פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.62	8.02
תחילת השנה	-4.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.85	27,332,627	27.34
ממשלתי שקלי 0432	2.6	17,772,433	14.66
ממשלתי שקלי 0330	2.02	13,232,494	11.39
אלוני חץ אגח יג	1.4	7,797,246	7.9
ממשלתי צמוד 0529	1.36	7,000,000	7.67
ממשלתי שקלי 0928	1.35	8,100,876	7.63
ג'י סיטי אגח טז	1.34	7,248,334	7.54
מליסרון אגח יז	1.32	6,497,859	7.45
לייטסטון אגח ג	1.28	7,110,287	7.2
ג'נריישן קפ אגח ג	1.26	7,010,941	7.09
מימון ישיר אגח ו	1.2	6,217,553	6.77
ג'י סיטי אגח יב	1.13	5,500,001	6.35
סלע נדלן אגח ג	1.05	5,144,174	5.89
כלל הון אגח יב	1.05	6,942,563	5.89
ממשלתי שקלי 0927	1.05	5,920,562	5.93
ג'נריישן קפ אגח ב	1.04	5,542,119	5.83
רני צים אגח ג	1.04	5,716,884	5.84
ספנסר אגח ד	1	5,362,241	5.66
מבנה אגח כה	1	5,747,040	5.62
אלבר אגח יט	0.98	5,105,929	5.51
דה לסר אגח ט	0.98	5,054,241	5.5
ארפורט אגח ה	0.91	4,379,938	5.11
ממשלתי צמוד 1131	0.91	5,000,000	5.12
אקרו אגח א	0.9	5,184,381	5.09
מקמ 315	0.88	5,000,000	4.98
אמות אגח ו	0.87	4,503,497	4.9
מימון ישיר אגח ה	0.85	4,540,627	4.82
פז אנרגיה אגח ט	0.83	4,416,350	4.68
נאוויטס פט אגחה	0.81	4,434,649	4.57
אשטרום קב אגח ה	0.81	4,219,189	4.58
אדמה אגח ב	0.8	3,034,835	4.49
נופר אנרג אגח ד	0.79	4,214,082	4.43
נמקו אגח ב	0.78	4,500,001	4.38
אשטרום קב אגח ד	0.78	4,177,536	4.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	4,277,988	4.37
סטרוברי אנ אגח א	0.77	4,190,001	4.35
רבוע נדלן אגח י	0.76	4,700,000	4.3
ממשלתי שקלי 0142	0.75	3,824,578	4.22
חשמל אגח 34	0.75	3,986,003	4.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	3,510,355	4.16
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	0.74	10,000	4.15
רבוע נדלן אגח ו	0.73	3,538,712	4.12
קיסטון אינ אגח ב	0.73	4,000,000	4.11
גב ים אגח ו	0.72	2,823,475	4.05
נכסים ובנ אגח ט	0.71	4,186,855	3.99
הכשרת ישוב אג26	0.7	3,652,909	3.93
דלק קב אגח לט	0.69	3,724,894	3.88
תמר פטרו אגח א	0.68	3,895,552	3.81
דה לסר אגח ז	0.68	3,693,019	3.82
אספן גרופ אגח ח	0.68	3,467,455	3.82
אדגר אגח יא	0.67	3,309,120	3.76
עזריאלי אגח ד	0.66	3,292,725	3.71
אלוני חץ אגח טו	0.66	3,600,541	3.74
גב ים אגח י	0.66	3,707,566	3.7
עזריאלי אגח ו	0.65	3,235,571	3.68
ממשלתי שקלי 1152	0.64	5,196,201	3.63
גב ים אגח יא	0.64	3,435,528	3.61
רבוע נדלן אגח ט	0.63	3,477,581	3.56
נורסטאר אגח יב	0.62	3,086,043	3.52
אלוני חץ אגח יב	0.61	3,735,232	3.41
אמות אגח ט	0.6	3,267,839	3.36
גב ים אגח ט	0.6	3,203,120	3.37
שיכון ובינוי אגח 6	0.57	2,725,281	3.19
אשטרום נכ אגח 14	0.56	3,000,000	3.18
הראל הנפק אגח כ	0.56	2,971,011	3.17
דמרי אגח יא	0.56	2,997,000	3.15
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.56	10,000	3.15
דלק קב אגח לח	0.55	2,957,528	3.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	3,000,000	3.12
ספנסר אגח ב	0.54	3,014,741	3.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.54	3,067,096	3.06
עזריאלי אגח ח	0.52	3,009,969	2.93
קרדיטו אגח א	0.52	2,591,109	2.94
אס אר אקורד אגח ב	0.52	2,737,788	2.91
דיסק השק אגח י	0.52	2,953,810	2.94
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	2,598,688	2.9
ממשלתי צמוד 0536	0.5	1,677,590	2.83
