פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.31	2.1
תחילת השנה	-6.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.06	2,816,869	3.02
דיסק השק אגח י	1.94	1,469,674	1.45
רני צים אגח ג	1.84	1,393,096	1.37
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	1.84	360,000	1.37
נכסים ובנ אגח ט	1.81	1,461,531	1.35
אקרו אגח א	1.65	1,259,155	1.23
ג'י סיטי אגח יב	1.64	1,053,121	1.22
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	1.2
אלוני חץ אגח יב	1.59	1,377,049	1.19
מימון ישיר אגח ו	1.42	981,184	1.06
רבוע נדלן אגח ו	1.28	812,280	0.95
אספן גרופ אגח ח	1.22	833,582	0.91
פתאל החז אגח ד	1.21	830,154	0.9
לנדמרק יזמ אגח א	1.21	863,749	0.9
מקמ 815	1.17	900,000	0.87
צור אגח י	1.14	737,726	0.85
לייטסטון אגח ג	1.13	840,005	0.84
אשטרום קב אגח ד	1.11	800,000	0.83
יובלים אגח ג	1.11	778,997	0.83
ביג אגח יח	1.1	766,221	0.82
ברנד אגח א	1.1	795,041	0.82
נורסטאר אגח יב	1.1	737,106	0.82
דיסק השק אגח ו	1.09	555,977	0.81
מגוריט אגח ד	1.05	750,903	0.78
רותם שני אגח ב	1.05	789,264	0.79
דלק קב אגח לט	1.01	746,000	0.76
מישורים אגח ח	1	646,330	0.75
TREASURY BILL B 03/20/25	0.98	200,000	0.73
גב ים אגח יא	0.97	700,000	0.72
מישורים אגח ט	0.96	650,524	0.72
מניף אגח ב	0.96	695,582	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.93	690,454	0.7
סטרוברי אנ אגח א	0.92	690,780	0.69
אדגר אגח יא	0.92	616,557	0.68
ג'נריישן קפ אגח ג	0.88	667,999	0.65
אלבר אגח יט	0.85	588,642	0.63
רוטשטיין אגח יא	0.85	629,956	0.64
נאוויטס פט אגחה	0.84	616,806	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.83	748,733	0.62
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	627,345	0.62
ג'נריישן קפ אגח ב	0.81	589,443	0.61
MTF סל תל בונד 60	0.8	127,840	0.6
הכשרת ישוב אגח 24	0.8	549,833	0.6
מליסרון אגח יז	0.8	517,876	0.59
נמקו אגח ב	0.79	614,281	0.59
חשמל אגח 35	0.79	568,149	0.59
קסם ETF תל בונד 60	0.74	15,208	0.55
מבנה אגח כה	0.73	578,202	0.55
אפי נכסים אגח ח	0.71	450,000	0.53
פאוורג'ן אגח ב	0.71	482,353	0.53
דלק קב אגח לז	0.68	499,162	0.51
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.67	509,272	0.5
אמ.די.גי אגח ו	0.65	459,053	0.49
חג'ג' אגח יב	0.63	433,168	0.47
פאי סיאם אגח א	0.6	466,249	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	375,859	0.44
אדגר אגח י	0.59	377,017	0.44
מלרן אגח ד	0.58	437,910	0.43
ג'י.אף.אי אגח ד	0.56	384,310	0.42
אנשי העיר אגח א	0.56	395,395	0.42
חגג אגח יד	0.56	418,000	0.41
ווסטדייל אגח ב	0.55	422,611	0.41
ביג אגח כ	0.55	397,382	0.41
שובל אגח א	0.55	397,000	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.54	384,059	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.53	344,551	0.4
רם אדרת אגח א	0.52	366,044	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	346,476	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	328,766	0.38
אפי נכסים אגח י	0.49	392,535	0.36
מניבים ריט אגח ג	0.49	351,302	0.37
ספנסר אגח ד	0.47	346,701	0.35
ארי נדלן אגח א	0.47	329,067	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	332,537	0.34
עמרם אברהם אגח א	0.45	333,060	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.44	338,957	0.33
אלומיי אגח ו	0.44	340,500	0.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	329,393	0.33
דיסק השק אגח יא	0.44	355,750	0.33
אלמוגים אגח ט	0.43	321,714	0.32
להב אגח ג	0.43	297,933	0.32
אורון קב אגח ג	0.43	300,000	0.32
דה לסר אגח ט	0.43	300,000	0.32
גב ים אגח ט	0.42	299,804	0.31
אמות אגח ו	0.4	275,055	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.4	299,237	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.39	248,977	0.29
ספיר קורפ אגח יט	0.39	284,504	0.29
הילה אגח ב	0.39	293,000	0.29
גב ים אגח ו	0.39	203,023	0.29
ספנסר אגח ב	0.38	293,201	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	303,612	0.28
תנופורט אגח ב	0.38	261,870	0.28
פטרוכימיים אגח י	0.38	231,300	0.28
או פי סי אגח ד	0.38	284,555	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.37	276,325	0.28
ריט אזורים אגח א	0.35	274,768	0.26
אמות אגח י	0.35	259,208	0.26
בוני תיכון אגח כ	0.35	268,000	0.26
אדמה אגח ב	0.34	179,587	0.25
אלמוגים אגח ח	0.34	227,835	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.34	275,241	0.26
עזריאלי אגח ט	0.34	248,000	0.25
קרדן נדלן אגח ה	0.33	265,054	0.24
צרפתי אגח יג	0.33	244,000	0.24
אס אר אקורד אגח ב	0.33	233,168	0.24
תמר פטרו אגח א	0.32	244,827	0.24
עזריאלי אגח ז	0.32	245,936	0.24
