פורטה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	52.3	8.4
תחילת השנה	96.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.5	8,373,850	8.38
ממשלתי שקלי 0142	2.71	3,748,316	4.13
ממשלתי צמוד 0529	2.66	3,692,895	4.04
ממשלתי צמוד 1028	2.4	3,593,579	3.66
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	3.6
מקמ 715	2.13	3,300,000	3.24
ממשלתי שקלי 0432	2	3,692,138	3.04
מליסרון אגח יז	2	2,654,084	3.04
ג'י סיטי אגח טז	1.99	2,911,144	3.03
ממשלתי שקלי 1152	1.95	4,261,056	2.97
נאוויטס אגח ז	1.94	2,945,309	2.95
ממשלתי שקלי 0927	1.87	2,842,409	2.85
ממשלתי שקלי 0330	1.8	3,188,263	2.75
רבוע נדלן אגח י	1.49	2,487,033	2.28
מקמ 415	1.3	2,000,000	1.99
מקמ 915	1.28	2,000,000	1.95
ארפורט אגח ה	1.23	1,611,753	1.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.23	393,836	1.87
אשטרום נכ אגח 14	1.16	1,663,965	1.76
מקמ 815	1.03	1,600,341	1.57
ספנסר אגח ד	1	1,441,409	1.52
דה לסר אגח ט	1	1,396,241	1.52
קיסטון אינ אגח ב	0.96	1,423,072	1.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.93	434,719	1.41
הראל סל תל בונד מאגר	0.87	330,000	1.33
סטרוברי אנ אגח א	0.83	1,225,526	1.27
אספן גרופ אגח ט	0.83	1,238,398	1.26
תכלית סל תל בונד מאגר	0.8	30,812	1.22
אלוני חץ אגח יג	0.8	1,204,076	1.22
נורסטאר אגח יב	0.8	1,067,026	1.22
לייטסטון אגח ג	0.77	1,165,183	1.18
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.76	245,802	1.16
אמות אגח ו	0.75	1,050,571	1.14
ממשלתי צמוד 1033	0.75	1,131,817	1.14
גב ים אגח יא	0.75	1,085,173	1.14
מגידו אגח א	0.75	1,138,318	1.14
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.7	300,000	1.06
ביג אגח ז	0.68	893,656	1.04
אסאר אקורד אגח ג	0.67	1,005,100	1.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.65	246,483	1
לאומי	0.65	22,016	0.99
דה זראסאי אגח ג	0.63	1,046,480	0.96
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	893,413	0.91
אפי קפיטל אגח ד	0.59	870,788	0.9
מגוריט אגח ז	0.59	1,000,000	0.9
תכלית סל ת"א 90	0.58	35,299	0.89
רני צים אגח ג	0.58	858,049	0.88
רמות בעיר אגח ג	0.58	863,424	0.89
גב ים אגח ט	0.58	834,684	0.88
ג'נריישן קפ אגח ג	0.57	855,891	0.86
ג'י סיטי אגח יב	0.57	755,036	0.87
אדמה אגח ב	0.56	580,409	0.86
ממשלתי צמוד 0527	0.56	744,081	0.85
ספנסר אגח ו	0.55	812,890	0.84
נופר אנרג אגח ד	0.54	777,713	0.82
פועלים	0.54	17,829	0.82
יובלים אגח ה	0.5	761,522	0.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.49	684,195	0.74
הראל סל תל בונד שקלי	0.46	172,624	0.7
אס אר אקורד אגח ב	0.44	631,395	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.44	700,578	0.67
אקונרגי אגח ב	0.4	597,609	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.4	556,152	0.61
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	502,483	0.58
מישורים אגח י	0.38	535,030	0.57
אדגר אגח יג	0.36	497,935	0.55
אמ.די.גי אגח ז	0.36	518,299	0.55
נאוויטס פטר יהש	0.35	6,661	0.53
כלל ביטוח אגח ג	0.35	512,668	0.53
דיסק השק אגח י	0.35	542,888	0.54
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	525,738	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.34	501,960	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.34	480,405	0.52
פסיפיק אגח ב	0.33	513,122	0.5
דה לסר אגח ז	0.33	480,011	0.5
כלל הון אגח יב	0.33	595,243	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.33	479,779	0.5
נמקו אגח ד	0.33	482,639	0.5
אשל הירדן אגח ב	0.33	488,958	0.5
תכלית סל ת"א SME60	0.29	54,105	0.44
עזריאלי אגח ט	0.29	421,003	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.28	415,767	0.43
ג'נריישן קפ אגח ב	0.28	398,914	0.42
חשמל אגח 34	0.28	409,050	0.43
ממשלתי שקלי 0327	0.27	425,813	0.41
ווסטדייל אגח ב	0.27	418,941	0.41
דלק קב אגח לח	0.27	398,899	0.42
ישפרו אגח ב	0.27	403,904	0.41
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.26	105,423	0.39
MTF סל תל בונד צמודות	0.26	92,741	0.39
עזריאלי אגח ו	0.26	342,256	0.39
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	377,743	0.4
