פורטה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.63	2.75
תחילת השנה	288.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.9	15,182,098	15.69
ממשלתי שקלי 1152	3.79	20,416,540	15.25
ממשלתי צמוד 0529	2.67	9,489,543	10.75
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.53	2,020,389	10.18
ממשלתי צמוד 1033	2.35	9,015,294	9.44
ממשלתי צמוד 0527	2.1	7,166,081	8.44
ממשלתי שקלי 0142	1.93	6,444,127	7.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.55	1,570,940	6.22
נאוויטס פטרו אגח ז	1.49	5,758,954	5.97
מז טפ הנפק 62	1.41	5,244,261	5.68
מליסרון אגח יז	1.35	4,546,993	5.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.3	4,707,214	5.23
רבוע נדלן אגח י	1.19	4,955,263	4.77
אשטרום נכ אגח 14	1.17	4,237,913	4.69
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.14	39,089	4.59
ג'י סיטי אגח טז	1.11	4,210,720	4.48
ממשלתי צמוד 0431	1.01	3,942,000	4.07
ספנסר אגח ד	0.91	3,523,152	3.64
גב ים אגח יא	0.91	3,447,793	3.67
לייטסטון אגח ה	0.91	3,549,257	3.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.89	1,036,274	3.59
לאומי	0.88	51,240	3.54
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.87	691,383	3.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.87	3,414,980	3.5
דה לסר אגח ט	0.8	3,897,024	3.22
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.78	843,014	3.12
פועלים	0.78	44,265	3.14
אי בי אי סל ת"א 125	0.76	90,126	3.06
אלון רבוע אגח ז	0.76	2,828,491	3.06
ישרס אגח יט	0.76	2,867,033	3.06
מקמ 216	0.72	2,921,167	2.9
קיסטון אינ אגח ב	0.64	2,407,484	2.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.64	2,487,000	2.57
לאומי אגח 187	0.64	2,500,000	2.58
אלוני חץ אגח יג	0.63	2,405,826	2.53
קרסו מוטורס אגח ד	0.59	2,433,563	2.36
לייטסטון אגח ג	0.59	2,369,200	2.38
מבנה אגח כה	0.59	2,309,315	2.37
פועלים אגח 201	0.58	2,200,050	2.33
MTF סל תל בונד שקלי	0.56	459,426	2.27
נופר אנרג אגח ד	0.56	2,062,096	2.27
אספן גרופ אגח ט	0.55	2,063,193	2.21
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.54	495,719	2.15
נופר אנרג אגח ג	0.53	1,964,035	2.12
סלע נדלן אגח ה	0.53	1,990,961	2.15
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	2.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.52	1,978,611	2.08
ארפורט אגח י	0.51	2,000,000	2.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.5	469,255	2.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	1,873,261	2.02
עמרם אברהם אגח ג	0.5	1,926,456	1.99
ג'י סיטי אגח יב	0.5	1,697,955	1.99
אשטרום קב אגח ה	0.45	1,584,609	1.8
כלל הון אגח יג	0.42	1,562,228	1.68
מנורה הון התח ט	0.42	1,600,000	1.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	1,329,868	1.6
סטרוברי אנ אגח א	0.4	1,566,605	1.59
מישורים אגח י	0.4	1,490,477	1.61
מניבים ריט אגח ד	0.39	1,374,380	1.57
מניף אגח ב	0.39	1,483,932	1.56
בלאקאדג' אגח ד	0.39	1,546,609	1.57
קרסו מוט אגח ו	0.39	1,500,000	1.55
בלאקאדג' אגח ג	0.38	1,504,188	1.55
גב ים אגח ט	0.38	1,383,793	1.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.37	13,926	1.48
אסאר אקורד אגח ג	0.37	1,434,540	1.49
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,456,556	1.5
גיטי נדלן אגח א	0.37	1,463,825	1.51
הפניקס	0.36	11,056	1.45
שובל אגח ב	0.34	1,344,380	1.36
נאוויטס פטר יהש	0.33	11,521	1.32
מגוריט אגח ז	0.33	1,400,000	1.33
ישרס אגח טז	0.33	1,102,514	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	290,339	1.28
דמרי אגח יא	0.32	1,169,811	1.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	1,151,478	1.28
ארפורט אגח ה	0.31	1,043,029	1.24
הילה אגח ב	0.31	1,176,509	1.24
ווסטדייל אגח ג	0.31	1,183,875	1.27
מגידו אגח א	0.31	1,176,635	1.23
רבוע נדלן אגח ט	0.3	1,124,487	1.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	1,167,150	1.21
אמות אגח ו	0.29	1,047,665	1.18
