MTF מחקה Bluestar Asia Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	2.1
תחילת השנה	-1.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01	100.32	27,722	-1.27
פקדון בבנק מסוים	23.81	11,526,373	11.53
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	22.78	3,000,000	0.02
מקמ 125	18.37	8,900,000	8.89
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00	18.23	2,400,000	0.01
מקמ 215	16.19	7,868,900	7.84
SPOT_USDILS	12.76	1,680,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	11.15	5,396,916	5.4
מקמ 315	10.25	5,000,000	4.96
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	9.87	1,300,000	0.1
מקמ 1215	8.34	4,192,800	4.04
מקמ 915	8.03	4,000,000	3.89
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	6.23	820,000	0.06
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00	6.08	800,000	-0.06
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	5.32	700,000	0.01
F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.94	650,000	-0.04
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00	4.56	600,000	0.04
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	4.56	600,000	0.04
SPOT_USDILS	3.42	450,000	0.01
SPOT_USDILS	2.78	366,000	0.01
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.28	300,000	0.02
מקמ 515	2.24	1,100,000	1.08
מקמ 1115	1.99	1,000,000	0.97
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.73	0	0.84
F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00	1.52	200,000	0
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	1.52	200,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.76	100,000	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.05	23,759	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.05	24,652	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	904	0
פקדון בבנק מסוים	0	-367	0
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	378	0
פקדון בבנק מסוים	0	493	0
S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.27	0	-0.13
SPOT_USDILS	-0.46	-60,992	0
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00	-6.23	-820,000	-0.06