פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.47	-2.81
תחילת השנה	-117.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.55	21,214,886	20.14
ממשלתי שקלי 0330	2.2	15,000,000	12.49
ממשלתי שקלי 0928	2	12,352,970	11.35
ממשלתי צמוד 0529	1.95	10,154,436	11.05
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1.89	24,000	10.7
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	9.08
ממשלתי צמוד 1131	1.27	7,111,766	7.19
לייטסטון אגח ג	1.24	6,995,958	7.03
ג'נריישן קפ אגח ג	1.22	7,063,835	6.9
מימון ישיר אגח ו	1.2	6,345,980	6.83
ג'י סיטי אגח יב	1.17	5,702,076	6.63
אקרו אגח א	1.15	6,700,000	6.53
מבנה אגח כה	1.15	6,898,548	6.51
אלבר אגח יט	1.13	5,943,025	6.4
סלע נדלן אגח ג	1.02	5,058,876	5.79
רבוע נדלן אגח ו	1.02	4,954,196	5.8
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1.02	15,900	5.82
אדמה אגח ב	1	4,001,907	5.68
ג'נריישן קפ אגח ב	1	5,542,119	5.7
מקמ 815	1	5,883,043	5.68
כלל מימון אגח יב	0.99	7,076,195	5.61
ארפורט אגח ה	0.94	4,582,925	5.31
ספנסר אגח ד	0.92	5,206,768	5.25
ג'י סיטי אגח טז	0.92	5,203,910	5.24
ממשלתי צמוד 0527	0.88	4,363,598	4.99
נמקו אגח ב	0.87	5,203,959	4.97
ממשלתי שקלי 0432	0.87	6,253,099	4.94
נאוויטס פט אגחה	0.85	4,761,350	4.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	4,022,732	4.74
אמות אגח ו	0.83	4,414,109	4.73
אשטרום קב אגח ד	0.82	4,516,255	4.66
אספן גרופ אגח ח	0.81	4,208,469	4.58
אלוני חץ אגח יב	0.81	5,363,798	4.62
דה לסר אגח ט	0.8	4,239,098	4.57
פז אנרגיה אגח ט	0.8	4,416,350	4.54
אשטרום קב אגח ה	0.79	4,209,865	4.46
נכסים ובנ אגח ט	0.79	4,879,859	4.51
דיסק השק אגח י	0.77	4,428,944	4.36
הכשרת ישוב אג26	0.75	3,985,921	4.23
אלוני חץ אגח י	0.75	4,170,187	4.23
גב ים אגח ו	0.71	2,823,475	4.04
עזריאלי אגח ד	0.69	3,464,971	3.89
אלרוב נדלן אגח ה	0.68	3,464,917	3.88
תמר פטרו אגח א	0.67	3,895,552	3.82
עזריאלי אגח ו	0.67	3,410,844	3.82
ג'י.אף.אי אגח ד	0.67	3,467,538	3.79
דה לסר אגח ז	0.66	3,613,519	3.73
מלרן אגח ד	0.66	3,775,001	3.73
דלק קב אגח לט	0.66	3,724,894	3.77
קיסטון אינ אגח א	0.65	3,666,466	3.71
רני צים אגח ג	0.65	3,749,841	3.7
אדגר אגח יא	0.65	3,330,222	3.7
גב ים אגח י	0.64	3,707,566	3.62
אלוני חץ אגח טו	0.62	3,600,541	3.51
כלל ביטוח אגח ג	0.61	3,471,142	3.48
אס אר אקורד אגח ב	0.61	3,285,346	3.44
נורסטאר אגח יב	0.61	3,086,043	3.44
אשטרום נכ אגח 13	0.59	3,360,338	3.37
דלק קב אגח לח	0.57	3,157,528	3.25
קרדיטו אגח א	0.57	2,979,098	3.22
שיכון ובינוי אגח 6	0.56	2,725,281	3.16
מימון ישיר אגח ה	0.56	3,049,547	3.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	3,000,000	3.11
גב ים אגח יא	0.55	3,000,000	3.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	2,710,285	3.14
גב ים אגח ט	0.55	3,000,001	3.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	3,450,191	3.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.54	3,125,651	3.08
הראל הנפק אגח כ	0.54	2,971,011	3.04
עזריאלי אגח ח	0.53	3,187,631	2.98
חשמל אגח 34	0.53	2,903,249	3.01
דמרי אגח יא	0.53	2,997,000	3.01
ספנסר אגח ב	0.52	3,014,741	2.94
אלוני חץ אגח יג	0.52	3,191,651	2.96
מניבים ריט אגח ד	0.52	2,771,869	2.98
