פורטה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.84	1.92
תחילת השנה	11.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4.76	2,869,814	3.12
ממשלתי שקלי 0335	3.96	2,736,419	2.6
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	2.35
מקמ 815	2.94	2,000,000	1.93
ממשלתי צמוד 1028	1.94	1,237,862	1.27
ממשלתי צמוד 0527	1.9	1,090,950	1.25
ממשלתי שקלי 0928	1.83	1,304,309	1.2
נורסטאר אגח יב	1.82	1,067,026	1.19
MTF סל תל בונד 60	1.43	200,710	0.94
לייטסטון אגח ג	1.3	846,102	0.85
דיסק השק אגח י	1.16	770,773	0.76
דה זראסאי אגח ג	1.15	916,499	0.75
תכלית סל תל בונד מאגר	1.15	19,465	0.75
ספנסר אגח ד	1.15	748,546	0.75
ג'י סיטי אגח טז	1.11	722,617	0.73
MTF סל תל בונד 20	0.95	135,010	0.62
מקמ 1114	0.95	626,888	0.62
אספן גרופ אגח ח	0.94	567,247	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.94	668,692	0.62
אס אר אקורד אגח ב	0.93	581,202	0.61
לאומי	0.93	16,707	0.61
ג'נריישן קפ אגח ג	0.9	604,100	0.59
רני צים אגח ג	0.87	575,566	0.57
נמקו אגח ב	0.84	578,289	0.55
דיסק השק אגח ו	0.83	370,989	0.54
אי בי אי סל תל בונד 60	0.81	146,000	0.53
פסיפיק אגח ג	0.81	505,619	0.53
פועלים	0.81	14,277	0.53
ממשלתי שקלי 0330	0.79	624,987	0.52
גב ים אגח יא	0.79	500,000	0.52
אדמה אגח ב	0.78	359,197	0.51
דה לסר אגח ט	0.75	458,896	0.49
סטרוברי אנ אגח א	0.75	493,347	0.49
מבנה אגח כה	0.74	512,257	0.48
פסיפיק אגח ב	0.73	497,053	0.48
דה לסר אגח ז	0.71	447,687	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.71	469,720	0.46
אדגר אגח יג	0.71	444,879	0.46
אלבר אגח יט	0.7	427,251	0.46
ארפורט אגח ה	0.69	391,437	0.45
אמות אגח ו	0.69	420,000	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.68	515,578	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.67	427,445	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.66	372,943	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.65	366,608	0.43
מלרן אגח ד	0.64	425,484	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.64	430,586	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.63	400,000	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.62	402,336	0.41
כלל ביטוח אגח ג	0.61	400,000	0.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.57	333,938	0.37
ג'נריישן קפ אגח ב	0.56	355,403	0.37
דלק קב אגח לח	0.55	350,490	0.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.55	349,634	0.36
אלקטרה פא אגח ב	0.54	418,023	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.53	333,873	0.35
צור אגח י	0.52	293,615	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.51	320,000	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.51	316,503	0.34
ביג אגח טו	0.49	305,682	0.32
MTF סל תל בונד שקלי	0.48	69,346	0.31
MTF סל תל בונד צמודות	0.48	76,006	0.31
מליסרון אגח כא	0.48	291,456	0.31
חשמל אגח 34	0.48	301,583	0.31
ממשלתי צמוד 1033	0.48	313,086	0.31
מקמ 125	0.48	315,293	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.47	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	300,000	0.31
שובל אגח א	0.47	298,000	0.31
עזריאלי אגח ט	0.47	300,000	0.31
מקמ 315	0.47	312,327	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.46	300,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.46	300,000	0.3
מיכמן אגח ג	0.46	300,000	0.3
אלוני חץ אגח י	0.46	299,582	0.3
אקרו אגח א	0.45	300,000	0.29
דלק קב אגח לט	0.45	291,455	0.29
ווסטדיל אגח ג	0.45	286,430	0.3
או פי סי אגח ד	0.44	293,850	0.29
אורשי אגח ה	0.44	279,000	0.29
כלל מימון אגח יב	0.43	354,405	0.28
הכשרת ישוב אג26	0.43	267,704	0.28
רימון אגח א	0.43	282,000	0.28
מניף אגח א	0.42	272,390	0.27
ברנד אגח א	0.42	267,891	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.42	264,000	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.41	292,526	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.41	276,135	0.27
אקסטל אגח ג	0.4	261,999	0.26
דיסק השק אגח יא	0.4	286,570	0.26
דור אלון אגח ז	0.38	259,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.36	4,595	0.24
מישורים אגח ט	0.36	211,333	0.23
מגדל הון אגח יא	0.36	236,417	0.23
בראק אן וי אגח ד	0.36	220,000	0.24
להב אגח ג	0.35	208,375	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.35	212,000	0.23
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.34	223,103	0.22
מניף אגח ב	0.34	216,036	0.22
אמ.די.גי אגח ח	0.34	218,500	0.22
הראל סל תל בונד שקלי	0.33	56,396	0.22
תנופורט אגח ב	0.33	200,000	0.22
רותם שני אגח ב	0.32	213,462	0.21
בזן אגח יג	0.32	214,208	0.21
אמ.די.גי אגח ו	0.32	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.31	175,855	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.31	200,000	0.21
אדגר אגח יא	0.31	184,087	0.2
רוטשטיין אגח י	0.31	207,464	0.2
ישרס אגח יט	0.31	203,939	0.2
טבע	0.31	3,068	0.2
ביג	0.3	480	0.2
ספנסר אגח ב	0.3	202,730	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	5,015	0.2
גב ים אגח י	0.3	200,000	0.2
אלמוגים אגח ח	0.29	170,100	0.19
יובלים אגח ג	0.29	182,000	0.19
הילה אגח ג	0.29	180,000	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.29	188,385	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	153,231	0.18