סלע נדלן אגח ד	0.5	2,606,544	2.8
מניבים ריט אגח ד	0.5	2,633,276	2.83
מגוריט אגח ז	0.48	3,000,000	2.71
ווסטדייל אגח ב	0.47	2,749,553	2.68
אלון רבוע אגח ז	0.47	2,521,679	2.63
מגוריט אגח ד	0.47	2,482,992	2.63
אדגר אגח יג	0.47	2,400,247	2.63
מליסרון אגח כא	0.46	2,383,841	2.62
מגדל הון אגח יד	0.46	2,474,188	2.61
עזריאלי אגח ט	0.46	2,459,400	2.6
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	2.46
כלל ביטוח אגח ג	0.44	2,403,709	2.47
רימון אגח א	0.44	2,349,000	2.47
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.44	7,400	2.46
ביג אגח יח	0.41	2,103,472	2.28
ביג אגח כ	0.41	2,226,751	2.33
מלרן אגח ד	0.41	2,237,611	2.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	1,975,163	2.29
דה זראסאי אגח ג	0.4	2,444,499	2.23
מגדל הון אגח יא	0.4	2,214,311	2.26
חשמל אגח 31	0.4	1,986,458	2.28
קרסו מוטורס אגח ד	0.37	2,172,426	2.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	1,802,554	2.08
אלוני חץ אגח ט	0.37	2,021,788	2.07
קיסטון אינ אגח א	0.36	2,001,339	2.05
מיכמן אגח ג	0.35	1,939,492	1.98
קרסו נדלן אגח א	0.34	1,898,785	1.91
אורשי אגח ה	0.34	1,820,948	1.92
לייטסטון אגח ב	0.32	1,800,639	1.79
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	1,723,459	1.82
ספנסר אגח ו	0.32	1,756,000	1.81
נאוויטס אגח ז	0.32	1,786,000	1.79
אזורים אגח 14	0.32	1,900,002	1.79
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	364,695	1.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.31	361,973	1.72
סאמיט אגח יב	0.31	1,982,418	1.76
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,627,800	1.74
מישורים אגח י	0.31	1,631,361	1.74
אלקטרה פא אגח ב	0.3	1,958,790	1.7
אורון קב אגח ג	0.3	1,605,000	1.69
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,557,567	1.71
נמקו אגח ד	0.3	1,624,773	1.7
בי קומיונק אגח ז	0.3	1,635,609	1.7
ממשלתי משתנה 0526	0.29	1,620,944	1.63
הראל סל תל בונד מאגר	0.29	406,666	1.63
מיכמן אגח ב	0.29	1,650,635	1.66
ישרס אגח טז	0.29	1,408,302	1.62
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.28	419,877	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.28	1,503,895	1.56
עזריאלי אגח ה	0.27	1,349,216	1.53
סלקום אגח יג	0.27	1,500,001	1.5
אלה השק אגח א	0.27	1,440,000	1.53
להב אגח ג	0.27	1,405,667	1.52
צרפתי אגח יג	0.27	1,495,725	1.51
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	1,482,525	1.45
מימון ישיר אגח ה	0.26	1,387,097	1.45
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	1,315,047	1.45
מלרן אגח ה	0.26	1,354,792	1.48
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,421,053	1.45
הראל הנפקות אגח טו	0.25	1,553,978	1.38
אקסטל אגח ג	0.25	1,369,968	1.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	1,307,005	1.42
ממשלתי צמוד 1033	0.25	1,407,148	1.42
אשטרום נכ אגח 13	0.25	1,391,392	1.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,551,857	1.37
כלל הון אגח ט	0.23	1,102,945	1.27
פתאל החז אגח ג	0.23	1,402,036	1.28
מיכמן אגח א	0.23	1,326,298	1.31
מישורים אגח ט	0.23	1,126,588	1.28
מגדל הון אגח יב	0.23	1,291,285	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.23	1,287,050	1.32
מיכמן אגח ד	0.23	1,300,000	1.31
חברה לישראל אגח 15	0.23	1,420,848	1.32