אפי קפיטל אגח ד	0.29	1,073,797	1.15
מקמ 816	0.29	1,200,000	1.17
הראל סל תל בונד שקלי	0.28	263,815	1.12
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.28	264,731	1.13
מגה אור אגח ט	0.28	1,000,000	1.11
אורשי אגח ה	0.28	1,088,760	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.28	1,066,442	1.11
כלל הון אגח יד	0.28	1,044,109	1.13
נובה	0.27	1,085	1.1
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.27	30,300	1.1
ווסטדייל אגח ב	0.27	1,106,442	1.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	955,017	1.08
רמות בעיר אגח ג	0.27	1,025,930	1.07
מז טפ הנפק 64	0.27	1,000,000	1.07
אקרו אגח א	0.26	1,036,840	1.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	993,363	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.26	1,000,000	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.26	1,019,171	1.06
רייסדור אגח א	0.26	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.26	1,000,000	1.04
ישראמקו אגח ד	0.26	999,000	1.05
ביג אגח יח	0.25	888,319	1
רני צים אגח ג	0.25	943,809	1.02
ליאם הנדסה אגח א	0.25	999,000	1
נאוי אגח ז	0.25	1,000,000	1.02
אקרו אגח ב	0.25	988,000	1.01
דורסל החז אגח ב	0.25	1,000,000	1
וויי בוקס אגח ז	0.25	968,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.25	999,000	1
נכסים ובנ אגח ט	0.25	1,001,324	1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	908,405	0.96
יובלים אגח ה	0.24	952,602	0.97
פנינסולה אגח ד	0.24	959,000	0.98
ספנסר אגח ז	0.24	966,069	0.96
פועלים אגח 100	0.24	1,000,000	0.98
מקמ 516	0.24	1,000,000	0.98
מקמ 916	0.24	1,000,000	0.97
מקמ 1116	0.24	1,000,000	0.97
סלע נדלן אגח ג	0.23	777,631	0.91
מניף	0.23	38,686	0.92
מישורים אגח ט	0.23	792,599	0.92
דה לסר אגח ז	0.23	1,025,912	0.93
מגדל הון אגח יד	0.23	805,323	0.91
מגוריט אגח ח	0.23	995,000	0.91
רני צים אגח ה	0.23	993,000	0.93
עזריאלי אגח ו	0.22	728,714	0.87
אמ.די.גי אגח ז	0.22	840,847	0.9
אמ.די.גי אגח ט	0.22	880,442	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.22	784,995	0.9
פיבי	0.22	3,209	0.87
אפי נכסים אגח יג	0.21	767,347	0.85
בוני תכון אגח כב	0.21	802,652	0.83
מבנה אגח כו	0.21	800,000	0.86
מגדל ביטוח	0.2	59,784	0.8
קמטק	0.2	2,363	0.81
ג'נריישן קפיטל	0.2	647,433	0.81
אמות אגח ח	0.2	736,113	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	727,607	0.81
אלומיי אגח ו	0.2	799,544	0.82
ספנסר אגח ו	0.2	782,698	0.8
אמטראסט אגח א	0.2	785,000	0.8
עזריאלי אגח ח	0.19	715,432	0.76
ממשלתי צמוד 1028	0.19	725,000	0.76
בית שמש	0.18	1,131	0.72
נטו מלינדה	0.18	4,679	0.71
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	18,630	0.73
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	8,933	0.72
נמקו אגח ד	0.18	711,967	0.74
אקונרגי אגח ב	0.18	686,869	0.73
נמקו אגח ו	0.18	698,000	0.72
מגוריט אגח י	0.18	800,000	0.72
אס אר אקורד אגח ב	0.18	669,476	0.73
דיסק השק אגח יא	0.18	734,380	0.73
ביג	0.17	919	0.68
ביג אגח ח	0.17	569,044	0.67
נקסט ויז'ן	0.17	4,875	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	629,636	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.17	641,217	0.7
רם אדרת אגח ג	0.17	675,023	0.68
אב-גד אגח ד	0.17	683,000	0.67
דיסק השק אגח י	0.17	686,157	0.7
קווליטאו	0.16	1,281	0.65
עזריאלי אגח ז	0.16	588,158	0.62
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.16	14,754	0.64
מליסרון אגח כא	0.16	541,812	0.63
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	586,585	0.66
אדגר אגח יג	0.16	585,156	0.66
עזריאלי אגח ט	0.16	564,474	0.65
דלק קב אגח מ	0.16	600,000	0.63
פניקס הון אגח טז	0.16	625,892	0.66
אשל הירדן אגח ג	0.16	650,000	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.16	3,396	0.66
מזרחי טפחות	0.16	2,818	0.64
נורסטאר אגח יב	0.16	561,593	0.64
עזריאלי אגח ד	0.15	530,480	0.62
אלה פקדון אגח ה	0.15	558,738	0.61
