MTF מחקה Bluestar Asia Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.06
תחילת השנה	-2.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	95.7	24,523	-0.73
פקדון בבנק מסוים	20.8	11,626,918	11.63
פקדון בבנק מסוים	19.73	11,027,650	11.03
מקמ 316	15.22	8,600,000	8.51
מקמ 1215	11.03	6,168,000	6.16
מקמ 616	9.95	5,677,300	5.56
פקדון בבנק מסוים	8.28	4,627,622	4.63
מקמ 216	5.94	3,343,600	3.32
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	5.74	982,000	-0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.26	900,000	-0.29
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.02	859,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	5.02	859,000	-0.01
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.72	808,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.67	0	2.61
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.66	627,000	-0.05
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	3.61	618,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.9	496,000	-0.04
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.75	471,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.65	454,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	2.65	454,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.54	435,000	0.01
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.47	422,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.34	400,000	-0.06
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.31	396,000	0.02
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.31	396,000	0.02
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.13	365,000	0
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.06	353,000	0.01
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.06	353,000	0.01
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.88	322,000	-0.02
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.81	310,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.8	308,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.8	308,000	0
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.69	290,000	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.68	287,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.68	287,000	0.01
מקמ 916	1.56	900,000	0.87
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.47	252,000	0.01
מקמ 416	1.41	800,000	0.79
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.41	241,000	-0.02
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.38	237,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.34	230,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.22	208,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.2	206,000	-0.02
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.2	206,000	0
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.19	204,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.19	204,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.17	200,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.17	200,000	0
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	1.12	192,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.08	185,000	0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.06	182,000	-0.01
מקמ 1016	0.98	568,300	0.55
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.92	157,000	-0.02
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	231	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.88	150,000	0.01
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	220	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.76	0	0.42
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	186	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.68	116,000	0
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	169	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.59	100,996	0.33
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	148	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	0.29
מקמ 1116	0.33	190,100	0.18
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.3	52,000	0
מקמ 816	0.15	83,400	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.08
SPOT_USDILS	0.14	23,985	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.11	18,720	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	14,825	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-5	0
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	246	0
פקדון בבנק מסוים	0	395	0
פקדון בבנק מסוים	0	445	0
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.02