הירשמו אזור אישי

פורטה (!) אג"ח כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.77

מחיר קנייה

123.77

0.01%

% החודש:0.51%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:3.06%
% 12 חודשים:8.54%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):2.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	87.84	63,952,096	66.25
אג"ח מדינה	3	7	4,892,707	5.28
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.2	450,000	1.66
קרן סל	3	1.93	208,387	1.46
אג"ח להמרה	4	0.78	639,983	0.59
פיקדונות בבנק	2	0.3	0	0.23
סה"כ	220	100.05	70,143,173	75.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

US TREASURY N/B T 4 02/15/34

דיסק השק אגח י

רני צים אגח ג

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.34	3,680,326	4.03
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	2.2	450,000	1.66
דיסק השק אגח י	1.99	1,502,074	1.5
רני צים אגח ג	1.85	1,393,096	1.39
נכסים ובנ אגח ט	1.83	1,461,531	1.38
אקרו אגח א	1.64	1,259,155	1.24
ג'י סיטי אגח יב	1.63	1,053,121	1.23
אלוני חץ אגח יב	1.61	1,377,049	1.21
ממשלתי צמוד 0726	1.45	975,800	1.09
מימון ישיר אגח ו	1.45	1,016,836	1.1
רבוע נדלן אגח ו	1.29	833,518	0.98
אספן גרופ אגח ח	1.21	833,582	0.92
לנדמרק יזמ אגח א	1.19	863,749	0.9
צור אגח י	1.14	737,726	0.86
רותם שני אגח ב	1.11	837,853	0.84
דיסק השק אגח ו	1.11	572,519	0.84
נורסטאר אגח יב	1.11	737,106	0.83
יובלים אגח ג	1.1	778,997	0.83
ביג אגח יח	1.09	766,221	0.82
אשטרום קב אגח ד	1.09	800,000	0.83
לייטסטון אגח ג	1.09	840,005	0.83
מגוריט אגח ד	1.04	750,903	0.78
דלק קב אגח לט	1.02	746,000	0.77
מישורים אגח ח	1	646,331	0.75
פתאל החז אגח ד	1	690,796	0.75
מישורים אגח ט	0.96	650,524	0.73
גב ים אגח יא	0.96	700,000	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.96	712,065	0.73
מליסרון אגח יז	0.96	637,041	0.73
ג'נריישן קפ אגח ג	0.95	732,221	0.72
מניף אגח ב	0.95	695,582	0.72
סטרוברי אנ אגח א	0.93	690,780	0.7
אדגר אגח יא	0.91	616,557	0.69
MTF סל תל בונד 60	0.9	145,894	0.68
דה זראסאי אגח ג	0.86	748,733	0.65
רוטשטיין אגח יא	0.85	629,957	0.64
אלבר אגח יט	0.84	588,642	0.63
נאוויטס פט אגחה	0.84	616,806	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	627,345	0.62
ג'נריישן קפ אגח ב	0.8	589,443	0.61
הכשרת ישוב אגח 24	0.79	549,833	0.6
חשמל אגח 35	0.79	568,149	0.59
ברנד אגח ב	0.78	585,919	0.59
קסם ETF תל בונד 60	0.74	15,208	0.56
פאוורג'ן אגח ב	0.74	506,864	0.56
דלק קב אגח לז	0.68	499,162	0.51
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.67	509,272	0.5
חג'ג' אגח יב	0.63	433,168	0.47
ארי נדלן אגח א	0.61	429,759	0.46
נמקו אגח ב	0.6	482,026	0.45
פאי סיאם אגח א	0.6	466,249	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	375,859	0.44
אדגר אגח י	0.58	377,017	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.57	370,589	0.43
ג'י.אף.אי אגח ד	0.56	384,310	0.42
חגג אגח יד	0.56	418,000	0.42
אנשי העיר אגח א	0.55	395,395	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.54	422,611	0.41
ביג אגח כ	0.54	397,382	0.41
שובל אגח א	0.54	397,000	0.41
רם אדרת אגח א	0.53	378,904	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.53	344,551	0.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	346,476	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	328,766	0.38
אפי נכסים אגח י	0.49	392,535	0.37
מניבים ריט אגח ג	0.49	351,302	0.37
ספנסר אגח ד	0.47	346,701	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	332,537	0.34
עמרם אברהם אגח א	0.45	333,060	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.45	338,957	0.34
דיסק השק אגח יא	0.45	365,750	0.34
אלומיי אגח ו	0.44	340,500	0.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	329,418	0.33
דה לסר אגח ט	0.44	300,000	0.33
אלמוגים אגח ט	0.43	321,714	0.32
אורון קב אגח ג	0.42	300,000	0.32
גב ים אגח ט	0.41	299,804	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.4	288,453	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.4	299,237	0.3
ספיר קורפ אגח יט	0.39	284,504	0.29
הילה אגח ב	0.39	293,000	0.3
גב ים אגח ו	0.39	203,023	0.29
שיכון ובינוי אגח 6	0.38	248,977	0.29
ספנסר אגח ב	0.38	293,201	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	303,612	0.28
פטרוכימיים אגח י	0.38	231,300	0.29
אב-גד אגח ב	0.38	268,847	0.29
או פי סי אגח ד	0.38	284,555	0.29
ריט אזורים אגח א	0.36	274,768	0.27
מלרן אגח ד	0.36	270,651	0.27
אדמה אגח ב	0.35	179,587	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.35	275,241	0.26
להב אגח ג	0.35	243,070	0.26
אמות אגח י	0.35	259,208	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.35	268,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.34	248,000	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.33	265,054	0.25
אלמוגים אגח ח	0.33	227,835	0.25
צרפתי אגח יג	0.33	244,000	0.25
אס אר אקורד אגח ב	0.33	233,168	0.25
עזריאלי אגח ז	0.32	245,936	0.24
גלעד מאי אגח ב	0.32	236,078	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.32	230,000	0.24
