פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.38	-1.87
תחילת השנה	2.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.35	6,325,000	6.97
ממשלתי שקלי 0347	2.86	2,650,000	2.38
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	1.89	450,000	1.58
ממשלתי צמוד 0726	1.79	1,325,000	1.49
רני צים אגח ג	1.74	1,419,698	1.45
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.62	39,000	1.35
מימון ישיר אגח ו	1.46	1,115,893	1.21
ג'י סיטי אגח יב	1.46	1,053,121	1.22
אלוני חץ אגח יב	1.38	1,261,549	1.15
נכסים ובנ אגח ט	1.35	1,180,001	1.12
אקרו אגח א	1.29	1,098,421	1.08
יובלים אגח ג	1.26	1,006,497	1.06
דיסק השק אגח י	1.19	1,001,783	1
לנדמרק יזמ אגח א	1.09	863,749	0.91
מליסרון אגח יז	1.07	777,638	0.89
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.06	250,000	0.88
רותם שני אגח ב	1.04	846,873	0.86
צור אגח י	1.03	737,726	0.86
לייטסטון אגח ג	1.02	840,005	0.85
נורסטאר אגח יב	1.01	737,106	0.84
גב ים אגח יא	0.97	769,996	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.93	740,000	0.78
דלק קב אגח לט	0.93	746,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.93	701,064	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.92	735,402	0.77
מניף אגח ב	0.91	737,670	0.76
מישורים אגח ח	0.9	646,331	0.75
מגידו אגח א	0.88	731,000	0.73
מגוריט אגח ד	0.87	684,334	0.72
סטרוברי אנ אגח א	0.86	690,780	0.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.85	150,000	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.83	595,371	0.69
ג'נריישן קפ אגח ג	0.83	684,910	0.69
מישורים אגח ט	0.8	586,739	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.79	726,784	0.66
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.78	18,600	0.65
נאוויטס פט אגחה	0.76	616,806	0.64
ברנד אגח ב	0.75	603,679	0.63
חשמל אגח 35	0.73	568,149	0.61
אלבר אגח יט	0.71	549,399	0.59
נאוויטס פטרו אגח ג	0.7	585,632	0.58
ביג אגח יח	0.68	524,137	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.66	522,725	0.55
פתאל החז אגח ד	0.65	494,814	0.54
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.62	509,272	0.52
אדגר אגח יא	0.61	450,001	0.51
ספיר קורפ אגח יח	0.6	498,951	0.5
ג'נריישן קפ אגח ב	0.58	456,864	0.48
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	439,867	0.48
נמקו אגח ב	0.56	482,026	0.47
פאוורג'ן אגח ב	0.56	426,833	0.47
ארי נדלן אגח א	0.56	429,759	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.55	12,274	0.46
אפי קפיטל אגח ד	0.54	435,032	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	375,859	0.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	429,418	0.44
אדגר אגח י	0.53	377,017	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.52	370,589	0.43
פאי סיאם אגח א	0.52	441,710	0.44
שובל אגח א	0.51	397,000	0.42
חג'ג' אגח יב	0.51	385,038	0.42
ביג אגח כ	0.5	397,382	0.42
חג'ג' אגח יד	0.5	418,000	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.49	422,611	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	357,177	0.41
דיסק השק אגח ו	0.49	286,260	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.48	344,551	0.4
רם אדרת אגח א	0.47	378,904	0.4
אפי נכסים אגח י	0.45	392,535	0.38
ספנסר אגח ד	0.44	346,701	0.37
אנשי העיר אגח א	0.44	351,945	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.42	338,957	0.35
עמרם אברהם אגח א	0.41	333,060	0.34
ספיר קורפ אגח יט	0.4	328,248	0.34
אלמוגים אגח ט	0.4	321,714	0.33
אלומיי אגח ו	0.4	340,500	0.34
ישפרו אגח ב	0.4	330,332	0.33
דה לסר אגח ט	0.39	300,000	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.38	299,743	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.38	315,026	0.32
אורון קב אגח ג	0.38	300,000	0.32
פטרוכימיים אגח י	0.37	231,300	0.31
דיסק השק אגח יא	0.37	325,111	0.31
ספנסר אגח ב	0.36	293,201	0.3
הילה אגח ב	0.36	293,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.35	248,977	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	259,857	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	250,901	0.29
גב ים אגח ו	0.35	203,023	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.34	273,524	0.29
ממשלתי שקלי 1152	0.34	405,880	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	271,301	0.28
ריט אזורים אגח א	0.33	271,905	0.27
עזריאלי אגח ח	0.33	286,591	0.28
דלק קב אגח לז	0.33	265,894	0.27
אב-גד אגח ב	0.32	255,405	0.27
אמות אגח י	0.32	259,208	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.32	268,000	0.26
גב ים אגח ט	0.32	252,893	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	278,312	0.26
עזריאלי אגח ט	0.31	248,000	0.26
אלמוגים אגח ח	0.3	227,835	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.3	236,078	0.25
להב אגח ג	0.3	233,348	0.25
צרפתי אגח יג	0.3	244,000	0.25
לייטסטון אגח ה	0.3	238,468	0.25
שמואל בר אגח א	0.3	240,000	0.25
אדמה אגח ב	0.29	165,773	0.25
עזריאלי אגח ז	0.29	245,936	0.24
מלרן אגח ד	0.29	240,579	0.25
אלה השק אגח א	0.29	225,000	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.29	230,000	0.24
הילה אגח ג	0.29	232,208	0.25