שמואל בר אגח א	0.15	555,586	0.58
שלמה החז אגח יח	0.15	503,297	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	533,280	0.61
תאת טכנו	0.14	4,376	0.55
מגוריט אגח ד	0.14	510,922	0.56
ביג אגח כ	0.14	504,793	0.55
דלק קב אגח לח	0.14	512,072	0.55
מגוריט אגח ו	0.14	546,850	0.56
שובל אגח א	0.14	554,642	0.58
אלמוגים אגח יב	0.14	539,777	0.55
ארית תעשיות	0.14	11,374	0.56
צור אגח י	0.14	466,029	0.56
גב ים אגח ח	0.14	618,147	0.57
גב ים אגח י	0.14	544,688	0.58
מימון ישיר אגח ה	0.13	489,216	0.54
סילברסטין אגח ג	0.13	500,000	0.54
רני צים אגח ד	0.13	501,789	0.53
מקס איט אגח ה	0.13	498,000	0.51
חלל תקש אגח יט	0.13	486,000	0.52
ספנסר אגח ב	0.12	494,711	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.12	446,216	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.12	449,070	0.48
אב-גד אגח ג	0.12	441,065	0.47
אשל הירדן אגח ב	0.12	488,958	0.5
קסטלן אגח א	0.12	471,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.12	489,000	0.5
רוטשטיין אגד יד	0.12	500,000	0.5
אל על	0.11	30,789	0.45
פסיפיק אגח ב	0.11	690,912	0.45
מור סל NASDAQ 100	0.11	3,561	0.45
אפי נכסים אגח יד	0.11	404,675	0.44
מלרן אגח ד	0.11	430,025	0.46
אלבר אגח יט	0.11	406,914	0.45
חג'ג' אגח טו	0.11	450,161	0.43
פרופדו אגח א	0.11	437,949	0.44
שמן נדלן אג 1	0.11	440,000	0.45
צרפתי	0.11	9,271	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	375,902	0.45
ALPHABET INC-CL C	0.11	440	0.46
עזריאלי קבוצה	0.1	1,200	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.1	400,000	0.39
עזריאלי אגח ה	0.1	344,440	0.4
מור סל S&P 500	0.1	3,534	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	400,000	0.41
פאוורג'ן אגח ב	0.1	369,511	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.1	354,302	0.39
נמקו אגח ג	0.1	379,090	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.1	375,000	0.39
ארי נדלן אגח ב	0.1	379,543	0.4
ארי נדלן אפ 1	0.1	104,938	0.13
נמקו אגח ה	0.1	375,000	0.4
מיי טאון אגח א	0.1	411,619	0.42
מניף אגח ג	0.1	378,258	0.39
מיה דינמיקס אג א	0.1	395,425	0.42
אמריקן אק אגח א	0.1	385,000	0.4
בינל הנפק אגח יג	0.1	381,020	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.1	400,000	0.39
חשמל אגח 27	0.1	310,000	0.38
צור אגח יא	0.1	367,609	0.42
אורון קב אגח ג	0.09	341,704	0.37
רימון אגח א	0.09	363,622	0.38
אמ.די.גי אגח ח	0.09	333,762	0.36
מלרן אגח ה	0.09	316,335	0.35
אלומיי אגח ז	0.09	337,393	0.36
קנדה גלוב אגח א	0.09	346,085	0.36
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	408,977	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.09	302,094	0.35
אדגר אגח יא	0.09	322,108	0.37
נאוי	0.09	7,012	0.37
מניבים ריט אגח ב	0.08	275,336	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	325,677	0.33
יוניברסל אגח ה	0.08	289,907	0.31
סטרוברי אגח ד	0.08	304,706	0.32
יובלים אגח ג	0.08	321,767	0.34
הילה אגח ג	0.08	295,201	0.33
ברנד אגח ב	0.08	296,750	0.31
ביג אפ 7	0.08	638	0.11
אלבר אגח כב	0.08	304,707	0.31
שובל אגח ב	0.08	300,000	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.08	293,594	0.3
רייק אספן אגח ב	0.08	325,000	0.32
גשם למשתכן אגח ב	0.08	333,000	0.34
אספן גרופ אגח י	0.08	300,000	0.31
ספיר קורפ אגח יח	0.08	423,599	0.3
צרפתי אגח יב	0.08	305,705	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	276,594	0.32
דיסק השק אגח ו	0.08	207,480	0.31
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	345	0.33
טראלייט	0.07	21,911	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.07	245,918	0.26
תנופורט אגח ב	0.07	239,853	0.27
להב אגח ג	0.07	245,118	0.28
אמות אגח ט	0.07	243,381	0.27
פטרוכימים אגח יא	0.07	314,531	0.3
לוינסקי אגח ה	0.07	277,000	0.27
אלביט הד אגח י	0.07	281,000	0.28
אדגר אגח יב	0.07	267,937	0.29
סקופ	0.07	1,761	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.07	18,010	0.3
