פורטה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

119.61

מחיר קנייה

119.61

-0.01%

% החודש:0.41%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:2.9%
% 12 חודשים:6.79%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	79.13	433,620,547	448.2
אג"ח מדינה	13	14.06	85,656,557	79.63
ETF אג"ח	5	3.35	52,000	18.94
קרן סל	16	2.07	2,163,499	11.74
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.48	20	0
מק"מ	2	0.74	4,364,911	4.23
פיקדונות בבנק	2	0.52	0	2.94
סה"כ	230	101.35	525,857,534	565.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.61	21,394,886	20.46
ממשלתי שקלי 0330	2.5	17,023,537	14.18
ממשלתי צמוד 0529	1.94	10,154,436	10.98
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1.85	24,000	10.47
ממשלתי שקלי 0928	1.55	9,530,245	8.75
ממשלתי צמוד 1131	1.26	7,111,766	7.14
לייטסטון אגח ג	1.23	7,070,958	6.95
ג'נריישן קפ אגח ג	1.22	7,063,835	6.93
מימון ישיר אגח ו	1.21	6,345,980	6.84
אקרו אגח א	1.16	6,687,489	6.58
ג'י סיטי אגח יב	1.14	5,500,001	6.43
אלבר אגח יט	1.13	5,943,025	6.39
US 10YR NOTE (CBT)Dec24	1.1	15	0
רבוע נדלן אגח ו	1.02	4,954,196	5.8
ג'נריישן קפ אגח ב	1.01	5,542,119	5.7
סלע נדלן אגח ג	1	5,013,638	5.67
כלל מימון אגח יב	0.99	6,942,563	5.62
מבנה אגח כה	0.99	5,898,548	5.61
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.99	15,900	5.62
ג'י סיטי אגח טז	0.98	5,432,564	5.53
ספנסר אגח ד	0.97	5,362,241	5.48
אדמה אגח ב	0.96	3,700,001	5.42
ארפורט אגח ה	0.93	4,564,925	5.29
ממשלתי שקלי 0432	0.89	6,351,556	5.03
נאוויטס פט אגחה	0.86	4,761,350	4.88
אלוני חץ אגח י	0.86	4,740,800	4.85
דה לסר אגח ט	0.85	4,389,098	4.81
אמות אגח ו	0.84	4,414,109	4.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	3,976,284	4.62
אשטרום קב אגח ד	0.82	4,516,255	4.66
אספן גרופ אגח ח	0.82	4,208,469	4.62
נמקו אגח ב	0.81	4,862,425	4.56
פז אנרגיה אגח ט	0.81	4,416,350	4.6
נכסים ובנ אגח ט	0.81	4,879,859	4.6
אשטרום קב אגח ה	0.79	4,209,865	4.49
דיסק השק אגח י	0.78	4,428,944	4.42
הכשרת ישוב אג26	0.76	3,985,921	4.28
נופר אנרג אגח ד	0.76	4,214,082	4.33
אלוני חץ אגח יב	0.73	4,700,001	4.13
עזריאלי אגח ד	0.71	3,592,063	4.04
גב ים אגח ו	0.71	2,823,475	4.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.69	3,464,917	3.88
תמר פטרו אגח א	0.68	3,895,552	3.85
דה לסר אגח ז	0.67	3,613,519	3.77
ג'י.אף.אי אגח ד	0.67	3,467,538	3.82
דלק קב אגח לט	0.67	3,724,894	3.82
רני צים אגח ג	0.66	3,749,841	3.75
אדגר אגח יא	0.66	3,322,449	3.71
אלוני חץ אגח טו	0.64	3,600,541	3.64
גב ים אגח י	0.64	3,707,566	3.63
מימון ישיר אגח ה	0.63	3,408,380	3.56
עזריאלי אגח ו	0.62	3,135,571	3.53
נורסטאר אגח יב	0.62	3,086,043	3.49
קיסטון אינ אגח א	0.61	3,428,635	3.47
כלל ביטוח אגח ג	0.61	3,471,142	3.43
אס אר אקורד אגח ב	0.61	3,285,346	3.45
שיכון ובינוי אגח 6	0.56	2,725,281	3.16
דלק קב אגח לח	0.56	3,157,528	3.18
קרדיטו אגח א	0.56	2,926,540	3.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	3,125,651	3.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	3,000,000	3.11
גב ים אגח יא	0.55	3,000,000	3.11
גב ים אגח ט	0.55	3,000,001	3.12
אלוני חץ אגח יג	0.54	3,191,651	3.07
חשמל אגח 34	0.54	2,944,662	3.08
הראל הנפק אגח כ	0.54	2,971,011	3.08
דמרי אגח יא	0.54	2,997,000	3.06
ספנסר אגח ב	0.53	3,014,741	2.98
מלרן אגח ד	0.53	3,013,594	3
מניבים ריט אגח ד	0.53	2,771,869	3
