MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
203.9
מחיר קנייה
203.98
- % החודש:2.74%
- % השנה:9.63%
- % 3 חודשים:8.38%
- % 12 חודשים:28.92%
- סטיית תקן (שנה):21.11
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.32 | 27,722 | -1.28 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 81.66 | 10,750,000 | 0.15 |
| מק"מ | 7 | 65.41 | 32,061,700 | 31.66 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 35.83 | 17,073,112 | 17.35 |
| SPOT | 4 | 18.5 | 2,435,008 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.38 | 0 | 0.67 |
| סה"כ | 39 | 303.1 | 62,347,542 | 48.59 |
אחזקות הקרן
S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00
מקמ 125
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.32 | 27,722 | -1.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.81 | 11,526,373 | 11.53 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 22.78 | 3,000,000 | 0.02 |
| מקמ 125 | 18.37 | 8,900,000 | 8.89 |
| F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 18.23 | 2,400,000 | 0.01 |
| מקמ 215 | 16.19 | 7,868,900 | 7.84 |
| SPOT_USDILS | 12.76 | 1,680,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.15 | 5,396,916 | 5.4 |
| מקמ 315 | 10.25 | 5,000,000 | 4.96 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 9.87 | 1,300,000 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 8.34 | 4,192,800 | 4.04 |
| מקמ 915 | 8.03 | 4,000,000 | 3.89 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 820,000 | 0.06 |
| F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 800,000 | -0.06 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 5.32 | 700,000 | 0.01 |
| F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.94 | 650,000 | -0.04 |
| F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00 | 4.56 | 600,000 | 0.04 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 4.56 | 600,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.42 | 450,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.78 | 366,000 | 0.01 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 2.24 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 1115 | 1.99 | 1,000,000 | 0.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.73 | 0 | 0.84 |
| F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 200,000 | 0 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 200,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 100,000 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 23,759 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 24,652 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 904 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -367 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 378 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.08 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.27 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -60,992 | 0 |
| F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -6.23 | -820,000 | -0.06 |