פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.83	-0.74
תחילת השנה	-56.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.92	26,000,000	26.88
ממשלתי שקלי 1152	4.06	29,668,170	22.16
ממשלתי שקלי 0142	2.21	10,000,000	12.04
ממשלתי צמוד 0431	2.08	11,000,000	11.37
ג'י סיטי אגח טז	1.62	8,294,958	8.83
מליסרון אגח יז	1.54	7,028,289	8.38
אלוני חץ אגח יג	1.41	7,324,504	7.69
לייטסטון אגח ג	1.34	7,262,878	7.29
ישרס אגח יט	1.23	6,287,873	6.71
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	6.54
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.2	6,212,310	6.55
נופר אנרג אגח ד	1.2	5,953,289	6.54
מבנה אגח כה	1.17	6,223,190	6.4
רני צים אגח ג	1.07	5,411,288	5.83
ספנסר אגח ד	1.07	5,655,709	5.84
כלל הון אגח יב	1.03	6,188,186	5.6
דה לסר אגח ט	1	6,620,573	5.47
אשטרום נכ אגח 14	0.98	4,808,955	5.32
רבוע נדלן אגח י	0.97	5,505,417	5.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	4,733,950	5.26
ג'י סיטי אגח יב	0.96	4,480,001	5.26
מימון ישיר אגח ה	0.94	4,671,376	5.12
סלע נדלן אגח ג	0.9	4,176,587	4.89
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.9	4,477,141	4.92
קיסטון אינ אגח ב	0.9	4,550,000	4.89
אקרו אגח א	0.89	4,825,271	4.88
אשטרום קב אגח ה	0.88	4,250,048	4.81
נאוויטס פטרו אגח ה	0.86	4,432,111	4.69
מניבים ריט אגח ד	0.85	4,073,796	4.66
חשמל אגח 34	0.84	4,061,000	4.59
מנורה הון התח ט	0.83	4,317,238	4.53
אשטרום קב אגח ד	0.82	4,092,817	4.48
סטרוברי אנ אגח א	0.82	4,375,170	4.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	3,647,117	4.39
עזריאלי אגח ו	0.8	3,685,571	4.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	3,999,000	4.32
אספן גרופ אגח ח	0.79	3,754,958	4.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	4,021,309	4.18
אלוני חץ אגח טו	0.76	3,764,386	4.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.76	3,652,909	4.13
גב ים אגח יא	0.76	3,925,822	4.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.76	4,003,301	4.15
פתאל אירו אגח ו	0.76	4,000,000	4.17
אלבר אגח יט	0.73	3,616,034	3.96
דלק קב אגח לט	0.73	3,590,504	3.97
עמרם אברהם אגח ג	0.73	3,842,351	3.98
רבוע נדלן אגח ט	0.72	3,627,581	3.95
גב ים אגח י	0.72	3,707,566	3.92
נמקו אגח ב	0.71	3,936,587	3.85
אמות אגח ט	0.71	3,444,933	3.88
ווסטדייל אגח ב	0.7	3,801,615	3.8
מימון ישיר אגח ו	0.7	3,450,952	3.8
גב ים אגח ט	0.69	3,469,281	3.78
אלוני חץ אגח יב	0.67	3,835,232	3.64
כלל הון אגח יג	0.65	3,304,771	3.56
אדגר אגח יא	0.65	3,053,224	3.55
אדגר אגח יג	0.64	3,117,899	3.49
נכסים ובנ אגח ט	0.64	3,475,863	3.47
עזריאלי אגח ח	0.61	3,120,723	3.33
ממשלתי צמוד 0529	0.6	2,900,000	3.29
סלע נדלן אגח ה	0.6	3,043,047	3.29
אנקור פרופ אגח ה	0.6	3,234,000	3.29
בלאקאדג' אגח ג	0.58	3,070,341	3.16
לייטסטון אגח ה	0.58	3,048,284	3.15
עזריאלי אגח ד	0.57	2,681,493	3.12
סלע נדלן אגח ד	0.57	2,771,483	3.09
נופר אנרג אגח ג	0.57	2,862,249	3.1
אספן גרופ אגח ט	0.55	2,780,343	2.98
אלרוב נדלן אגח ה	0.55	2,598,688	2.99
פז אנרגיה אגח ט	0.54	2,748,645	2.97
מגוריט אגח ז	0.54	3,088,516	2.93
ממשלתי צמוד 1131	0.53	2,700,000	2.89
מישורים אגח י	0.52	2,631,361	2.85
מקמ 726	0.5	2,800,000	2.74
נאוויטס פטרו אגח ג	0.49	2,600,000	2.66