או פי סי אגח ד	0.52	3,006,442	2.97
סלע נדלן אגח ד	0.5	2,722,225	2.83
רבוע נדלן אגח ט	0.5	2,862,068	2.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.49	3,000,001	2.81
סטרוברי אנ אגח א	0.49	2,820,000	2.81
חשמל אגח 31	0.49	2,495,363	2.79
ביג אגח יח	0.48	2,544,020	2.72
צרפתי אגח יג	0.48	2,753,128	2.74
ג'י סיטי אגח כ	0.48	2,645,000	2.75
אלון רבוע אגח ז	0.47	2,557,072	2.64
מיכמן אגח א	0.46	2,652,596	2.63
MTF סל תל בונד 60	0.45	546,255	2.55
מליסרון אגח כא	0.45	2,339,938	2.53
דור אלון אגח ז	0.44	2,587,000	2.47
אדגר אגח יג	0.44	2,400,247	2.5
עזריאלי אגח ט	0.44	2,459,400	2.53
מניף אגח ב	0.43	2,370,273	2.43
מגוריט אגח ד	0.42	2,295,482	2.38
בי קומיונק אגח ז	0.42	2,424,000	2.37
רימון אגח א	0.42	2,349,000	2.36
קרסו נדלן אגח א	0.41	2,364,312	2.35
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.4	2,285,715	2.26
ביג אגח כ	0.4	2,226,751	2.3
מגדל הון אגח יא	0.4	2,282,500	2.26
נכסים בנ אגח יא	0.4	2,252,129	2.29
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.4	1,986,592	2.28
ממשלתי שקלי 1152	0.39	3,389,006	2.19
מגדל הון אגח יד	0.39	2,177,806	2.22
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.39	6,000	2.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.38	2,223,792	2.16
אזורים אגח 14	0.38	2,337,601	2.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	1,900,111	2.07
מליסרון אגח יז	0.36	1,787,933	2.05
אמות אגח ד	0.35	1,708,632	2.01
דה זראסאי אגח ג	0.35	2,444,499	2.01
הראל הנפקות אגח טו	0.35	2,320,815	1.96
רני צים אגח ג	0.35	2,050,160	2.01
דלק קב אגח לז	0.35	1,929,634	1.97
אלקטרה פא אגח ב	0.34	2,312,872	1.94
סאמיט אגח יב	0.33	2,234,891	1.86
ג'י.אף.אי אגח ה	0.33	1,802,554	1.87
אורשי אגח ה	0.33	1,820,948	1.88
אגד אגח -1רמ	0.32	1,700,000	1.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	1,788,112	1.79
לייטסטון אגח ב	0.31	1,800,639	1.78
להב אגח ג	0.31	1,636,855	1.78
פסיפיק אגח ג	0.31	1,682,316	1.77
ג'י סיטי אגח יח	0.31	1,631,758	1.74
נמקו אגח ד	0.31	1,700,000	1.75
אזורים אגח 13	0.31	1,811,193	1.75
אורון קב אגח ג	0.3	1,600,000	1.69
ממשלתי צמוד 1033	0.3	1,725,433	1.73
מיכמן אגח ג	0.3	1,700,000	1.7
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	1,481,894	1.71
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.63
מיכמן אגח ב	0.29	1,650,635	1.63
דיסק השק אגח ו	0.29	1,142,827	1.67
הראל סל תל בונד מאגר	0.28	400,000	1.57
מגוריט אגח ו	0.28	1,610,685	1.57
ישרס אגח טז	0.28	1,408,302	1.61
תכלית סל תל בונד 20	0.27	419,877	1.56
עזריאלי אגח ה	0.27	1,349,216	1.53
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.27	401,000	1.56
אמות אגח ט	0.27	1,500,000	1.52
ממשלתי משתנה 0526	0.26	1,500,000	1.5
פתאל החז אגח ג	0.26	1,710,692	1.49
עזריאלי אגח ז	0.26	1,539,631	1.48
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	1,315,047	1.46
MTF סל תל בונד 20	0.25	310,000	1.43
ווסטדייל אגח ב	0.25	1,449,553	1.4
מכלול מימון אגח א	0.25	1,368,383	1.4
מימון ישיר אגח ה	0.24	1,282,179	1.33
כלל מימון אגח ט	0.23	1,102,945	1.28
מישורים אגח ט	0.22	1,140,668	1.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.22	1,280,739	1.27