נאוויטס פט אגחה	0.26	381,132	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.26	380,000	0.4
מיכמן אגח ג	0.26	385,364	0.39
מבנה אגח כה	0.26	398,349	0.39
מגדל ביטוח	0.25	51,573	0.38
נובה	0.25	449	0.39
שמואל בר אגח א	0.25	372,506	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	331,792	0.38
גב ים אגח י	0.25	382,815	0.38
קווליטאו	0.24	1,444	0.36
פיסיבי טכנ	0.24	43,099	0.37
ביג אגח טו	0.24	341,373	0.37
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	3,864	0.37
מליסרון אגח כא	0.24	338,903	0.37
שובל אגח א	0.24	347,398	0.37
ווסטדיל אגח ג	0.24	333,906	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.24	361,097	0.36
חג'ג' אגח טו	0.24	396,000	0.36
דיסק השק אגח יא	0.24	390,595	0.37
צור אגח י	0.24	316,413	0.37
אפי נכסים אגח יד	0.23	332,548	0.35
אלבר אגח יט	0.23	327,961	0.35
פז אנרגיה אגח ט	0.23	335,027	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	335,778	0.35
ארי נדלן אגח ב	0.23	358,476	0.35
מיכמן אגח ד	0.23	349,731	0.35
מגדל הון אגח יא	0.22	326,811	0.33
אורשי אגח ה	0.22	311,573	0.33
רימון אגח א	0.22	314,923	0.33
מלרן אגח ה	0.22	303,572	0.33
טבע	0.22	5,318	0.34
ביג	0.21	564	0.32
אקסטל אגח ג	0.21	311,063	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.21	297,842	0.32
סלקום אגח יג	0.21	321,676	0.32
יובלים אגח ג	0.21	305,739	0.32
סלע נדלן אפ 4	0.21	135,002	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.21	298,961	0.32
דלק קב אגח לט	0.21	312,496	0.33
דיסקונט	0.21	12,386	0.32
מניף אגח א	0.2	292,057	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	272,910	0.3
בוני תיכון אגח כ	0.2	308,728	0.3
אקרו אגח א	0.19	301,523	0.3
פסיפיק אגח ג	0.19	273,598	0.29
אמ.די.גי אגח ט	0.19	280,320	0.29
צרפתי	0.19	6,629	0.29
דיסק השק אגח ו	0.19	201,630	0.29
אי בי אי סל ת"א 125	0.18	11,486	0.28
אמ.די.גי אגח ח	0.18	250,211	0.27
אלוני חץ	0.18	8,449	0.27
WIX.COM LTD	0.18	310	0.27
ביג אגח יח	0.17	233,150	0.25
עזריאלי אגח ז	0.17	266,038	0.26
מישורים אגח ט	0.17	226,590	0.26
מלרן אגח ד	0.17	246,871	0.25
רותם שני אגח ב	0.17	248,842	0.25
הפניקס	0.17	4,279	0.26
נקסט ויז'ן	0.16	3,645	0.24
להב אגח ג	0.16	223,394	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.16	225,947	0.24
הילה אגח ג	0.16	231,811	0.25
ביג אפ 7	0.16	1,551	0.08
אדגר אגח יא	0.16	214,597	0.24
רוטשטיין אגח י	0.16	241,850	0.24
תאת טכנו	0.15	2,134	0.23
ספנסר אגח ב	0.15	226,397	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.15	215,665	0.23
אלמוגים אגח ח	0.15	200,532	0.22
תנופורט אגח ב	0.15	208,802	0.23
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.15	5,500	0.22
בראק אן וי אגח ד	0.15	224,500	0.23
צרפתי אגח יג	0.15	226,668	0.23
ישרס אגח יט	0.15	228,903	0.24
שופרסל	0.15	6,005	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	178,628	0.21
אמות אגח ח	0.14	205,010	0.21
דמרי אגח יא	0.14	198,515	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.14	238,880	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.13	187,966	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.13	184,947	0.19
אלה השק אגח א	0.13	180,000	0.19
ברנד אגח ב	0.13	184,789	0.19
מיי טאון אגח א	0.13	194,000	0.2
מבטח שמיר	0.13	921	0.21
גב ים אגח ו	0.13	139,906	0.2
ALPHABET INC-CL C	0.13	285	0.2
אפריקה מגורים	0.12	668	0.18
סלע נדלן	0.12	19,627	0.18
חלל תקש אג יז	0.12	287,284	0.19
מגדל הון אגח יד	0.12	169,383	0.18
רם אדרת אגח ב	0.12	170,000	0.18
AMAZON.COM INC	0.12	210	0.18
קמטק	0.11	513	0.16
בריינסוויי	0.11	8,857	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.11	150,000	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.1	136,571	0.16
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.1	156,463	0.16
מניף	0.1	8,375	0.15
יובלים אגח ד	0.1	150,000	0.16
שובל	0.1	14,185	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	156,771	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.1	144,000	0.16