ביג אגח יח	0.28	172,603	0.18
חלל תקש אג יז	0.27	287,284	0.18
אמות אגח ח	0.27	175,865	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	200,000	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.27	182,173	0.18
אפי נכסים אגח יד	0.27	175,000	0.18
רם אדרת אגח ב	0.27	170,000	0.17
גב ים אגח ו	0.27	125,001	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	80	0.17
פאוורג'ן אגח ב	0.25	148,195	0.16
תאת טכנו	0.24	2,339	0.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.24	50,000	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.24	150,000	0.16
מיכמן אגח א	0.23	150,000	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.23	150,000	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.23	144,000	0.15
ג'י.אף.אי אגח ד	0.22	129,067	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	150,519	0.15
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	133,315	0.14
אנשי העיר אגח א	0.21	131,410	0.14
אלמוגים אגח יא	0.21	140,000	0.14
ALPHABET INC-CL C	0.21	225	0.14
AMAZON.COM INC	0.21	200	0.14
ג'נריישן קפיטל	0.2	203,488	0.13
מור סל S&P 500	0.2	1,230	0.13
מקס סטוק	0.2	12,710	0.13
אורשי אגח ד	0.2	133,334	0.13
רם אדרת אגח א	0.2	122,233	0.13
מבטח שמיר	0.2	781	0.13
INTEL CORP	0.2	1,500	0.13
נורסטאר אגח יג	0.19	120,000	0.13
אורון קב אגח ג	0.19	120,000	0.13
אלוני חץ	0.19	4,417	0.13
צרפתי	0.19	3,573	0.12
הפניקס	0.19	3,029	0.13
קווליטאו	0.18	650	0.12
פיסיבי טכנ	0.18	20,347	0.12
עזריאלי קבוצה	0.18	455	0.12
מגוריט אגח ד	0.18	115,778	0.12
אב-גד אגח ג	0.18	118,000	0.12
מליסרון אגח יט	0.18	108,495	0.12
גב ים אגח ט	0.18	112,007	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.17	108,552	0.11
פאי סיאם אגח א	0.17	117,421	0.11
עמרם	0.17	3,922	0.11
מלרן אגח ג	0.16	107,599	0.1
יובלים אגח ג	0.16	100,000	0.11
אלמוגים אגח י	0.16	103,000	0.11
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	89,039	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.15	100,000	0.1
בריינסוויי	0.14	5,377	0.09
אקונרג'י אג א	0.14	100,827	0.09
חגג אגח יד	0.14	93,000	0.09
קסטרו	0.14	1,118	0.09
MONDAY.COM LTD	0.14	91	0.09
חילן	0.13	446	0.09
דוראל אגח ב	0.13	79,550	0.08
נכסים ובנין	0.13	327	0.08
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	70	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.12	75,556	0.08
יסודות אגח א	0.12	81,334	0.08
וויי בוקס אגח ב	0.12	77,648	0.08
מניבים ריט	0.11	42,017	0.07
תמר פטרו אגח א	0.11	76,980	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.11	75,000	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.11	70,755	0.07
פתאל החז אגח ה	0.11	74,656	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.11	67,361	0.07
וויי בוקס אג ג	0.11	75,000	0.07
שופרסל	0.11	2,082	0.07
BRAINSWAY LTD-ADR	0.11	2,300	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.07
נובה	0.1	87	0.07
אלקטרה נדלן	0.1	1,533	0.07
אפריקה מגורים	0.1	274	0.07
מניף	0.1	5,000	0.07
אלמוגים אגח ז	0.1	64,600	0.06
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	6,536	0.06
ממשלתי שקלי 1152	0.1	100,517	0.07
ישפרו אגח א	0.1	58,913	0.06
דיסקונט	0.1	3,208	0.07
אזורים	0.1	3,687	0.06
MICROSOFT CORP	0.1	40	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	100	0.07
טיב טעם	0.09	10,249	0.06
אלביט מערכות	0.09	79	0.06
פתאל החזקות	0.09	138	0.06
אדגר אגח יב	0.09	63,654	0.06
גב ים	0.09	2,006	0.06
PLUS500 LTD	0.09	500	0.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	35	0.06
בוני תכון אגח כא	0.08	50,000	0.05
יוניטרוניקס	0.07	1,624	0.04
אלמוגים	0.07	6,037	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	277,121	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	37,119	0.04
דליה אגח ב	0.06	35,945	0.04
נמקו אגח ד	0.06	35,291	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	7,467	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.05	30,000	0.03
מיכמן אגח ג	0.05	29,814	0.03
ג'י סיטי	0.05	2,492	0.03
מליסרון	0.05	114	0.03
וויי בוקס	0.05	40,001	0.03
אינרום	0.04	1,994	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	24,749	0.02
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.04	20,000	0.02
אלארום	0.03	4,593	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.03	900	0.02
מיכמן אגח ב	0.03	19,352	0.02
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.03	500	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,912	0.02
הראל השקעות אגח א	0.03	20,000	0.02
חלל תקשורת	0.02	42,772	0.01
MTF סל ת"א-בנייה	0.02	900	0.01
מלרן אגח ב	0.02	14,992	0.02
טראלייט	0.02	2,032	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	254,284	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	11,347	0.01
מור סל NASDAQ 100	0.01	40	0
פטרוכימיים אפ 2	0.01	4,247	0
מיכמן אפ 1	0.01	400	0
OPT AERODROME	0.01	22,500	0
WIX.COM LTD	0.01	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תאת טכנו	0	35	0
אי בי אי סל ת"א 125	0	100	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0	600	0
וויי בוקס אופ 3	0	4,029	0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0
ממשלתי שקלי 0142	-0.99	-604,984	-0.65