מיי טאון אגח א	0.29	231,000	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.28	228,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.28	226,000	0.23
עזריאלי אגח ד	0.27	201,880	0.23
תנופורט אגח ב	0.27	207,849	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.27	209,950	0.23
חשמל אגח 34	0.27	215,519	0.23
חשמל אגח 27	0.27	186,989	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.26	233,871	0.22
מניף אגח א	0.26	213,247	0.22
אלמוגים אגח יא	0.26	205,000	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.25	194,306	0.21
עזריאלי אגח ה	0.24	178,062	0.2
אקונרג'י אג א	0.24	205,400	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.24	178,379	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.24	189,000	0.2
נמקו אגח ד	0.24	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.24	182,000	0.2
יובלים אגח ה	0.24	199,000	0.2
יסודות אגח א	0.23	190,525	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.23	187,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	200,000	0.18
אלמוגים אגח י	0.22	179,112	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.21	170,000	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.21	168,435	0.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	149,000	0.17
דה לסר אגח ז	0.2	160,000	0.17
בוני תכון אגח כא	0.2	155,953	0.16
ארי נדלן אגח ב	0.2	166,247	0.16
צרפתי אגח יב	0.2	165,025	0.16
דור אלון אגח ז	0.19	159,071	0.16
סטרוברי אגח ג	0.19	157,536	0.16
או פי סי אגח ד	0.19	154,454	0.16
דמרי אגח יא	0.19	150,000	0.16
אב-גד אגח ג	0.19	148,000	0.15
מליסרון אגח כא	0.18	138,416	0.15
ישפרו אגח א	0.18	139,612	0.15
בראק אן וי אגח ד	0.18	142,000	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.18	143,820	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	147,971	0.15
ספנסר אגח ו	0.18	143,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.18	148,000	0.15
וויי בוקס אג ג	0.18	155,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.18	156,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	143,308	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.17	138,710	0.15
אמות אגח ט	0.17	138,037	0.14
קרדן אגח ה	0.17	145,242	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.16	138,267	0.13
מיכמן אגח ב	0.16	129,035	0.13
רם אדרת אגח ב	0.16	132,000	0.14
תמר פטרו אגח א	0.15	128,009	0.13
מגדל הון אגח יב	0.15	124,369	0.13
ביג אגח יב	0.14	95,564	0.11
פתאל החז אגח ה	0.14	113,755	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.14	116,069	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.14	109,075	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	141,316	0.12
ביג אגח ח	0.13	92,566	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.13	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.13	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.13	111,363	0.11
דוניץ אגח ב	0.12	104,451	0.1
יובלים אגח ד	0.12	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.12	100,000	0.1
קרדיטו אגח א	0.12	89,165	0.1
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.12	88,236	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.12	94,737	0.1
צרפתי אגח יא	0.12	101,900	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	87,676	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.09
רותם שני אגח א	0.11	89,836	0.09
מכלול מימון אגח א	0.11	88,369	0.09
אורשי אגח ד	0.11	96,248	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	85,315	0.09
אלבר אגח כ	0.11	90,001	0.09
רותם שני אגח ג	0.11	85,000	0.09
מגוריט אגח ז	0.11	100,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.11	96,620	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.1	83,761	0.08
אמות אגח ח	0.1	79,188	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.1	83,358	0.08
דלק נכסים אגח א	0.1	74,585	0.08
רנט איט אגח א	0.1	74,905	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.1	74,000	0.08
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
אבו פמילי אגח א	0.1	83,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	66,369	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.09	67,389	0.07
אורשי אגח ה	0.09	74,000	0.08
מיכמן אגח ד	0.09	75,000	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.08	67,207	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	410,375	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.08	48,909	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07	63,627	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.07	56,689	0.06
גירון אגח ז	0.06	41,524	0.05
מיכמן אגח א	0.06	48,820	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.06	47,000	0.05
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
בית הזהב אגח ג	0.05	38,010	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.03	22,943	0.02
אורון קב אגח ב	0.03	28,047	0.03
נאוי אגח ו	0.03	21,742	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.02	19,411	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.02	15,465	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
מלרן אגח ג	0	4,171	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הפניקס אגח 4	0	203	0