לוינשטין הנדסה	0.07	569	0.29
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.07	4,000	0.27
AMAZON.COM INC	0.07	380	0.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	130	0.28
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	211,677	0.25
תמר פטרו אגח א	0.06	285,779	0.26
הבורסה לניע בתא	0.06	2,500	0.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	229,744	0.26
רם אדרת אגח א	0.06	229,794	0.24
פריים אנרג אגח ג	0.06	217,416	0.22
יסודות אג ב	0.06	243,636	0.24
נורסטאר אגח יד	0.06	232,000	0.23
בוני תיכון אגח כ	0.06	250,131	0.25
מגוריט	0.05	22,900	0.19
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	206,266	0.2
פרטנר אגח ז	0.05	179,253	0.18
נמקו אגח ב	0.05	201,500	0.2
מניף אגח א	0.05	201,443	0.2
אלה השק אגח א	0.05	197,324	0.22
ג'י סיטי אג יז	0.05	216,431	0.22
רנט איט אגח א	0.05	170,853	0.19
שובל	0.05	20,962	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	182,896	0.19
רם אדרת אגח ב	0.05	184,680	0.19
גרייסטון אגח א	0.05	179,200	0.19
פרופדו אפ 4	0.05	46,226	0.07
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.22
גבאי קב אגח א	0.05	206,000	0.21
רני צים אפ 2	0.05	74,475	0.07
לוינסקי אגח ד	0.05	189,506	0.18
אימקו	0.05	3,382	0.2
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.05	125	0.21
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	340	0.21
סופרגז פא אגח ב	0.04	199,845	0.18
חשמל אגח 34	0.04	148,919	0.17
פתאל החז אגח ה	0.04	143,627	0.15
יובלים אגח ד	0.04	168,224	0.18
לייטסטון אגח ד	0.04	146,065	0.15
סלע נדלן אפ 4	0.04	23,404	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.04	149,943	0.16
אלמוגים אגח יא	0.04	140,000	0.14
מודיעין אגח ג	0.04	150,000	0.15
הילה אגח ד	0.04	180,000	0.18
מבטח שמיר	0.04	515	0.18
רוטשטיין אגח י	0.04	168,340	0.17
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.04	200	0.15
רני צים	0.03	20,800	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.03	103,164	0.1
אקונרג'י אג א	0.03	100,827	0.12
יסודות	0.03	35,500	0.11
רייק אספן אגח א	0.03	115,181	0.12
נורסטאר אגח יג	0.03	121,893	0.13
דוראל אגח ב	0.03	102,350	0.11
חג'ג' אגח יד	0.03	108,100	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	106,600	0.11
אראסאל	0.03	9,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.03	114,685	0.12
גב ים אגח ו	0.03	79,495	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.02	83,544	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.02	2,947	0.1
בלאקאדג' אגח א	0.02	90,202	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	68,385	0.07
סאמיט אגח יב	0.02	103,452	0.1
פריים אנרג'י אגח ב	0.02	69,253	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.02	67,141	0.07
אנשי העיר אגח א	0.02	86,644	0.09
בוני תכון אגח כא	0.02	59,400	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.02	69,012	0.07
אלמוגים אגח י	0.02	80,194	0.08
לייטסטון אגח ו	0.02	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.02	12,784	0.02
וויי בוקס אג ג	0.02	75,000	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.02	97,804	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.01	37,696	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	36,163	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	49,769	0.05
אורשי אגח ד	0.01	46,995	0.05
אלמוג אגח א	0.01	52,016	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	2,732	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	277,121	0.05
לאומי אגח 183	0.01	31,047	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
לוינסקי אפ 2	0	11,080	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
מליסרון אגח יד	0	13,846	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,259	0.02
מנורה מב החז	0	2	0
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	10	0