פורטה 10/90

מחיר פדיון

134.24

מחיר קנייה

134.24

0.02%

% החודש:0.79%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:5.23%
% 12 חודשים:11.92%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):3.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	59.02	42,974,680	44.16
אג"ח מדינה	9	18.78	14,396,093	14.04
מניות	54	8.48	485,371	6.33
מק"מ	4	6.02	4,626,888	4.5
קרן סל	18	5.99	814,946	4.49
אג"ח להמרה	3	0.47	463,111	0.35
יחידת השתתפות	2	0.4	7,954	0.3
כתב אופציה	4	0.08	68,061	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.04	22,500	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	254,284	0.01
מניות ETF	1	0	10	0
פיקדונות בבנק	5	-0.2	0	-0.14
סה"כ	259	99.09	64,113,898	74.06

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 815

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4.65	3,212,973	3.47
ממשלתי שקלי 0335	3.78	2,952,115	2.82
מקמ 815	2.59	2,000,000	1.94
ממשלתי צמוד 1028	2.17	1,612,276	1.62
ממשלתי שקלי 0142	1.98	1,350,125	1.48
ממשלתי שקלי 0330	1.98	1,773,985	1.48
נורסטאר אגח יב	1.61	1,067,026	1.21
ג'י סיטי אגח טז	1.49	1,092,328	1.11
ממשלתי צמוד 0527	1.46	962,147	1.09
ממשלתי שקלי 0928	1.35	1,100,000	1.01
מקמ 715	1.3	1,000,000	0.97
מקמ 1015	1.29	1,000,000	0.96
MTF סל תל בונד 60	1.25	200,710	0.94
ספנסר אגח ו	1.15	858,000	0.86
לייטסטון אגח ג	1.11	846,102	0.83
דה זראסאי אגח ג	1.06	916,499	0.79
נכסים ובנ אגח ט	1.06	839,306	0.79
דיסק השק אגח י	1.03	770,773	0.77
ספנסר אגח ד	1.02	748,546	0.76
תכלית סל תל בונד מאגר	1.01	19,465	0.76
ממשלתי שקלי 1152	1	1,119,386	0.75
אדמה אגח ב	0.96	491,741	0.72
אס אר אקורד אגח ב	0.91	647,241	0.68
אי בי אי סל תל בונד 60	0.89	181,657	0.67
MTF סל תל בונד צמודות	0.89	160,816	0.67
דה לסר אגח ט	0.87	593,075	0.65
לאומי	0.85	16,707	0.64
MTF סל תל בונד 20	0.84	135,010	0.63
מקמ 1114	0.84	626,888	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.83	567,247	0.62
נופר אנרג אגח ד	0.81	589,763	0.61
פועלים	0.8	15,373	0.6
ג'נריישן קפ אגח ג	0.79	604,100	0.59
רני צים אגח ג	0.77	575,566	0.57
אלוני חץ אגח י	0.75	549,582	0.56
פסיפיק אגח ג	0.72	505,619	0.54
דיסק השק אגח ו	0.72	370,989	0.54
גב ים אגח יא	0.69	500,000	0.52
נמקו אגח ב	0.68	544,220	0.51
מישורים אגח י	0.68	499,000	0.51
סטרוברי אנ אגח א	0.67	493,347	0.5
פסיפיק אגח ב	0.65	497,053	0.49
דה לסר אגח ז	0.63	447,687	0.47
אדגר אגח יג	0.63	444,879	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.62	469,720	0.47
ארפורט אגח ה	0.61	391,437	0.45
אלבר אגח יט	0.61	427,251	0.46
אמות אגח ו	0.6	420,000	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.59	427,445	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.58	430,586	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	372,943	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.56	400,000	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.55	402,336	0.41
כלל ביטוח אגח ג	0.53	400,000	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.52	368,873	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	349,634	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	333,938	0.37
ווסטדייל אגח ב	0.49	375,140	0.36
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	355,403	0.37
דליה אגח ב	0.49	356,458	0.36
חשמל אגח 34	0.48	342,996	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.48	306,608	0.36
דלק קב אגח לח	0.47	350,490	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.47	400,001	0.35
הראל השקעות אגח א	0.47	420,000	0.35
מבנה אגח כה	0.46	365,254	0.35
צור אגח י	0.46	293,615	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.45	316,503	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.44	320,000	0.33