מגדל הון אגח יד	0.48	2,301,289	2.6
דה לסר אגח ז	0.47	2,802,278	2.55
מגוריט אגח ד	0.46	2,269,763	2.49
קרסו נדלן אגח ב	0.46	2,336,971	2.49
אס אר אקורד אגח ב	0.46	2,277,840	2.49
פנינסולה אגח ד	0.44	2,356,000	2.4
אמות אגח ו	0.43	2,075,497	2.33
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	1,975,163	2.35
ספנסר אגח ב	0.42	2,271,221	2.27
ביג אגח יח	0.41	1,992,763	2.25
דיסק השק אגח י	0.41	2,203,810	2.24
מלרן אגח ד	0.4	2,076,035	2.21
מליסרון אגח כא	0.4	1,900,001	2.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	2,115,000	2.17
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,984,661	2.14
רני צים אגח ד	0.39	1,998,000	2.12
אורון קב אגח ג	0.38	1,945,996	2.1
פניקס הון אגח טז	0.38	2,000,000	2.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	1,990,000	2.06
ביג אגח כ	0.37	1,834,313	2.01
קרדיטו אגח א	0.37	1,693,088	2.03
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.37	740,000	2
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,936,230	2.02
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	1,905,659	2
ישרס אגח טז	0.36	1,641,425	1.95
רבוע נדלן אגח ו	0.35	1,613,163	1.91
אורשי אגח ה	0.35	1,814,084	1.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	1,869,000	1.93
נמקו אגח ד	0.34	1,774,773	1.85
נורסטאר אגח יב	0.34	1,624,234	1.86
תמר פטרו אגח א	0.32	1,901,788	1.74
ג'י סיטי אגח כ	0.32	1,627,800	1.76
עזריאלי אגח ט	0.32	1,500,000	1.73
בלאקאדג' אגח ד	0.32	1,718,000	1.75
ממשלתי שקלי 0347	0.31	1,785,000	1.7
מניף אגח ב	0.31	1,588,587	1.67
ג'י סיטי אגח יח	0.31	1,557,567	1.69
מישורים אגח ט	0.3	1,411,599	1.65
גב ים אגח ו	0.3	1,130,907	1.63
סופרגז פא אגח ב	0.29	1,741,147	1.58
דלק קב אגח לח	0.29	1,505,459	1.61
צרפתי אגח יג	0.29	1,504,959	1.57
קרסו נדלן אגח א	0.28	1,519,028	1.54
להב אגח ג	0.28	1,347,098	1.51
אמות אגח י	0.28	1,327,588	1.51
מגדל הון אגח יג	0.28	1,364,709	1.53
מלרן אגח ה	0.28	1,354,792	1.5
כלל הון אגח יד	0.28	1,398,067	1.51
אשטרום נכ אגח 13	0.28	1,391,392	1.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	1,307,005	1.46
קרדן נדלן אגח ו	0.27	1,425,628	1.47
אלה השק אגח א	0.26	1,284,889	1.42
בלאקאדג' אגח א	0.25	1,326,298	1.34
סאמיט אגח יב	0.25	1,491,659	1.37
אמ.די.גי אגח ז	0.25	1,277,712	1.36
ספנסר אגח ו	0.25	1,327,131	1.36
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	1,292,594	1.32
נכסים בנ אגח יא	0.24	1,218,914	1.3
אמות אגח ח	0.23	1,149,123	1.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	1,268,547	1.28
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,175,928	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.23	1,169,569	1.25
מנורה הון התח ו	0.22	1,217,509	1.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	1,095,116	1.2
פתאל החז אגח ג	0.21	1,204,874	1.13
אמ.די.גי אגח ח	0.21	1,075,000	1.15
מז טפ הנפק 64	0.21	1,075,000	1.15
אלוני חץ אגח י	0.21	1,119,646	1.13
עזריאלי אגח י	0.19	1,000,000	1.04
אקרו אגח ב	0.19	988,000	1.01
אמטראסט אגח א	0.19	999,999	1.01
ישראמקו אגח ד	0.19	999,000	1.05
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.18	236,465	0.96
קסטלן אגח א	0.18	943,000	0.97
מגוריט אגח ח	0.18	1,084,730	0.99
אמטראסט אגח ב	0.18	999,000	1
