איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.27	-0.9
תחילת השנה	-6.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	100.14	8,950	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	19.4	0	7.51
מקמ 1215	17.63	6,822,344	6.82
פיקדון בבנק מסוים	17.07	0	6.61
F_170925_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.96	1,891,000	-0.13
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	15.96	1,891,000	-0.13
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	15.32	1,815,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	14.39	0	5.57
ממשלתי משתנה 0526	10.84	4,200,000	4.2
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.29	1,100,000	-0.03
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	9.29	1,100,000	-0.03
מקמ 616	8.95	3,534,284	3.46
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.69	1,030,000	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.1	841,000	-0.03
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.19	733,000	0.05
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.15	610,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.99	0	1.93
TREASURY BILL B 03/26/26	2.42	290,000	0.94
מקמ 216	2.21	861,330	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.68
מקמ 116	1.51	588,162	0.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	0	158	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	0	52	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	48	-0.01
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-2,000	0
F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-8,000	0