ביג אגח טו	0.43	305,682	0.32
מליסרון אגח כא	0.42	291,456	0.32
פז אנרגיה אגח ט	0.42	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	300,000	0.31
עזריאלי אגח ט	0.42	300,000	0.31
ארי נדלן אגח ב	0.42	321,000	0.31
דיסק השק אגח יא	0.42	336,570	0.32
ממשלתי צמוד 1033	0.41	313,086	0.31
מיכמן אגח ג	0.41	300,000	0.3
שובל אגח א	0.41	298,000	0.31
מלרן אגח ה	0.41	300,000	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.4	300,000	0.3
סלקום אגח יג	0.4	300,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.4	300,000	0.3
דלק קב אגח לט	0.4	291,455	0.3
ווסטדיל אגח ג	0.4	286,430	0.3
אקרו אגח א	0.39	300,000	0.3
או פי סי אגח ד	0.39	293,850	0.3
כלל מימון אגח יב	0.38	354,405	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.38	292,526	0.28
הכשרת ישוב אג26	0.38	267,704	0.29
אורשי אגח ה	0.38	279,000	0.29
רימון אגח א	0.38	282,000	0.29
אפי קפיטל אגח ד	0.38	279,000	0.28
מניף אגח א	0.37	272,390	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.36	276,135	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.35	4,595	0.26
אקסטל אגח ג	0.35	261,999	0.26
מלרן אגח ד	0.35	266,053	0.26
מישורים אגח ט	0.32	211,333	0.24
מגדל הון אגח יא	0.32	236,417	0.24
בראק אן וי אגח ד	0.32	220,000	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.31	212,000	0.23
אזורים אגח 13	0.31	235,944	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	225,886	0.23
להב אגח ג	0.3	208,375	0.23
מניף אגח ב	0.3	216,036	0.22
אמ.די.גי אגח ח	0.3	218,500	0.23
דיסקונט	0.3	10,255	0.23
שופרסל	0.3	6,755	0.22
ביג	0.29	480	0.22
רותם שני אגח ב	0.29	213,462	0.21
תנופורט אגח ב	0.29	200,000	0.22
בזן אגח יג	0.29	214,208	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.28	175,855	0.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	5,015	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.28	200,000	0.21
אדגר אגח יא	0.28	184,087	0.21
טבע	0.28	3,068	0.21
ספנסר אגח ב	0.27	202,730	0.2
רוטשטיין אגח י	0.27	207,464	0.2
ישרס אגח יט	0.27	203,939	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.2
יובלים אגח ג	0.26	182,000	0.19
אלוני חץ	0.26	6,334	0.19
גב ים אגח י	0.26	200,000	0.2
פיסיבי טכנ	0.25	26,088	0.19
אלמוגים אגח ח	0.25	170,100	0.19
הילה אגח ג	0.25	180,000	0.19
ALPHABET INC-CL C	0.25	285	0.19
AMAZON.COM INC	0.25	260	0.19
אלביט מערכות	0.24	213	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	153,231	0.18
חלל תקש אג יז	0.24	287,284	0.18
אמות אגח ח	0.24	175,865	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	200,000	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.24	182,173	0.18
אפי נכסים אגח יד	0.24	175,000	0.18
ברנד אגח ב	0.24	179,000	0.18
גב ים אגח ו	0.24	125,001	0.18
רם אדרת אגח ב	0.23	170,000	0.17
תאת טכנו	0.22	2,339	0.16
פאוורג'ן אגח ב	0.22	148,195	0.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.21	50,000	0.16
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	40,000	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.21	150,000	0.16
נכסים בנ אגח יא	0.21	150,000	0.16
מבטח שמיר	0.21	781	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.2	203,488	0.15
מיכמן אגח א	0.2	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	150,519	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.2	144,000	0.15
קסטרו	0.2	1,753	0.15
נובה	0.19	202	0.14
ג'י.אף.אי אגח ד	0.19	129,067	0.14
לנדמרק יזמ אגח א	0.19	133,315	0.14
אנשי העיר אגח א	0.19	131,410	0.14
אלמוגים אגח יא	0.19	140,000	0.14
צרפתי	0.19	3,721	0.14
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.18	138,560	0.14
אורשי אגח ד	0.18	133,334	0.13
הפניקס	0.18	3,029	0.13
קווליטאו	0.17	837	0.13
