איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines
מחיר פדיון
123.75
מחיר קנייה
123.75
- % החודש:5.1%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:12.22%
- % 12 חודשים:29.2%
- סטיית תקן (שנה):25.29
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.13 | 9,208 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 92.87 | 11,002,000 | -0.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 52.68 | 0 | 20.38 |
| מק"מ | 4 | 30.3 | 11,806,120 | 11.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.84 | 4,200,000 | 4.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.53 | 0 | 2.14 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.42 | 290,000 | 0.94 |
| סה"כ | 30 | 294.77 | 27,307,328 | 38.7 |
אחזקות הקרן
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
F_170925_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.14 | 8,950 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.4 | 0 | 7.51 |
| מקמ 1215 | 17.63 | 6,822,344 | 6.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.07 | 0 | 6.61 |
| F_170925_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 15.96 | 1,891,000 | -0.13 |
| F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 15.96 | 1,891,000 | -0.13 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 15.32 | 1,815,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.39 | 0 | 5.57 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.84 | 4,200,000 | 4.2 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 9.29 | 1,100,000 | -0.03 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 9.29 | 1,100,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 8.95 | 3,534,284 | 3.46 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 1,030,000 | -0.03 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 841,000 | -0.03 |
| F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 733,000 | 0.05 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 610,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.99 | 0 | 1.93 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.42 | 290,000 | 0.94 |
| מקמ 216 | 2.21 | 861,330 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.68 |
| מקמ 116 | 1.51 | 588,162 | 0.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 158 | 0 |
| S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 52 | 0 |
| S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 48 | -0.01 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -2,000 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -8,000 | 0 |