או פי סי אגח ד	0.53	3,006,442	3.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	2,588,145	3
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,862,068	2.88
עזריאלי אגח ח	0.51	3,009,969	2.86
ממשלתי שקלי 1152	0.51	4,346,201	2.9
מקמ 815	0.51	3,000,000	2.9
סטרוברי אנ אגח א	0.5	2,820,000	2.86
צרפתי אגח יג	0.49	2,753,128	2.77
חשמל אגח 31	0.49	2,495,363	2.8
סלע נדלן אגח ד	0.48	2,606,544	2.73
ווסטדייל אגח ב	0.47	2,749,553	2.67
קרסו מוטורס אגח ד	0.47	2,823,841	2.66
מיכמן אגח א	0.47	2,652,596	2.65
סלקום אגח יג	0.47	2,700,660	2.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	2,898,740	2.58
אלון רבוע אגח ז	0.45	2,479,728	2.56
מליסרון אגח כא	0.45	2,339,938	2.54
אדגר אגח יג	0.45	2,400,247	2.52
עזריאלי אגח ט	0.45	2,459,400	2.57
מניף אגח ב	0.43	2,370,273	2.45
ביג אגח יח	0.42	2,207,794	2.37
מגוריט אגח ד	0.42	2,295,482	2.39
בי קומיונק אגח ז	0.42	2,424,000	2.38
רימון אגח א	0.42	2,349,000	2.39
אזורים אגח 13	0.42	2,440,846	2.38
קרסו נדלן אגח א	0.41	2,304,437	2.31
נכסים בנ אגח יא	0.41	2,252,129	2.33
ממשלתי צמוד 0527	0.4	2,000,000	2.27
ביג אגח כ	0.4	2,226,751	2.29
מגדל הון אגח יא	0.4	2,282,500	2.29
מגדל הון אגח יד	0.4	2,177,806	2.25
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.4	1,986,592	2.28
אזורים אגח 14	0.4	2,423,016	2.28
שוהם ביזנס אגח ד	0.38	2,223,792	2.18
US 10yr Ultra Fut Dec24	0.38	5	0
ממשלתי שקלי 0142	0.37	1,918,952	2.1
דה זראסאי אגח ג	0.37	2,444,499	2.11
MTF סל תל בונד 60	0.37	446,255	2.09
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.37	6,000	2.07
רני צים אגח ג	0.36	2,050,160	2.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	1,861,604	2.03
מליסרון אגח יז	0.36	1,787,933	2.04
אמות אגח ד	0.35	1,708,632	2.01
הראל הנפקות אגח טו	0.35	2,320,815	2.01
דלק קב אגח לז	0.35	1,929,634	1.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	1,802,554	2
פסיפיק אגח ג	0.34	1,817,737	1.94
ספנסר אגח ו	0.34	1,906,000	1.91
סאמיט אגח יב	0.33	2,188,331	1.85
אורשי אגח ה	0.33	1,820,948	1.87
לייטסטון אגח ב	0.32	1,800,639	1.79
אגד אגח -1רמ	0.32	1,700,000	1.83
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	1,788,112	1.81
אלקטרה פא אגח ב	0.31	2,035,969	1.73
להב אגח ג	0.31	1,636,855	1.78
חברה לישראל אגח 15	0.31	1,914,142	1.74
אורון קב אגח ג	0.3	1,600,000	1.7
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,557,567	1.68
ממשלתי צמוד 1033	0.3	1,725,433	1.7
מיכמן אגח ג	0.3	1,700,000	1.72
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,635,592	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.63
מיכמן אגח ב	0.29	1,650,635	1.62
ממשלתי צמוד 1028	0.29	1,630,674	1.64
נמקו אגח ד	0.29	1,604,544	1.62
דיסק השק אגח ו	0.29	1,142,827	1.67
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.28	401,000	1.56
מגוריט אגח ו	0.28	1,610,685	1.57
ישרס אגח טז	0.28	1,408,302	1.61
ממשלתי משתנה 0526	0.27	1,500,000	1.5
עזריאלי אגח ה	0.27	1,349,216	1.53
אמות אגח ט	0.27	1,500,000	1.54
מישורים אגח י	0.27	1,498,000	1.52
מלרן אגח ה	0.27	1,500,000	1.53
דור אלון אגח ז	0.26	1,536,602	1.48
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	1,315,047	1.48
MTF סל תל בונד 20	0.25	310,000	1.44
פתאל החז אגח ג	0.25	1,600,001	1.42
מכלול מימון אגח א	0.25	1,368,383	1.41
מימון ישיר אגח ה	0.24	1,282,179	1.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	1,171,834	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.31
