פורטה (!) אג"ח כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131.88

מחיר קנייה

131.88

0.11%

% החודש:0.19%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	226	79.72	59,385,294	62.71
אג"ח מדינה	4	18.8	15,697,881	14.77
פיקדונות בבנק	2	0.77	0	0.61
אג"ח להמרה	4	0.74	594,685	0.58
מק"מ	1	0.25	200,000	0.2
קרן סל	5	0.05	6,781	0.04
סה"כ	242	100.33	75,884,641	78.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0431

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.44	4,200,000	5.06
ממשלתי שקלי 1152	6.41	6,742,881	5.04
ממשלתי שקלי 0347	3.44	2,845,000	2.7
ממשלתי צמוד 0431	2.51	1,910,000	1.97
ג'י סיטי אגח טז	2.38	1,758,294	1.87
רני צים אגח ג	1.88	1,371,299	1.48
לייטסטון אגח ג	1.52	1,191,266	1.2
יובלים אגח ג	1.39	1,036,579	1.09
מישורים אגח ט	1.38	930,692	1.09
אנקור פרופ אגח ה	1.16	897,000	0.91
מניף אגח ב	1.08	808,868	0.85
צור אגח יא	1.03	713,086	0.81
אספן גרופ אגח ח	1.02	701,064	0.8
מליסרון אגח יז	1.02	671,081	0.8
רייק אספן אגח א	0.95	718,220	0.75
אקרו אגח א	0.93	721,002	0.73
סטרוברי אנ אגח א	0.92	712,610	0.72
ברנד אגח ב	0.91	672,000	0.71
חשמל אגח 35	0.84	568,149	0.66
גב ים אגח יא	0.81	600,000	0.64
דיסק השק אגח י	0.8	617,143	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.76	579,493	0.6
לוינסקי אגח ד	0.74	601,197	0.58
מישורים אגח ח	0.73	487,414	0.57
ספנסר אגח ד	0.72	546,277	0.56
מגוריט אגח ד	0.7	500,000	0.55
אשטרום נכ אגח 14	0.7	500,000	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.69	544,785	0.54
פאוורג'ן אגח ב	0.69	476,833	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.68	496,171	0.53
מישורים אגח י	0.68	491,863	0.53
הילה אגח ב	0.67	502,277	0.53
ישרס אגח יט	0.67	497,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.65	496,528	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.64	471,961	0.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	439,867	0.49
לייטסטון אגח ה	0.63	478,468	0.49
נאוויטס פטרו אגח ה	0.62	458,576	0.49
רם אדרת אגח א	0.61	451,336	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.61	466,294	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.6	444,446	0.47
שובל אגח א	0.6	448,959	0.47
רייסדור אגח א	0.6	450,000	0.47
ארי נדלן אגח א	0.59	416,259	0.47
אלומיי אגח ו	0.57	441,745	0.45
שמואל בר אגח א	0.57	427,444	0.45
חג'ג' אגח יב	0.56	385,038	0.44
פאי סיאם אגח א	0.55	427,127	0.43
דה לסר אגח ט	0.55	522,271	0.43
חג'ג' אגח יד	0.55	418,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	400,000	0.43
דיסק השק אגח ו	0.54	286,260	0.43
נמקו אגח ב	0.53	421,675	0.41
ביג אגח כ	0.53	379,319	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	403,653	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.52	372,449	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	398,000	0.41
פתאל החז אגח ד	0.51	354,539	0.4
אב-גד אגח ב	0.51	379,888	0.4
פנינסולה אגח ד	0.49	374,350	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.47	338,957	0.37
אורון קב אגח ג	0.47	339,444	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	309,769	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.44	291,177	0.35
אדגר אגח יא	0.44	297,153	0.35
דיסק השק אגח יא	0.44	350,001	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.43	285,098	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.42	288,997	0.33
נורסטאר אגח יב	0.42	290,960	0.33
עזריאלי אגח ו	0.41	269,063	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.41	290,719	0.32
אב-גד אגח ג	0.4	297,153	0.32
עזריאלי אגח ח	0.39	286,591	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	298,000	0.31
גיטי נדלן אגח א	0.39	295,000	0.3
לאומי אגח 183	0.39	293,948	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	248,960	0.3
שובל אגח ב	0.38	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	250,901	0.3
אמות אגח י	0.37	259,208	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.37	266,357	0.29
ריט אזורים אגח א	0.36	269,043	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.36	270,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.36	248,000	0.29
קנדה גלוב אגח א	0.36	268,281	0.28
מגה אור אגח ט	0.35	250,000	0.28
הילה אגח ג	0.35	249,532	0.28
וויי בוקס אגח ה	0.34	260,555	0.27
עזריאלי אגח ז	0.33	240,917	0.26
תנופורט אגח ב	0.33	231,777	0.26
אנשי העיר אגח א	0.33	247,665	0.26
שובל אגח ב	0.33	260,598	0.26
עזריאלי אגח י	0.33	250,000	0.26
פנטהאוז אגח א	0.33	248,210	0.26
אדגר אגח י	0.33	219,925	0.26
אלמוגים אגח ט	0.32	250,222	0.25
צרפתי אגח יג	0.32	244,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.32	231,673	0.25
חשמל אגח 34	0.31	215,519	0.24
סטרוברי אגח ד	0.31	235,331	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	214,037	0.24
רותם שני אגח ג	0.3	230,778	0.23
אלמוגים אגח יא	0.3	227,748	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.3	228,000	0.24
ספנסר אגח ז	0.3	240,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	207,039	0.24
מלרן אגח ד	0.29	210,507	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.29	226,000	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.29	210,232	0.23
ספנסר אגח ב	0.28	219,699	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	227,710	0.22
אלה השק אגח א	0.28	200,000	0.22
עזריאלי אגח ד	0.27	183,528	0.21
מבנה אגח כו	0.27	200,000	0.21
גב ים אגח ט	0.27	195,940	0.21
אפי נכסים אגח י	0.26	210,410	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.26	187,815	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	200,000	0.21