צמח המרמן אגח ז	0.22	1,244,727	1.27
מגדל הון אגח יב	0.22	1,291,285	1.27
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,239,615	1.25
פסיפיק אגח ב	0.21	1,209,035	1.17
אמות אגח ח	0.21	1,149,123	1.17
אפי נכסים אגח יד	0.21	1,162,698	1.17
סלע נדלן אגח ה	0.21	1,165,911	1.17
חברה לישראל אגח 15	0.21	1,291,287	1.17
מלרן אגח ג	0.2	1,183,183	1.14
ממשלתי צמוד 1028	0.2	1,130,674	1.16
אמות אגח י	0.2	1,148,884	1.15
הכש חב בטוח אגח 4	0.19	1,061,947	1.06
מניף אגח א	0.19	1,094,618	1.1
יוחננוף אגח א	0.19	1,100,001	1.05
אמ.די.גי אגח ח	0.19	1,075,000	1.09
מליסרון אגח יט	0.19	1,000,001	1.09
אלון רבוע אגח ו	0.18	1,061,620	1.03
פז אנרגיה אגח ז	0.17	879,213	0.98
תמר פטרו אגח ב	0.17	964,841	0.96
קסם ETF תל בונד 60	0.17	27,090	0.99
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,039,768	0.96
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	225,285	0.92
צמח המרמן אגח ו	0.16	884,316	0.88
אקסטל אגח ג	0.16	930,028	0.93
אורשי אגח ד	0.16	919,254	0.91
מגדל הון אגח יג	0.16	860,431	0.88
MTF סל תל בונד צמודות	0.15	201,000	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.15	811,560	0.86
נמקו אגח א	0.14	756,953	0.77
אמ.די.ג'י אגח ג	0.14	775,404	0.8
הראל הנפקות אגח יד	0.14	907,365	0.79
תכלית סל תל בונד מאגר	0.14	20,233	0.78
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.14	21,242	0.82
אביב בניה אגח 7	0.13	717,973	0.73
צמח המרמן אגח ח	0.13	711,010	0.73
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	798,792	0.75
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.13	6,000	0.75
ווסטדיל אגח ג	0.12	634,711	0.66
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.12	589,809	0.69
בזן אגח יג	0.11	614,878	0.6
צרפתי אגח יב	0.11	655,841	0.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	606,963	0.63
סיאון אגח א	0.1	539,971	0.56
סלקום אגח יג	0.09	509,272	0.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	481,400	0.53
נופר אנרג'י אגח א	0.08	395,400	0.43
קסם ETF תל בונד מאגר	0.07	10,001	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	381,100	0.42
דה לסר אגח ח	0.07	395,101	0.4
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.07	341,584	0.39
פתאל החז אגח ה	0.07	400,160	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	240,558	0.28
מיכמן אגח ג	0.04	239,492	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	190,574	0.2
דיסק השק אגח יא	0.04	235,632	0.22
ישרס אגח יט	0.03	186,069	0.19
רוטשטיין אגח י	0.02	88,925	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.01	71,418	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.01	81,514	0.08
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	0.01	100	0.03
נתיבי גז אגח ד	0	3,017	0
MTF סל תל בונד שקלי	0	1	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	1,000	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	200	0.03
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0	4,600	0.02
אורון קב אגח ג	0	5,000	0.01
ישראמקו אגח א	0	2	0
גב ים אגח ח	0	4,100	0
דלר0375.0M410-רכישה	-0.25	-194	-0.03
דלר0375.0M410-מכירה	-0.38	194	0.07