כלל מימון אגח ט	0.23	1,102,945	1.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	1,280,739	1.29
צמח המרמן אגח ז	0.23	1,244,727	1.28
מגדל הון אגח יב	0.23	1,291,285	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	1,551,857	1.32
מקמ 715	0.23	1,364,911	1.33
מישורים אגח ט	0.22	1,140,668	1.27
הראל השקעות אגח א	0.22	1,500,000	1.26
תכלית סל תל בונד 20	0.21	319,877	1.19
פסיפיק אגח ב	0.21	1,209,035	1.18
הראל סל תל בונד מאגר	0.21	300,000	1.18
אמות אגח ח	0.21	1,149,123	1.18
אפי נכסים אגח יד	0.21	1,162,698	1.18
אמות אגח י	0.21	1,148,884	1.18
סלע נדלן אגח ה	0.2	1,165,911	1.16
אמ.די.גי אגח ח	0.2	1,075,000	1.12
אשטרום נכ אגח 13	0.2	1,103,438	1.11
הכש חב בטוח אגח 4	0.19	1,061,947	1.07
אקסטל אגח ג	0.19	1,062,603	1.07
מלרן אגח ג	0.19	1,138,784	1.09
מניף אגח א	0.19	1,094,618	1.1
מליסרון אגח יט	0.19	1,000,001	1.08
אלון רבוע אגח ו	0.18	1,013,043	1
יוחננוף אגח א	0.18	1,054,312	1.01
תמר פטרו אגח ב	0.17	964,841	0.97
קסם ETF תל בונד 60	0.17	27,090	0.99
ממשלתי שקלי 0927	0.17	968,871	0.95
צמח המרמן אגח ו	0.16	884,316	0.89
אורשי אגח ד	0.16	919,254	0.92
מגדל הון אגח יג	0.16	860,431	0.89
ווסטדיל אגח ג	0.16	869,569	0.9
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.15	21,242	0.82
MTF סל תל בונד צמודות	0.15	201,000	0.83
נמקו אגח א	0.14	756,953	0.78
הראל הנפקות אגח יד	0.14	907,365	0.8
תכלית סל תל בונד מאגר	0.14	20,233	0.79
נכסים ובנ אגח י	0.14	725,912	0.78
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.14	774,908	0.81
אביב בניה אגח 7	0.13	717,973	0.73
צמח המרמן אגח ח	0.13	711,010	0.73
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.13	6,000	0.74
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	730,959	0.68
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.12	589,809	0.69
בזן אגח יג	0.11	614,878	0.61
סיאון אגח א	0.1	539,971	0.57
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	585,548	0.55
צרפתי אגח יב	0.1	581,751	0.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	481,400	0.53
פז אנרגיה אגח ז	0.08	428,003	0.48
קסם ETF תל בונד מאגר	0.07	10,001	0.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	100,000	0.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	381,100	0.42
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.07	341,584	0.4
פתאל החז אגח ה	0.07	400,160	0.41
אמ.די.גי אגח ז	0.06	324,406	0.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	240,558	0.28
דליה אגח ב	0.04	200,000	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.04	210,832	0.22
מיכמן אגח ג	0.04	239,492	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	190,574	0.2
דיסק השק אגח יא	0.04	235,632	0.22
ישרס אגח יט	0.03	186,069	0.19
רוטשטיין אגח י	0.02	88,925	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.01	71,418	0.07
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	0.01	100	0.03
נתיבי גז אגח ד	0	3,017	0
MTF סל תל בונד שקלי	0	1	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	1,000	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	200	0.03
עזריאלי אגח ז	0	1	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1,554	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0	4,600	0.02
דה לסר אגח ח	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	5,000	0.01
ישראמקו אגח א	0	1	0
גב ים אגח ח	0	4,100	0
חשמל אגח 32	-0.23	-1,200,000	-1.32