אסאר אקורד אגח ג	0.17	871,021	0.91
ספנסר אגח ז	0.17	959,000	0.95
מגוריט אגח י	0.17	1,000,000	0.9
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	833,386	0.93
דיסק השק אגח יא	0.17	964,450	0.95
ממשלתי צמוד 0536	0.16	500,000	0.86
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	211,631	0.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	793,555	0.88
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	778,883	0.88
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	770,731	0.88
דיסק השק אגח ו	0.16	571,414	0.85
סילברסטין אגח ג	0.15	750,000	0.8
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	741,259	0.75
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	689,973	0.77
רוטשטיין אגד יד	0.14	750,000	0.75
מכלול מימון אגח א	0.13	684,192	0.7
פתאל החז אגח ה	0.13	643,093	0.69
נאוי אגח ז	0.13	705,570	0.72
אלה פקדון אגח ה	0.12	600,000	0.66
מגה אור אגח ט	0.12	600,000	0.67
דלק קב אגח מ	0.12	600,000	0.63
מבנה אגח כו	0.12	600,000	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.11	534,603	0.58
מניף אגח א	0.11	583,935	0.59
הראל הנפק אגח כ	0.11	523,559	0.59
דלק קב אגח מ	0.11	557,624	0.59
נמקו אגח ו	0.11	598,000	0.62
לאומי אגח 187	0.11	600,000	0.62
אספן גרופ אגח י	0.11	600,000	0.62
דורסל החז אגח ב	0.11	600,000	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	623,236	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	108,355	0.55
בית זיקוק אגח 2	0.1	512,701	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.1	455,950	0.53
מז טפ הנפק 62	0.1	520,000	0.56
צרפתי אגח יב	0.1	540,599	0.55
עזריאלי אגח ז	0.09	463,438	0.49
אביב בניה אגח 7	0.09	478,649	0.5
אלבר אגח כ	0.09	465,343	0.48
סיאון אגח א	0.09	534,416	0.49
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.07	10,100	0.37
סילברסטין אגח ב	0.07	408,655	0.41
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.41
אורשי אגח ד	0.06	301,418	0.31
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.32
רימון אגח א	0.05	267,081	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.26
לאומי אגח 183	0.05	275,000	0.29
אזורים אגח 14	0.05	258,944	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.04	214,676	0.22
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	5,306	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.04	219,170	0.23
מניבים ריט אגח ב	0.03	150,001	0.18
עזריאלי אגח ה	0.03	121,059	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.03	176,210	0.18
דה לסר אגח ח	0.03	170,955	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.03	130,824	0.14
אלבר אגח כא	0.03	162,281	0.17
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	73,094	0.08
ארפורט אגח ט	0.01	69,814	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	40,910	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	48,773	0.05
ריט אזורים אגח ג	0.01	40,000	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	59,283	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	9,296	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,311	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	9,735	0.01
מניף אגח ג	0	25,375	0.03