אב-גד אגח ב	0.32	224,734	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.32	230,000	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.31	235,069	0.23
יובלים אגח ג	0.31	220,000	0.23
ביג אגח יב	0.3	187,884	0.22
מגוריט אגח ג	0.3	219,709	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.3	213,300	0.23
חשמל אגח 34	0.3	215,519	0.22
MTF סל תל בונד 20	0.29	47,285	0.22
מניף אגח א	0.29	213,247	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	214,963	0.21
אלמוגים אגח יא	0.28	205,000	0.21
מליסרון אגח כא	0.27	186,048	0.2
אמ.די.ג'י אגח ג	0.26	186,271	0.19
אקונרג'י אג א	0.26	205,400	0.19
פריים אנרג'י אגח ב	0.26	178,379	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.26	189,000	0.19
נמקו אגח ד	0.26	190,000	0.2
ממשלתי צמוד 0726	0.25	165,000	0.19
עזריאלי אגח ח	0.25	199,730	0.19
אלמוגים אגח י	0.25	179,112	0.19
עמרם אברהם אגח ב	0.25	177,300	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.25	182,000	0.19
חשמל אגח 27	0.25	151,328	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	200,000	0.18
יסודות אגח א	0.23	173,359	0.17
צרפתי אגח יב	0.23	176,150	0.17
דה לסר אגח ז	0.22	160,000	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.22	165,131	0.16
בוני תכון אגח כא	0.22	155,953	0.16
בזן אגח ט	0.22	162,935	0.16
סטרוברי אגח ג	0.21	157,536	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.21	236,581	0.15
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	149,000	0.15
רותם שני אגח א	0.2	147,003	0.15
כלל מימון אגח יב	0.2	185,627	0.15
ישפרו אגח א	0.2	139,612	0.15
בראק אן וי אגח ד	0.2	142,000	0.15
דמרי אגח יא	0.2	150,000	0.15
אב-גד אגח ג	0.2	148,000	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.2	125,000	0.15
וויי בוקס אג ג	0.2	155,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.2	156,000	0.15
אורשי אגח ד	0.19	144,372	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.19	130,230	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.19	143,820	0.15
אמות אגח ט	0.19	138,037	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	147,971	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.19	97,818	0.14
רם אדרת אגח ב	0.18	132,000	0.14
דור אלון אגח ז	0.17	129,000	0.12
פריים אנרג'י אג א	0.17	138,267	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.17	125,100	0.13
מיכמן אגח ב	0.17	129,035	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.16	128,952	0.12
מכלול מימון אגח א	0.16	117,825	0.12
מגדל הון אגח יב	0.16	124,369	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.16	109,075	0.12
מגוריט אגח ו	0.15	117,312	0.11
פתאל החז אגח ה	0.15	113,755	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.14	100,000	0.1
קרדיטו אגח א	0.14	99,769	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	87,676	0.1
מיכמן אגח א	0.13	97,640	0.1
הילה אגח ג	0.13	90,000	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	85,315	0.09
אמות אגח ח	0.11	79,188	0.08
נופר אנרג'י אגח א	0.11	72,819	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.11	100,000	0.08
דלק נכסים אגח א	0.11	74,585	0.08
רנט איט אגח א	0.11	74,905	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.11	74,000	0.08
אדגר אגח יג	0.11	80,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.11	83,000	0.08
קרדן אגח ה	0.11	87,532	0.08
צרפתי אגח יא	0.11	82,553	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.1	79,533	0.08
או פי סי אגח ב	0.1	63,542	0.07
אלמוגים אגח ז	0.1	74,460	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.1	72,967	0.07
רני צים אגח ג	0.1	75,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	66,369	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.1	70,935	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.1	72,725	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.1	74,576	0.07
אורשי אגח ה	0.1	74,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	66,843	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.09	70,321	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	410,375	0.07
רוטשטיין אגח ח	0.08	56,689	0.06
גירון אגח ז	0.07	45,820	0.05
אשל הירדן אגח א	0.07	51,221	0.05
מגוריט אגח ה	0.05	40,000	0.04
פסגות קב אגח ג	0.05	38,675	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
וויי בוקס אגח ב	0.02	13,265	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מלרן אגח ג	0.01	4,171	0
גאון אחז אגח ה	0.01	10,000	0.01
לייטסטון אגח ב	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0