לייטסטון אגח ה	0.32	238,468	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.31	213,300	0.23
יובלים אגח ג	0.31	220,000	0.23
תמר פטרו אגח א	0.3	230,955	0.23
מגוריט אגח ג	0.3	219,709	0.22
תנופורט אגח ב	0.3	207,849	0.23
חשמל אגח 34	0.3	215,519	0.23
חשמל אגח 27	0.3	186,989	0.23
MTF סל תל בונד 20	0.29	47,285	0.22
ביג אגח יב	0.29	187,884	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	214,963	0.21
מניף אגח א	0.28	213,247	0.21
אלמוגים אגח יא	0.27	205,000	0.21
אקונרג'י אג א	0.26	205,400	0.19
פריים אנרג'י אגח ב	0.26	178,379	0.2
אלבר אגח כ	0.26	194,821	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.26	189,000	0.19
עזריאלי אגח ח	0.25	199,730	0.19
יסודות אגח א	0.25	190,525	0.19
אלמוגים אגח י	0.25	179,112	0.19
נמקו אגח ד	0.25	190,000	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.25	182,000	0.19
אפי קפיטל אגח ד	0.25	186,000	0.19
אזורים אגח 13	0.25	195,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	200,000	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.24	177,300	0.18
צרפתי אגח יב	0.23	176,150	0.18
דה לסר אגח ז	0.22	160,000	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.22	165,131	0.17
בוני תכון אגח כא	0.22	155,953	0.16
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	149,000	0.17
בזן אגח ט	0.22	162,935	0.16
סטרוברי אגח ג	0.21	157,536	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.21	236,581	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.21	150,053	0.16
דור אלון אגח ז	0.2	159,071	0.15
רותם שני אגח א	0.2	147,003	0.15
כלל מימון אגח יב	0.2	185,627	0.15
מליסרון אגח כא	0.2	138,770	0.15
דוניץ אגח ב	0.2	156,691	0.15
ישפרו אגח א	0.2	139,612	0.15
בראק אן וי אגח ד	0.2	142,000	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.2	143,820	0.15
דמרי אגח יא	0.2	150,000	0.15
אב-גד אגח ג	0.2	148,000	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.2	125,000	0.15
צרפתי אגח יא	0.2	152,850	0.15
וויי בוקס אג ג	0.2	155,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.2	156,000	0.15
אורשי אגח ד	0.19	144,372	0.14
אמות אגח ט	0.19	138,037	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	147,971	0.14
ספנסר אגח ו	0.19	143,000	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.19	97,818	0.14
רם אדרת אגח ב	0.18	132,000	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.17	138,267	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.17	125,100	0.13
מיכמן אגח ב	0.17	129,035	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.16	128,952	0.12
מכלול מימון אגח א	0.16	117,825	0.12
מגדל הון אגח יב	0.16	124,369	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.16	109,075	0.12
פתאל החז אגח ה	0.15	113,755	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.15	116,069	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.15	116,247	0.11
אנלייט אנרגיה אג ג	0.15	141,316	0.12
קרדיטו אגח א	0.14	98,009	0.11
מיכמן אגח א	0.13	97,640	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.13	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.13	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	87,676	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	85,315	0.09
הילה אגח ג	0.12	90,000	0.09
אורון קב אגח ב	0.11	80,000	0.08
אמות אגח ח	0.11	79,188	0.08
נופר אנרג'י אגח א	0.11	72,819	0.08
דלק נכסים אגח א	0.11	74,585	0.08
רנט איט אגח א	0.11	74,905	0.08
מגוריט אגח ו	0.11	88,901	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.11	74,000	0.08
אדגר אגח יג	0.11	80,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.11	83,000	0.08
קרדן אגח ה	0.11	87,532	0.08
אמות אגח ה	0.1	76,097	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.1	79,533	0.08
אלמוגים אגח ז	0.1	74,460	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.1	72,967	0.07
רני צים אגח ג	0.1	75,000	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.1	70,935	0.08
לאומי אגח 185	0.1	75,000	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.1	72,725	0.08
אורשי אגח ה	0.1	74,000	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.1	77,860	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	66,843	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.09	70,321	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	66,369	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	410,375	0.07
רוטשטיין אגח ח	0.08	56,689	0.06
גירון אגח ז	0.07	45,820	0.05
אשל הירדן אגח א	0.07	51,221	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	37,720	0.04
פסגות קב אגח ג	0.05	38,675	0.04
דלק קב אגח לח	0.05	36,686	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
ישראמקו אגח ג	0.05	42,377	0.04
בית הזהב אגח ג	0.05	38,010	0.04
נאוי אגח ו	0.03	21,742	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ווסטדיל אגח ג	0.02	15,465	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
וויי בוקס אגח ב	0.02	13,265	0.01
מלרן אגח ג	0.01	4,171	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0