 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.9 | 590,000 | 0.65 |
| שלמה החז אגח כ | 0.87 | 576,924 | 0.62 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.86 | 600,000 | 0.61 |
| מנורה מב אגח ג | 0.84 | 605,218 | 0.6 |
| פניקס הון אגח ה | 0.83 | 500,000 | 0.59 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.81 | 550,000 | 0.58 |
| ביג אגח יח | 0.79 | 500,001 | 0.56 |
| גב ים אגח יב | 0.74 | 500,000 | 0.53 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.74 | 477,001 | 0.53 |
| ישרס אגח יד | 0.74 | 518,801 | 0.53 |
| סלקום אגח יב | 0.7 | 500,000 | 0.5 |
| חשמל אגח 35 | 0.7 | 430,000 | 0.5 |
| יוניברסל אגח ד | 0.65 | 482,858 | 0.46 |
| חשמל אגח 33 | 0.64 | 444,000 | 0.46 |
| גב ים אגח ט | 0.63 | 415,095 | 0.45 |
| מנורה הון התח ט | 0.58 | 395,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.57 | 390,000 | 0.41 |
| מבנה אגח טז | 0.57 | 390,000 | 0.41 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.56 | 380,000 | 0.4 |
| מבנה אגח יז | 0.56 | 330,000 | 0.4 |
| הראל השקעות אגח א | 0.56 | 440,001 | 0.4 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.55 | 380,000 | 0.39 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.54 | 400,000 | 0.39 |
| סאמיט אגח יב | 0.52 | 400,000 | 0.37 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.52 | 330,000 | 0.37 |
| וילאר אגח י | 0.5 | 346,000 | 0.36 |
| מנורה הון התח ו | 0.49 | 359,086 | 0.35 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.48 | 360,001 | 0.34 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.45 | 300,000 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.44 | 300,000 | 0.32 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| סלקום אגח יא | 0.42 | 295,000 | 0.3 |
| לייטסטון אגח ד | 0.42 | 290,000 | 0.3 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.4 | 240,000 | 0.29 |
| אמות אגח י | 0.4 | 250,000 | 0.28 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.4 | 250,000 | 0.29 |
| ביג אגח ט | 0.38 | 230,001 | 0.27 |
| בזק אגח 14 | 0.38 | 274,000 | 0.27 |
| יוניברסל אגח ה | 0.37 | 246,207 | 0.27 |
| מקס איט אגח ה | 0.36 | 250,000 | 0.26 |
| אמטראסט אגח ב | 0.36 | 260,000 | 0.26 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.33 | 200,000 | 0.23 |
| הפניקס אגח 4 | 0.32 | 222,374 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.3 | 200,000 | 0.22 |
| דלתא גליל אגח א | 0.3 | 210,001 | 0.21 |
| נמקו אגח ד | 0.29 | 200,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ו | 0.29 | 200,000 | 0.2 |
| ארפורט אגח יב | 0.27 | 180,000 | 0.2 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.26 | 172,910 | 0.19 |
| ארפורט אגח ה | 0.25 | 150,000 | 0.18 |
| שלמה החז אגח יט | 0.25 | 178,572 | 0.18 |
| מליסרון אגח כא | 0.24 | 149,235 | 0.17 |
| סילברסטין אגח ג | 0.23 | 150,000 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ו | 0.2 | 120,000 | 0.14 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.19 | 120,000 | 0.13 |
| ביג אגח ח | 0.18 | 110,000 | 0.13 |
| ביג אגח כד | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| מבנה אגח כו | 0.14 | 95,000 | 0.1 |
| ישראמקו אגח ד | 0.14 | 95,000 | 0.1 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.14 | 90,000 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ה | 0.11 | 68,167 | 0.08 |
| מבנה אגח כ | 0.11 | 66,348 | 0.08 |
| וילאר אגח ט | 0.11 | 68,571 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.06 | 34,400 | 0.04 |