אלמוגים אגח יא	0.1	140,000	0.15
נאוי	0.1	3,798	0.16
קסטרו	0.1	1,439	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.09	122,721	0.13
מגוריט אגח ד	0.09	125,387	0.13
פאוורג'ן אגח ב	0.09	130,272	0.14
לנדמרק יזמ אגח א	0.09	133,315	0.14
נורסטאר אגח יג	0.09	130,068	0.14
אורון קב אגח ג	0.09	135,506	0.14
אב-גד אגח ג	0.09	128,293	0.13
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.09	2,850	0.14
הראל השקעות	0.09	2,311	0.13
נכסים ובנין	0.09	518	0.13
אשטרום קבוצה	0.08	2,009	0.12
ג'נריישן קפיטל	0.08	145,666	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	126,549	0.12
רם אדרת אגח א	0.08	122,233	0.13
אנשי העיר אגח א	0.08	116,969	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.08	113,600	0.12
אלביט מערכות	0.07	104	0.11
עזריאלי קבוצה	0.07	354	0.11
פריים אנרג'י אגח ב	0.07	89,039	0.1
פאי סיאם אגח א	0.07	111,241	0.11
מניף אגח ב	0.07	100,000	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.07	109,800	0.11
דוראל אגח ב	0.07	93,150	0.1
מיכמן אגח ג	0.07	100,000	0.1
INTEL CORP	0.07	1,500	0.11
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	160	0.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	145	0.11
צמח המרמן	0.06	2,386	0.09
תמר פטרו אגח א	0.06	87,180	0.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	1,818	0.09
טראלייט	0.06	11,242	0.09
אקונרג'י אג א	0.06	100,827	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.06	85,356	0.09
יסודות אגח א	0.06	86,234	0.09
אורשי אגח ד	0.06	93,989	0.09
אלמוגים אגח י	0.06	92,425	0.1
פתאל החז אגח ה	0.06	84,056	0.09
חג'ג' אגח יד	0.06	98,100	0.1
גרייסטון אגח א	0.06	84,800	0.09
סקופ	0.06	578	0.09
BRAINSWAY LTD-ADR	0.06	2,300	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	40	0.1
גילת	0.05	2,880	0.07
אודיוקודס	0.05	1,991	0.07
יוניטרוניקס	0.05	2,838	0.08
חילן	0.05	371	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.05	75,000	0.08
מיכמן אגח א	0.05	80,102	0.08
ישפרו אגח א	0.05	73,013	0.08
אמות אגח ט	0.05	74,602	0.08
ארי נדלן אפ 1	0.05	59,385	0.02
אדגר אגח יב	0.05	78,654	0.08
וויי בוקס אג ג	0.05	75,000	0.07
ישרס אגח טז	0.05	63,000	0.07
אזורים	0.05	3,687	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
ארפורט סיטי	0.04	1,013	0.06
אלמוגים	0.04	6,688	0.07
עזריאלי אגח ח	0.04	60,200	0.06
הייפר גלובל	0.04	3,145	0.06
שלמה החז אגח כ	0.04	59,600	0.06
חג'ג' אפ 1	0.04	6,336	0.02
וויי בוקס	0.04	45,124	0.06
פועלים התח נד ו (COCO)	0.04	53,746	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.04	61,400	0.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	35	0.06
אינרום	0.03	2,677	0.05
עמרם	0.03	1,428	0.05
בוני תכון אגח כא	0.03	50,000	0.05
ג'י סיטי	0.03	3,653	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	277,121	0.05
MICROSOFT CORP	0.03	25	0.04
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.02	2,833	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.02	32,053	0.03
רוטשטיין אגח יא	0.02	35,383	0.04
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.02	28,600	0.03
אלוני חץ אגח י	0.02	33,516	0.03
חלל תקשורת	0.01	42,772	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	254,284	0.01
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.01	500	0.02
MTF סל תל בונד שקלי	0.01	4,000	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.01	900	0.02
מיכמן אגח ב	0.01	19,352	0.02
אלה השק אגח א	0.01	12,995	0.01
מיכמן אפ 1	0.01	83	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תאת טכנו	0	35	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
נמקו אגח ב	0	1	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	30	0
פטרוכימיים אפ 2	0	1	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0	1,000	0
וויי בוקס אופ 3	0	1	0
יובלים אגח ד	0	4,851	0.01
אזורים אגח 13	0	1	0
MONDAY.COM LTD	0	2	0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0
בית שמש	-0.05	-181	-0.08