יובלים אגח ה	0.26	199,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.26	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	192,000	0.2
גבאי קב אגח א	0.26	206,000	0.21
חלל תקש אגח יט	0.26	194,000	0.21
וויי בוקס אג ג	0.26	202,000	0.21
בוני תיכון אגח כ	0.26	201,000	0.2
עזריאלי אגח ה	0.25	166,934	0.2
דה לסר אגח ז	0.25	213,911	0.19
נמקו אגח ד	0.25	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.25	182,000	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.25	200,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.25	196,000	0.2
אמטראסט אגח א	0.25	195,137	0.2
דורסל החז אגח ב	0.25	200,000	0.2
מקמ 516	0.25	200,000	0.2
פטרוכימים אגח יא	0.24	201,675	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.23	190,001	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.23	168,435	0.18
יסודות אג ב	0.23	182,235	0.18
מז טפ הנפק 62	0.23	170,000	0.18
רותם שני אגח ב	0.22	168,572	0.17
אורשי אגח ה	0.22	161,600	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.22	166,247	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.22	175,000	0.18
אמטראסט אגח ב	0.22	175,000	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.22	155,445	0.17
פריים אנרג'י אגח ב	0.21	138,740	0.16
בוני תכון אגח כא	0.21	155,953	0.17
ספנסר אגח ו	0.21	159,726	0.16
דה לסר אגח ח	0.2	156,570	0.16
מליסרון אגח כא	0.2	138,062	0.16
ישפרו אגח א	0.2	139,612	0.15
אמות אגח ט	0.2	138,037	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.2	158,000	0.16
רני צים אגח ד	0.2	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.2	150,000	0.15
סטרוברי אגח ג	0.19	146,009	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.19	144,270	0.15
אלמוגים אגח י	0.19	145,457	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	143,820	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	147,971	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.18	136,693	0.14
רם אדרת אגח ב	0.18	132,000	0.14
קסטלן אגח א	0.18	141,000	0.14
מגוריט אגח י	0.17	150,000	0.14
דוניץ אגח ב	0.16	121,870	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	109,075	0.12
דלק קב אגח לט	0.16	114,882	0.13
ספיר קורפ אגח יח	0.16	180,239	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	141,316	0.13
מניף אגח א	0.15	117,630	0.12
אלביט הד אגח י	0.15	117,000	0.12
ביג אגח יב	0.14	90,786	0.11
סילברסטין אגח ג	0.14	100,000	0.11
אקונרגי אגח ב	0.14	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.14	100,000	0.11
יובלים אגח ד	0.13	100,000	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.13	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.13	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.13	100,000	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.13	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.13	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.13	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.13	100,000	0.1
רוטשטיין אגח י	0.13	104,001	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.12	87,193	0.09
קרדן אגח ה	0.12	96,833	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.12	99,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.12	100,000	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.12	89,730	0.09
רייק אספן אגח ב	0.12	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.12	95,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.12	85,000	0.09
אלבר אגח כ	0.11	82,817	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.11	79,979	0.08
אדגר אגח יג	0.11	80,000	0.09
מיי טאון אגח א	0.11	83,291	0.08
רם אדרת אגח ג	0.11	86,000	0.09
בוני תכון אגח כב	0.11	85,000	0.09
אמריקן אק אגח א	0.11	80,000	0.08
מגוריט אגח ח	0.11	99,000	0.09
אבו מגורים אגח א	0.11	83,000	0.09
רנט איט אגח א	0.1	74,905	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.1	74,000	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.09	69,134	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	71,654	0.07
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	68,252	0.07
קרדיטו אגח א	0.09	61,714	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	410,375	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.09	48,909	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.08	63,627	0.06
מכלול מימון אגח א	0.08	58,913	0.06
בזן אגח י	0.07	58,968	0.06
גירון אגח ז	0.06	41,524	0.05
מגוריט אגח ג	0.06	39,945	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.06	48,820	0.05
אורשי אגח ד	0.06	48,124	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	54,034	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.06	46,335	0.05
רמות בעיר אגח ב	0.05	35,890	0.04
אלמוגים אגח ח	0.05	37,973	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
צרפתי אגח יא	0.05	40,001	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	32,411	0.03
פטרוכימיים אגח י	0.03	15,079	0.02
דלק נכסים אגח א	0.03	23,328	0.03
פתאל החז אגח ה	0.03	22,618	0.02
ישרס אגח טז	0.03	16,900	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	214	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	228	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,674	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.01	2,510	0.01
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	2,155	0.01
גב ים אגח ו	0.01	3,501	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	53	0
אביב בניה אגח 7	0	549	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הפניקס אגח 4	0	153	0