תכלית סל תל בונד מאגר	0.22	31,000	1.23
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,175,928	1.23
מגדל הון אגח יג	0.22	1,169,191	1.24
אזורים אגח 13	0.22	1,267,510	1.23
אמות אגח ח	0.21	1,149,123	1.2
אמות אגח י	0.21	1,148,884	1.19
אמ.די.גי אגח ח	0.21	1,075,000	1.18
מלרן אגח ג	0.2	1,138,784	1.13
מניף אגח א	0.2	1,094,618	1.13
צמח המרמן אגח ז	0.2	1,120,255	1.12
אמ.די.גי אגח ז	0.2	1,070,586	1.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	1,095,116	1.15
מכלול מימון אגח א	0.19	1,026,288	1.06
אלוני חץ אגח י	0.19	1,058,810	1.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	979,507	0.99
אלון רבוע אגח ו	0.18	1,013,043	1.01
מיכמן אגח ג	0.18	1,000,000	1.01
תמר פטרו אגח ב	0.17	964,841	0.96
פסיפיק אגח ב	0.17	1,000,001	0.97
ווסטדיל אגח ג	0.17	869,569	0.94
עמרם אברהם אגח ג	0.17	940,000	0.94
צמח המרמן אגח ו	0.16	884,316	0.88
מניף אגח ב	0.16	900,000	0.93
אסאר אקורד אגח ג	0.16	898,000	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.16	833,386	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.87
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.15	778,883	0.86
מליסרון אגח יט	0.15	791,305	0.87
יוחננוף אגח א	0.14	790,786	0.76
דיסק השק אגח ו	0.14	571,414	0.81
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.13	20,000	0.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.13	180,000	0.73
אביב בניה אגח 7	0.13	717,973	0.75
פסיפיק אגח ג	0.13	716,997	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	638,555	0.69
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.12	589,809	0.69
אורשי אגח ד	0.11	612,836	0.61
סיאון אגח א	0.1	539,971	0.55
צרפתי אגח יב	0.08	466,748	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.07	10,000	0.39
MTF סל תל בונד צמודות	0.07	100,000	0.42
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.07	341,584	0.4
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.39
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.06	90,000	0.36
דיסק השק אגח יא	0.05	301,320	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	224,931	0.21
אקסטל אגח ד	0.04	200,000	0.2
גירון אגח ז	0.03	150,000	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.03	133,008	0.15
פתאל החז אגח ה	0.03	155,584	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.03	163,282	0.17
אלבר אגח כא	0.03	179,668	0.18
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	33,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.02	129,377	0.13
קרסו נדלן אגח ב	0.02	125,000	0.13
רוטשטיין אגח י	0.02	88,925	0.09
או פי סי אגח ג	0.01	66,445	0.06
יוניברסל אגח ה	0.01	58,062	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	1,000	0
ארפורט אגח ט	0	713	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,572	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1,435	0
אלה השק אגח א	0	5,500	0.01
דלק קב אגח לז	0	1	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0	600	0
רוטשטיין אגח יא	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	9,735	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
גב ים אגח ח	0	4,100	0
US 10yr Ultra Fut Mar25	-1.42	-20	0