עזריאלי קבוצה	0.17	455	0.13
מור סל S&P 500	0.17	1,230	0.13
נורסטאר אגח יג	0.17	120,000	0.13
רם אדרת אגח א	0.17	122,233	0.13
אורון קב אגח ג	0.17	120,000	0.13
INTEL CORP	0.17	1,500	0.13
מגוריט אגח ד	0.16	115,778	0.12
אב-גד אגח ג	0.16	118,000	0.12
מליסרון אגח יט	0.16	108,495	0.12
גב ים אגח ט	0.16	112,007	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.15	108,552	0.11
פאי סיאם אגח א	0.15	117,421	0.11
ביג אגח יח	0.14	100,000	0.11
יובלים אגח ג	0.14	100,000	0.11
אלמוגים אגח י	0.14	103,000	0.11
PALO ALTO NETWORKS INC	0.14	80	0.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	145	0.11
בריינסוויי	0.13	5,377	0.1
אקונרג'י אג א	0.13	100,827	0.1
פריים אנרג'י אגח ב	0.13	89,039	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.13	100,000	0.1
חילן	0.12	446	0.09
מניף	0.12	5,993	0.09
דוראל אגח ב	0.12	79,550	0.09
חגג אגח יד	0.12	93,000	0.09
נכסים ובנין	0.12	327	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	40	0.09
מניבים ריט	0.11	42,017	0.08
יסודות אגח א	0.11	81,334	0.08
BRAINSWAY LTD-ADR	0.11	2,300	0.09
קמטק	0.1	249	0.07
אפריקה מגורים	0.1	274	0.07
תמר פטרו אגח א	0.1	76,980	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.1	75,000	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.1	75,556	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.1	70,755	0.07
פתאל החז אגח ה	0.1	74,656	0.08
וויי בוקס אגח ב	0.1	77,648	0.08
וויי בוקס אג ג	0.1	75,000	0.07
אזורים	0.1	3,687	0.07
MONDAY.COM LTD	0.1	66	0.07
טיב טעם	0.09	10,249	0.06
פתאל החזקות	0.09	138	0.07
אלמוגים אגח ז	0.09	64,600	0.06
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.09	6,536	0.07
אמ.די.גי אגח ז	0.09	67,361	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
עמרם	0.08	2,211	0.06
ישפרו אגח א	0.08	58,913	0.06
אדגר אגח יב	0.08	63,654	0.06
גב ים	0.08	2,006	0.06
PLUS500 LTD	0.08	500	0.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.08	35	0.06
יוניטרוניקס	0.07	1,674	0.05
אלמוגים	0.07	6,037	0.05
בוני תכון אגח כא	0.07	50,000	0.05
טראלייט	0.06	7,057	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	277,121	0.05
אינרום	0.05	2,677	0.04
נמקו אגח ד	0.05	35,291	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.05	59,385	0.01
ג'י סיטי	0.05	2,492	0.03
מליסרון	0.05	114	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.05	3,359	0.04
MICROSOFT CORP	0.05	25	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	7,467	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.04	30,000	0.03
מיכמן אגח ג	0.04	29,814	0.03
וויי בוקס	0.04	40,001	0.03
OPT AERODROME	0.04	22,500	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.03	900	0.02
מיכמן אגח ב	0.03	19,352	0.02
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.03	500	0.02
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.03	20,000	0.02
חלל תקשורת	0.02	42,772	0.02
MTF סל תל בונד שקלי	0.02	4,000	0.02
הבורסה לניע בתא	0.02	400	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.02	900	0.01
מיכמן אפ 1	0.02	400	0
אלארום	0.01	2,000	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	254,284	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	11,347	0.01
מור סל NASDAQ 100	0.01	40	0
פטרוכימיים אפ 2	0.01	4,247	0
WIX.COM LTD	0.01	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תאת טכנו	0	35	0
אי בי אי סל ת"א 125	0	100	0
מקס סטוק	0	14	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0	600	0
וויי בוקס אופ 3	0	4,029	0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0
מנורה הון התח ה	-0.28	-223,583	-0.21
הראל הנפקות אגח יז	-0.48	-389,729	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-0.4
חשמל אגח 32	-0.54	-367,446	-0.4